GEPRÜFTER JAHRESBERICHT - Sauren

SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN ZIELVERMÖGEN 2030
Fondsname ISIN Managementgebühr
First State Investments ICVC - First State Asia Pacific Leaders Fund -A- GB00B2PDRR36 1,50%
First State Investments ICVC - First State Asia Pacific Leaders Fund -B- GB00B2PDRX95 0,85%
First State Investments ICVC - First State Greater China Growth Fund -A- GB00B2PF5G46 1,75%
First State Investments ICVC - First State Latin America Fund -A- GB00B64TSG63 1,75%
Flossbach von Storch - Global Opportunities -I- LU0399027456 1,00%
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Total Return Fund -I- LU0195953152 0,55%
GAM Star Emerging Market Rates -I- IE00B5BN4668 1,00% 3)
GAM Star Global Rates IE00B59P9M57 1,50% 3)
Gamma Concept LU0124662932 0,60%
Gladwyne Fund Ltd. -A- KYG3902A1031 2,00% 2)
Henderson Gartmore Fund - United Kingdom Absolute Return Fund -I- LU0490769915 1,00% 2)
Henderson Horizon Fund SICAV - Euro Corporate Bond Fund -I2- LU0451950587 0,75%
Henderson Strategic Investment Funds - Credit Alpha Fund -A- GB00B630QF50 1,50% 10)
Invesco Funds SICAV - Invesco Energy Fund LU0123357419 1,50%
JABCAP (LUX) - Global Balanced Fund -I- LU0533247119 1,00% 2)
Jupiter Unit Trust Managers Ltd. - Jupiter Absolute Return Fund GB00B5129B32 1,25% 11)
KanAm US-grundinvest Fonds DE0006791817 1,50% 12)
LABRUSCA FUND - Global -IC- LU0506347102 1,00% 3)
LBN China+ Opportunity Fund -NR- KYG540871046 2,00% 2)
LOYS Global MH -A- DE000A0H08T8 1,10% 9)
M&G Investment Funds (1) ICVC - M&G American Fund -A- GB00B1RXYR32 1,50%
M&G Investment Funds (1) ICVC - M&G Global Basics Fund -C- GB0030932783 0,75%
M&G Optimal Income Fund -CH- GB00B1VMD022 0,75%
MainFirst SICAV - Top European Ideas -C- LU0308864965 0,80% 13)
Melchior Investment Funds ICVC - Melchior North American Opportunities Fund -B- GB00B036VX44 1,65%
Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund -BI- LU0141799097 0,40%
Pensato Capital Funds plc. - Pensato Europa Absolute Return Fund -B- IE00B3SZ5F75 1,75% 2)
Pensato Europa Fund Ltd. KYG6995C1006 1,50% 2)
Pivot Global Value Fund -A- KYG7130W1188 1,50% 2)
Polar Capital European Forager Fund Ltd. -AP- KYG7153N1694 2,00% 2)
Polar Capital European Forager Fund Ltd. -AX- KYG7151Q1073 2,00% 2)
Polar Capital Funds plc. - Japan Fund -I- IE00B3FH9W18 1,00% 14)
Ravenscourt Multi-Strategy Credit Fund Ltd. KYG737511025 2,00% 2)
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco US Select Opportunities Equities -I- LU0674140123 0,70%
RWC Funds SICAV - RWC Europe Absolute Alpha -B- LU0523287489 1,00% 15)
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Markets Debt Absolute Return -A- LU0106253197 1,50%
Schroder International Selection Fund SICAV - US Small & Mid-Cap Equity -A- LU0205193047 1,50%
SEB ImmoInvest -P- DE0009802306 1,00%
SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH LU0241337616 1,92% 1)
StarCapital - Argos -A- LU0137341789 0,80%
StarCapital Huber - StarCapital Huber Strategy 1 -A- LU0350239504 1,20% 16)
The BlueBay Credit Alpha Long Short Fund Ltd. -A- - 2,00% 2)
The BlueBay Emerging Market Corporate Alpha Fund Ltd. -A1- - 2,00% 2)
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Dynamic Bond -I- LU0750223520 0,50%
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Convertibles -I- LU0522256634 0,90%
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Strategic Total Return -I- LU0522254340 0,75%
Traditional Funds plc. - Eastern European Fund IE0009751193 1,75% 17)
Traditional Funds plc. - Thames River Global Bond Fund (EUR) IE00B040HG05 1,00% 18)
Traditional Funds plc. - Thames River Global High Yield Fund -A- IE00B4M05G64 1,50% 19)
Warburg - Henderson Deutschland Fonds Plus DE000A0NAAY1 0,72% 20)
Zantke Euro High Yield AMI -I- DE000A0YAX49 0,85%
1) zzgl. 10 % Gewinnbeteiligung
2) zzgl. 20 % Gewinnbeteiligung
3) zzgl. 20 % Gewinnbeteiligung des über dem 3-Monats-EUR-Libor liegenden Wertzuwachses
4) zzgl. 20 % Gewinnbeteiligung des Mehrwertes gegenüber dem MSCI World Emerging Market Latin America Index
5) zzgl. 20 % Gewinnbeteiligung des über dem auf EUR-Basis abgesicherten Merrill Lynch 1-Monats-USD-Libor + 2% liegenden Wertzuwachses
6) zzgl. 10 % Gewinnbeteiligung des über 10 % p.a. liegenden Wertzuwachses
7) zzgl. 10 % Gewinnbeteiligung des Mehrwertes gegenüber dem zusammengesetzten Index aus 50 % MSCI AC World Index in Euro und 50 % Citigroup WGBI All Maturities Index in Euro
8) zzgl. 15 % Gewinnbeteiligung des über dem 3-Monats-GBP-Libor liegenden Wertzuwachses
9) zzgl. 15 % Gewinnbeteiligung
10) zzgl. 20 % Gewinnbeteiligung des über dem 3-Monats-GBP-Libor liegenden Wertzuwachses
11) zzgl. 15 % Gewinnbeteiligung des über dem 3-Monats-GBP-Libor liegenden Wertzuwachses
12) zzgl. 0,05 % Gewinnbeteiligung bei einem Ertrag zwischen 4,1 % und 6 % im jeweiligen Geschäftsjahr bzw. zzgl. 0,1 % Gewinnbeteiligung bei einem Ertrag von mehr als 6 % im jeweiligen Geschäftsjahr
13) zzgl. 15 % Gewinnbeteiligung des Mehrwertes gegenüber dem STOXX EUROPE 600 Performanceindex
14) zzgl. 10 % Gewinnbeteiligung des Mehrwertes gegenüber dem TOPIX Index
15) zzgl. 20 % Gewinnbeteiligung des über dem 1-Monats-EURIBOR liegenden Wertzuwachses
16) zzgl. 7 % Gewinnbeteiligung bei quartalsweiser Auszahlung
17) zzgl. 20 % Gewinnbeteiligung des Mehrwertes gegenüber dem FTSE BEMI Greater Eastern Europe Index
18) zzgl. 10 % Gewinnbeteiligung des Mehrwertes gegenüber dem zusammengesetzten Index aus 50 % Citigroup Euro Government Bond Index und 50 % Citigroup World Government Bond Index in Euro
19) zzgl. 15 % Gewinnbeteiligung des über dem 3-Monats-EUR-Libor liegenden Wertzuwachses
20) zzgl. 20 % Gewinnbeteiligung des über 10 % p.a. liegenden Wertzuwachses vor Einbeziehung der Mindestliquidität
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.
70