GEPRÜFTER JAHRESBERICHT - Sauren

SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN ZIELVERMÖGEN 2020
ZU- UND ABGÄNGE VOM 01.07.2011 BIS ZUM 30.06.2012
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Fondsanteilen, Wertpapieren und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der
Vermögensaufstellung genannt sind.
Investmentfondsanteile ISIN Zugänge Abgänge
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Global Convertible Bond Fund -I- LU0403660326 0,000 2.915,000
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Investment Grade Libor Fund -I- LU0356220987 0,000 14.930,000
Consilium Emerging Market Absolute Return Fund Ltd. -A- S.03/2008 - 0,000 295,815
Consilium Emerging Market Absolute Return Fund Ltd. -A- S.05/2011 - 0,000 245,000
FCM European Total Return Fund -A- IE00B24CLY61 0,000 6.540,000
Henderson Strategic Investment Funds - Credit Alpha Fund -A- GB00B630QF50 0,000 246.074,858
JABCAP (LUX) - Global Balanced Fund -I- LU0533247119 0,000 6.796,238
LABRUSCA FUND - Global -IC- LU0506347102 2.400,000 8.287,049
LBN China+ Opportunity Fund -NR- KYG540871046 0,000 113,437
Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund -BI- LU0141799097 47.850,000 47.850,000
Pivot Global Value Fund -A- KYG7130W1188 0,000 753,421
Ravenscourt Multi-Strategy Credit Fund Ltd. KYG737511025 0,000 4.397,249
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Markets Debt Absolute Return -A- LU0106253197 45.000,000 45.000,000
SEB ImmoInvest -P- DE0009802306 8.500,000 8.500,000
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Convertibles -I- LU0522256634 0,000 46.000,000
Tiberius Absolute Return Commodity OP -V- LU0329557465 0,000 8.700,000
Traditional Funds plc. - Thames River Global High Yield Fund -A- IE00B4M05G64 0,000 62.600,000
Zantke Euro Corporate Bonds AMI -I- DE000A0Q8HQ0 5.880,000 5.880,000
Zantke Euro High Yield AMI -I- DE000A0YAX49 0,000 4.800,000
Anleihen
3,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN v.09(2014) DE000A0XXM38 800.000 800.000
Sonstige verbriefte Rechte
Deutsche Pfandbriefbank AG Genussscheine v.96(2011) DE0008042946 0 1.486.000
Terminkontrakte Währung Zugänge Abgänge
Euro Currency Future September 2011 GBP 0 5
Euro Currency Future Dezember 2011 GBP 5 5
Euro Currency Future März 2012 GBP 5 5
Euro Currency Future Juni 2012 GBP 5 5
Euro Currency Future September 2011 USD 5 17
Euro Currency Future Dezember 2011 USD 15 15
Euro Currency Future März 2012 USD 15 15
Euro Currency Future Juni 2012 USD 15 15
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.
64