GEPRÜFTER JAHRESBERICHT - Sauren

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SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN GLOBAL STABLE GROWTH ISIN Währung Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Bestand Kurs Kurswert (EUR) %-Anteil vom NTFV* Luxemburg Alken Fund SICAV - European Opportunities -R- LU0235308482 EUR 2.130,000 2.120,000 4.980,000 113,7600 566.524,80 3,01 Astellon Fund SICAV-SIF - Astellon Special Opportunities Fund -A- (01.01.2012) LU0696559045 EUR 3.172,160 0,000 3.172,160 107,6555 341.500,47 1,81 BlackRock Strategic Funds SICAV - BlackRock Latin American Opportunities Fund -A2- LU0298454090 USD 960,000 0,000 3.060,000 113,6500 279.894,57 1,49 BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund -I- LU0720470953 EUR 4.920,000 0,000 4.920,000 106,9100 525.997,20 2,79 BlueBay Funds SICAV - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund -I- LU0435651418 EUR 2.560,000 0,000 2.560,000 124,9300 319.820,80 1,70 DWS Concept SICAV - DWS Concept Kaldemorgen -FC- LU0599947271 EUR 3.870,000 0,000 3.870,000 108,7100 420.707,70 2,23 Flossbach von Storch - Global Opportunities -I- LU0399027456 EUR 5.360,000 0,000 5.360,000 156,1800 837.124,80 4,45 Gamma Concept LU0124662932 EUR 1.365,000 0,000 4.700,000 177,2100 832.887,00 4,43 Henderson Gartmore Fund - United Kingdom Absolute Return Fund -I- LU0490769915 EUR 21.700,000 0,000 62.700,000 5,1002 319.782,54 1,70 JABCAP (LUX) - Global Balanced Fund -I- LU0533247119 EUR 0,019 1.370,000 3.107,080 68,5400 212.959,26 1,13 LABRUSCA FUND - Global -IC- LU0506347102 EUR 2.650,000 1.200,000 8.250,000 92,1900 760.567,50 4,04 MainFirst SICAV - Top European Ideas -C- LU0308864965 EUR 7.150,000 4.100,000 16.350,000 29,3400 479.709,00 2,55 Robeco Capital Growth Funds SICAV – Robeco US Select Opportunities Equities -I- LU0674140123 USD 5.620,000 0,000 5.620,000 111,9500 506.365,39 2,69 SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH LU0241337616 EUR 730,000 0,000 3.390,000 158,7600 538.196,40 2,86 StarCapital - Argos -A- LU0137341789 EUR 0,000 0,000 240,000 1.342,1300 322.111,20 1,71 StarCapital Huber - StarCapital Huber Strategy 1 -A- LU0350239504 EUR 542,000 207,000 335,000 942,7600 315.824,60 1,68 The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter European Growth -L- LU0260085492 EUR 30.300,000 0,000 30.300,000 15,3700 465.711,00 2,47 Zwischensumme 8.045.684,23 42,74 Schweiz Falcon Gold Equity Fund -A- CH0002783535 USD 310,000 0,000 740,000 431,6100 257.055,45 1,36 Zwischensumme 257.055,45 1,36 Investmentfondsanteile 17.492.914,71 92,85 Wertpapiervermögen 17.492.914,71 92,85 TERMINKONTRAKTE Long-Positionen Euro Currency Future September 2012 GBP 1 0 1 -1.386,98 -0,01 Euro Currency Future September 2012 USD 2 0 2 -3.299,80 -0,01 Long-Positionen -4.686,78 -0,02 Terminkontrakte -4.686,78 -0,02 BANKGUTHABEN - KONTOKORRENT ** Währung Zinssatz in % Fälligkeit Bestand in Währung Kurswert (EUR) 44 %-Anteil vom NTFV* DZ PRIVATBANK S.A. EUR 0,2060 täglich 78.475,79 78.475,79 0,42 DZ PRIVATBANK S.A. GBP 0,4000 täglich 13.669,83 17.061,70 0,09 DZ PRIVATBANK S.A. (Initial Margin) GBP 0,4000 täglich 1.500,00 1.872,19 0,01 DZ PRIVATBANK S.A. (Variation Margin) GBP 0,0000 täglich 1.461,25 1.823,83 0,01 DZ PRIVATBANK S.A. USD 0,0000 täglich 43.805,61 35.256,02 0,19 DZ PRIVATBANK S.A. (Initial Margin) USD 0,0000 täglich 7.000,00 5.633,80 0,03 DZ PRIVATBANK S.A. (Variation Margin) USD 0,0000 täglich 2.350,00 1.891,35 0,01 DZ PRIVATBANK S.A. JPY 0,0000 täglich 1.020.781,90 10.361,40 0,05 Bankguthaben - Kontokorrent 152.376,08 0,81 Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 1.199.514,35 6,36 