GEPRÜFTER JAHRESBERICHT - Sauren

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SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN GLOBAL BALANCED VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 30.06.2012 INVESTMENTFONDSANTEILE** Cayman Inseln ISIN Währung Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert (EUR) %-Anteil im Berichtszeitraum vom NTFV* Consilium Emerging Market Absolute Return Fund Ltd. -A- S.02-(1) - USD 0,000 0,000 1.590,988 1.224,9510 1.568.516,97 0,42 Consilium Emerging Market Absolute Return Fund Ltd. -A- S.01/2008 - USD 0,000 0,000 1.754,359 913,6190 1.289.992,53 0,35 Consilium Emerging Market Absolute Return Fund Ltd. -A- S.04/2008 - USD 0,000 0,000 1.177,523 900,4810 853.390,01 0,23 Consilium Emerging Market Absolute Return Fund Ltd. -A- S.06/2008 - USD 0,000 0,000 2.187,749 886,8170 1.561.475,25 0,42 Consilium Emerging Market Absolute Return Fund Ltd. -A- S.05/2011 - USD 0,000 0,000 900,000 777,3090 563.040,72 0,15 Gladwyne Fund Ltd. -A- (27.10.2010) KYG3902A1031 EUR 0,000 0,000 40.064,669 98,5600 3.948.773,76 1,07 Gladwyne Fund Ltd. -A- (03.01.2011) KYG3902A1031 EUR 0,000 0,000 13.667,692 98,5600 1.347.087,70 0,36 LBN China+ Opportunity Fund -NR- KYG540871046 USD 0,000 0,000 4.934,148 1.962,6000 7.793.769,73 2,10 Libra Europe Fund Ltd. KYG5489B1077 EUR 0,000 0,000 16.979,573 197,4100 3.351.937,45 0,91 Maga Smaller Companies Fund Ltd. -B- KYG5766F1283 EUR 0,000 0,000 33.673,120 107,9600 3.635.350,04 0,98 Pensato Europa Fund Ltd. KYG6995C1006 EUR 17,242 11.123,754 50.409,182 125,2400 6.313.245,95 1,71 Pivot Global Value Fund -A- KYG7130W1188 USD 133,987 2.563,068 22.254,792 516,7200 9.255.127,21 2,51 Pivot Global Value Fund -A- (04.01.2011) KYG7130W1188 USD 0,000 0,000 2.814,352 517,3140 1.171.753,84 0,32 Polar Capital European Forager Fund Ltd. -AP- KYG7153N1694 EUR 0,005 0,000 26.307,555 146,4800 3.853.530,66 1,04 Zwischensumme 46.506.991,82 12,57 Deutschland DEGI EUROPA DE0009807800 EUR 66.500,000 0,000 153.850,000 18,2700 2.810.839,50 0,76 FMM-Fonds DE0008478116 EUR 9.670,000 0,000 41.700,000 332,4000 13.861.080,00 3,75 LOYS Global MH -A- DE000A0H08T8 EUR 7.770,000 0,000 29.900,000 123,3600 3.688.464,00 1,00 Warburg - Henderson Deutschland Fonds Nr. 1 DE0005458061 EUR 0,000 0,000 452,000 13.408,5200 6.060.651,04 1,64 Warburg - Henderson Deutschland Fonds Plus DE000A0NAAY1 EUR 0,000 0,000 38.744,000 113,3700 4.392.407,28 1,19 Zwischensumme 30.813.441,82 8,34 Frankreich Carmignac Patrimoine -A- FR0010135103 EUR 2.215,000 210,000 2.005,000 5.524,2300 11.076.081,15 3,00 Zwischensumme 11.076.081,15 3,00 Großbritannien First State Investments ICVC - First State Asia Pacific Leaders Fund -A- GB00B2PDRR36 EUR 0,000 0,000 6.971.000,000 1,3743 9.580.245,30 2,59 Jupiter Unit Trust Managers Ltd. - Jupiter Absolute Return Fund GB00B5129B32 GBP 7.726.000,000 4.741.000,000 26.150.000,000 0,4877 15.917.817,02 4,29 M&G Optimal Income Fund -CH- GB00B1VMD022 EUR 570.000,000 0,000 