GEPRÜFTER JAHRESBERICHT - Sauren

SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN ZIELVERMÖGEN 2030
ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS
(alle Angaben in EUR)
30.06.2011 30.06.2012
Wertpapiervermögen
(Wertpapiereinstandskosten
am 30.06.2011: EUR 14.102.465,37
am 30.06.2012: EUR 16.150.838,53)
15.319.060,88 17.489.976,24
Bankguthaben *+ 873.336,51 275.062,10
Nicht realisierte Gewinne aus
Devisentermingeschäften
9.827,38 0,00
Zinsforderungen 1.590,21 125,97
Forderungen aus Absatz von Aktien 5.276,70 4.510,91
Forderungen aus
Wertpapiergeschäften
152.367,99 168.580,50
16.361.459,67 17.938.255,72
Bankverbindlichkeiten -1.043,87 0,00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
von Aktien
-2.174,17 -1.225,96
Nicht realisierte Verluste aus
Terminkontrakten
Nicht realisierte Verluste aus
Devisentermingeschäften
Verbindlichkeiten aus
Wertpapiergeschäften
Verwaltungs- und
Anlageberatervergütung **
-4.773,58 -11.023,46
0,00 -7.892,98
0,00 -117.509,20
-6.704,81 -7.046,26
Depotbankvergütung ** -458,88 -599,69
Performancegebühr -24.839,94 0,00
Zentralverwaltungsstellenvergütung ** -1.535,24 -1.512,31
Register- und
Transferstellenvergütung
-1.292,60 -1.285,40
Vertriebsstellenvergütung -8.716,25 -9.160,15
Taxe d'abonnement *** -1.349,07 -1.097,77
Veröffentlichungs- und
Prüfungskosten
-11.099,86 -12.398,45
-63.988,27 -170.751,63
Netto-Teilfondsvermögen 16.297.471,40 17.767.504,09
Umlaufende Aktien zum Ende des
Berichtszeitraumes
1.323.987,600 1.428.770,886
Aktienwert 12,31 EUR 12,44 EUR
AKTIENKLASSE
WKN ISIN Ausgabeaufschlag
Währung
Aktienklasse A (thesaurierend) A0MX7M LU0313461930 5 % EUR
ENTWICKLUNG DER ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF
30.06.2011 30.06.2012
Umlaufende Aktien zu Beginn des
Berichtszeitraumes
1.172.847,076 1.323.987,600
Ausgegebene Aktien 270.971,590 194.690,542
Zurückgenommene Aktien -119.831,066 -89.907,256
Umlaufende Aktien zum Ende des
Berichtszeitraumes
1.323.987,600 1.428.770,886
ENTWICKLUNG DER LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE
Datum 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012
Netto-Teilfondsvermögen
(in Mio. EUR)
13,78 16,30 17,77
Umlaufende Aktien 1.172.847 1.323.988 1.428.771
Netto-Mittelaufkommen
(in Mio. EUR)
1,32 1,85 1,28
Aktienwert (in EUR) 11,75 12,31 12,44
Entwicklungen der Vergangenheit sind keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse.
* Die gehaltenen Bankguthaben sind nicht durch eine Einrichtung zur
Sicherung der Einlagen geschützt.
** Rückstellungen für den Zeitraum 01.06.2012 - 30.06.2012
*** Rückstellungen für den Zeitraum 01.04.2012 - 30.06.2012
+ Die Position beinhaltet Initial und Variation Margin
(Detaildarstellung siehe Seite 68)
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.
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VERÄNDERUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS
IM BERICHTSZEITRAUM VOM 01.07.2011 BIS ZUM 30.06.2012
(alle Angaben in EUR)
Netto-Teilfondsvermögen zu Beginn des
Berichtszeitraumes
16.297.471,40
Ordentlicher Nettoaufwand -34.779,48
Ertrags- / Aufwandsausgleich -9.825,21
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen 2.386.860,03
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen -1.103.907,18
Realisierte Gewinne 668.941,38
Realisierte Verluste -535.830,34
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne und
Verluste
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende des
Berichtszeitraumes
AUFWANDS- UND ERTRAGSRECHNUNG
IM BERICHTSZEITRAUM VOM 01.07.2011 BIS ZUM 30.06.2012
(alle Angaben in EUR)
Erträge
98.573,49
17.767.504,09
Erträge aus Investmentanteilen 148.125,75
Bankzinsen 2.814,09
Erhaltene Bestandsprovisionen 56.297,12
Ertragsausgleich 17.766,20
Erträge insgesamt 225.003,16
Aufwendungen
Zinsaufwendungen -49,36
Verwaltungs- und Anlageberatervergütung -85.110,16
Depotbankvergütung -7.220,07
Zentralverwaltungsstellenvergütung -18.615,62
Vertriebsstellenvergütung -110.643,27
Taxe d'abonnement -4.536,69
Veröffentlichungs- und Prüfungskosten -17.989,34
Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres- und
Halbjahresberichte
-171,50
Register- und Transferstellenvergütung -3.643,63
Staatliche Gebühren -40,63
Lagerstellengebühren -1.045,83
Sonstige Aufwendungen 1) -2.775,55
Aufwandsausgleich -7.940,99
Aufwendungen insgesamt
-259.782,64
Ordentlicher Nettoaufwand -34.779,48
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt 2) 19.842,48
Laufende Kosten in Prozent 3) 2,71
Performancegebühr in Prozent
BERECHNUNG DER WIEDERANLAGE
(alle Angaben in EUR)
0,00
Ordentlicher Nettoaufwand -34.779,48
Ordentlicher Nettoaufwand je Aktie -0,024342
Für Wiederanlage verfügbar -34.779,48
Für Wiederanlage verfügbar je Aktie -0,024342
Der Wiederanlage zugeführt -34.779,48
Der Wiederanlage zugeführt je Aktie -0,024342
1) Die Position beinhaltet im Wesentlichen Lieferspesen.
2) Siehe Erläuterungen zu diesem Bericht.
3) Diese Kostenquote umfasst auch Kosten auf der Ebene der Fonds, in
welche der SAUREN ZIELVERMÖGEN 2030 investiert ist (Zielfonds). Zu
detaillierten Ausführungen siehe Erläuterungen zu diesem Bericht