Netto-Teilfondsvermögen in EUR 18.840.118,36 100,00 DEVISENTERMINGESCHÄFTE zum 30.06.2012 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus: Währung Währungsbetrag Kurswert (EUR) %-Anteil vom NTFV* GBP Währungsverkäufe 190.000,00 236.786,98 1,26 USD Währungsverkäufe 600.000,00 483.180,49 2,56 TERMINKONTRAKTE Long-Positionen Währung Bestand Verpflichtungen (EUR) %-Anteil vom NTFV* Euro Currency Future September 2012 GBP 1 125.234,02 0,66 Euro Currency Future September 2012 USD 2 250.221,33 1,33 Long-Positionen 375.455,35 1,99 Terminkontrakte 375.455,35 1,99 * NTFV = Netto-Teilfondsvermögen ** Die gehaltenen Bankguthaben sind nicht durch eine Einrichtung zur Sicherung der Einlagen geschützt. Die angegebenen Zinssätze sind per 30. Juni 2012. Die aufgeführten Salden der Bankguthaben sind auf Sicht fällig. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.
SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN GLOBAL STABLE GROWTH ZU- UND ABGÄNGE VOM 01.07.2011 BIS ZUM 30.06.2012 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Fondsanteilen, Wertpapieren und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. Investmentfondsanteile ISIN Zugänge Abgänge BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market Absolute Return Fund -IN- LU0650463853 2.200,000 2.200,000 BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund -I- LU0605627172 2.240,000 2.240,000 BlueBay Funds SICAV - BlueBay Global Convertible Bond Fund -I- LU0403660326 0,000 1.560,000 BlueBay Funds SICAV - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund -I- LU0627763740 2.490,000 2.490,000 Consilium Emerging Market Absolute Return Fund Ltd. -A- S.05/2011 - 0,000 145,000 DWS Invest SICAV - Asian Small/Mid Cap -LS- LU0254485450 55.290,000 55.290,000 FCM European Opportunities Fund -A- IE00B3K9F028 0,000 320,000 First State Investments ICVC - First State Asia Pacific Leaders Fund -A- GB00B2PDRR36 0,000 496.600,000 First State Investments ICVC - First State Latin America Fund -B- GB00B64TSH70 220.000,000 220.000,000 Invesco Funds SICAV - Invesco Energy Fund LU0123357419 270.420,000 270.420,000 Invesco Funds Series - Invesco Japanese Equity Core Fund -A- IE0030382570 1.087.500,000 1.087.500,000 J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc. - UK Growth Fund -I- IE0033009345 0,000 125.400,000 M&G Investment Funds (1) ICVC - M&G Global Basics Fund -A- GB0030932676 12.200,000 12.200,000 M&G Investment Funds (1) ICVC - M&G Global Basics Fund -C- GB0030932783 35.700,000 59.760,000 Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund -BI- LU0141799097 15.970,000 15.970,000 Pensato Europa Fund Ltd. KYG6995C1006 0,443 2.638,101 Polar Capital European Forager Fund Ltd. -AP- KYG7153N1694 0,000 1.023,670 Ravenscourt Multi-Strategy Credit Fund Ltd. KYG737511025 0,000 1.353,248 Schroder International Selection Fund SICAV - Global Energy -A- LU0256331488 17.350,000 17.350,000 Schroder International Selection Fund SICAV - Japanese Equity -A- LU0106239873 47.300,000 47.300,000 Schroder International Selection Fund SICAV - US Small & Mid-Cap Equity -A- LU0205193047 0,000 3.670,000 Zantke Euro High Yield AMI -I- DE000A0YAX49 0,000 2.710,000 Terminkontrakte Währung Zugänge Abgänge Euro Currency Future September 2011 GBP 0 1 Euro Currency Future Dezember 2011 GBP 1 1 Euro Currency Future März 2012 GBP 1 1 Euro Currency Future Juni 2012 GBP 1 1 Euro Currency Future September 2011 USD 0 2 Euro Currency Future Dezember 2011 USD 2 2 Euro Currency Future März 2012 USD 2 2 Euro Currency Future Juni 2012 USD 2 2 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 45
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