570.000,000 15,8203 9.017.571,00 2,44 Zwischensumme 34.515.633,32 9,32 Irland Bramshott Europe Fund plc. -E- IE00B3NQPV12 EUR 0,000 11.500,000 76.921,433 97,0860 7.467.994,27 2,02 Ennismore Smaller Companies plc. – Ennismore European Smaller Companies Fund -A- IE0004515239 EUR 0,000 0,000 97.368,064 79,5300 7.743.682,13 2,09 GAM Star Emerging Market Rates -I- IE00B5BN4668 EUR 0,000 569.050,000 510.950,000 11,0087 5.624.895,27 1,52 GAM Star Global Rates IE00B59P9M57 EUR 33.000,000 622.200,000 863.800,000 10,9255 9.437.446,90 2,55 Pensato Capital Funds plc. - Pensato Europa Absolute Return Fund -B- IE00B3SZ5F75 EUR 15.343,690 0,000 36.343,690 107,4700 3.905.856,36 1,06 Polar Capital Funds plc. - Japan Fund -I- IE00B3FH9W18 JPY 0,000 161.500,000 442.500,000 1.052,9900 4.729.582,62 1,28 Traditional Funds plc. - Eastern European Fund IE0009751193 USD 23.600,000 25.600,000 86.400,000 70,6900 4.915.586,31 1,33 Traditional Funds plc. - Thames River Global Bond Fund (EUR) IE00B040HG05 EUR 71.000,000 215.600,000 1.025.400,000 14,6400 15.011.856,00 4,05 Zwischensumme 58.836.899,86 15,90 * NTFV = Netto-Teilfondsvermögen ** Einige Investmentfonds können, bedingt durch unterschiedliche Rückstellungsbeträge der Zielfonds für eine erfolgsabhängige Vergütung zu den jeweiligen Erwerbszeitpunkten, mehrfach aufgeführt sein und unter Umständen unterschiedliche Kurse aufweisen. Hinter Fondsnamen gegebenenfalls aufgeführte weitergehende Informationen geben entweder den Erwerbszeitpunkt an oder benenn en - wenn vorhanden - die jeweilige Serie / Tranche. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 30
SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN GLOBAL BALANCED ISIN Währung Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert %-Anteil (EUR) vom NTFV* im Berichtszeitraum Luxemburg Alken Fund SICAV - European Opportunities -R- LU0235308482 EUR 33.900,000 34.100,000 87.800,000 113,7600 9.988.128,00 2,70 Astellon Fund SICAV-SIF - Astellon Special Opportunities Fund -A- (01.02.2012) LU0696559045 EUR 36.514,040 0,000 36.514,035 107,9105 3.940.247,81 1,07 Astellon Fund SICAV-SIF - Astellon Special Opportunities Fund -A- (01.03.2012) LU0696559045 EUR 28.606,220 0,000 28.606,216 107,9651 3.088.472,77 0,84 BlackRock Strategic Funds SICAV - BlackRock European Credt Strategies Fund -I- LU0573587937 EUR 53.500,000 0,000 53.500,000 105,2900 5.633.015,00 1,52 BlackRock Strategic Funds SICAV - BlackRock Latin American Opportunities Fund -A2- LU0298454090 USD 12.860,000 0,000 50.560,000 113,6500 4.624.663,18 1,25 BlueBay Funds SICAV – BlueBay Emerging Market Absolute Return Fund -IN- LU0650463853 EUR 93.840,000 38.300,000 55.540,000 100,7500 5.595.655,00 1,51 BlueBay Funds SICAV – BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund -I- LU0356219039 EUR 26.800,000 0,000 26.800,000 151,5500 4.061.540,00 1,10 BlueBay Funds SICAV – BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund -I- LU0605627172 EUR 57.980,000 3.920,000 54.060,000 109,2500 5.906.055,00 1,60 BlueBay Funds SICAV – BlueBay High Yield Corporate Bond Fund -I- LU0435651418 EUR 75.800,000 26.600,000 66.800,000 124,9300 8.345.324,00 2,26 BlueBay Funds SICAV – BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund -I- LU0627763740 EUR 70.000,000 0,000 70.000,000 106,3800 7.446.600,00 2,01 BNP Paribas L1 - Opportunities USA -I- LU0377126635 USD 60,000 0,000 8400 8.194,9100 5.540.220,84 1,50 DWS Concept SICAV - DWS Concept Kaldemorgen -FC- LU0599947271 EUR 69.800,000 0,000 69.800,000 108,7100 7.587.958,00 2,05 Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Total Return Fund -I- LU0195953152 USD 0,000 273.500,000 372.000,000 23,1900 6.943.002,01 1,88 Henderson Gartmore Fund - United Kingdom Absolute Return Fund -I- LU0490769915 EUR 0,000 200.000,000 1.430.000,000 5,1002 7.293.286,00 1,97 Henderson Horizon Fund SICAV - Euro Corporate Bond Fund -I2- LU0451950587 EUR 61.385,000 0,000 61.385,000 123,3300 7.570.612,05 2,05 LABRUSCA FUND - Global -IC- LU0506347102 EUR 21.860,000 16.300,000 140.000,000 92,1900 12.906.600,00 3,49 LOYS SICAV - LOYS Global -P- LU0107944042 EUR 115.200,000 55.000,000 610.200,000 16,5200 10.080.504,00 2,73 MainFirst SICAV - Top European Ideas -C- LU0308864965 EUR 35.200,000 83.400,000 209.600,000 29,3400 6.149.664,00 1,66 Nordea 1 SICAV - North American Growth Fund -BP- LU0095740188 USD 0,000 54.100,000 798.900,000 8,1400 5.233.839,84 1,42 RWC Funds SICAV - RWC Europe Absolute Alpha -B- LU0523287489 EUR 14.130,000 10.180,000 54.650,000 104,6806 5.720.794,79 1,55 SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH LU0241337616 EUR 5.300,000 730,000 21.370,000 158,7600 3.392.701,20 0,92 SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE LU0199057307 EUR 0,000 0,000 30.000,000 230,4900 6.914.700,00 1,87 StarCapital - Argos -A- LU0137341789 EUR 280,000 5.080,000 9.000,000 1.342,1300 12.079.170,00 3,27 StarCapital Huber - StarCapital Huber Strategy 1 -A- LU0350239504 EUR 11.300,000 3.340,000 7.960,000 942,760 7.504.369,60 2,03 The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Dynamic Bond -I- LU0750223520 EUR 652.000,000 0,000 652.000,000 10,1200 6.598.240,00 1,78 The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Strategic Total Return -I- LU0522254340 EUR 386.800,000 709.000,000 551.000,000 10,1300 5.581.630,00 1,51 Zwischensumme 175.726.993,09 47,54 Schweiz Falcon Gold Equity Fund -A- CH0002783535 USD 560,000 1.690,000 10.080,000 431,6100 3.501.512,11 0,95 Zwischensumme 3.501.512,11 0,95 Investmentfondsanteile 360.977.553,17 97,62 Wertpapiervermögen 360.977.553,17 97,62 TERMINKONTRAKTE Long-Positionen Euro Currency Future September 2012 GBP 66 0 66 -80.947,33 -0,02 Euro Currency Future September 2012 USD 102 0 102 -168.289,74 -0,05 Long-Positionen -249.237,07 -0,07 Terminkontrakte -249.237,07 -0,07 * NTFV = Netto-Teilfondsvermögen Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 31
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