GEPRÜFTER JAHRESBERICHT - Sauren

SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN GLOBAL OPPORTUNITIES
ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS
(alle Angaben in EUR)
30.06.2011 30.06.2012
Wertpapiervermögen
(Wertpapiereinstandskosten
am 30.06.2011: EUR 171.608.854,46
am 30.06.2012: EUR 163.115.477,27)
201.774.230,86 181.867.188,79
Bankguthaben * 1.219.939,68 6.282.093,86
Nicht realisierte Gewinne aus
Devisentermingeschäften
87.950,27 0,00
Zinsforderungen 1.135,38 1.213,54
Forderungen aus Absatz von Aktien 319.562,60 68.630,85
Forderungen aus
Wertpapiergeschäften
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
von Aktien
Nicht realisierte Verluste aus
Devisentermingeschäften
Verwaltungs- und
Anlageberatervergütung **
0,00 1.895.353,97
203.402.818,79 190.114.481,01
-577.959,89 -90.830,48
0,00 -73.909,65
-166.685,85 -150.486,83
Depotbankvergütung ** -5.689,68 -6.389,12
Zentralverwaltungsstellenvergütung ** -2.227,40 -2.150,44
Register- und
Transferstellenvergütung
-10.939,99 -10.879,91
Vertriebsstellenvergütung -75.008,63 -67.719,07
Taxe d'abonnement *** -17.002,22 -17.013,34
Veröffentlichungs- und
Prüfungskosten
-11.599,88 -12.956,90
-867.113,54 -432.335,74
Netto-Teilfondsvermögen 202.535.705,25 189.682.145,27
Umlaufende Aktien zum Ende des
Berichtszeitraumes
8.909.614,154 8.686.108,710
Aktienwert 22,73 EUR 21,84 EUR
AKTIENKLASSE
WKN ISIN Ausgabeaufschlag
Währung
Aktienklasse A (thesaurierend) 930921 LU0106280919 5 % EUR
ENTWICKLUNG DER ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF
30.06.2011 30.06.2012
Umlaufende Aktien zu Beginn des
Berichtszeitraumes
8.636.150,122 8.909.614,154
Ausgegebene Aktien 1.268.861,701 858.916,933
Zurückgenommene Aktien -995.397,669 -1.082.422,377
Umlaufende Aktien zum Ende des
Berichtszeitraumes
ENTWICKLUNG DER LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE
8.909.614,154 8.686.108,710
Datum 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012
Netto-Teilfondsvermögen
(In Mio. EUR)
189,79 202,54 189,68
Umlaufende Aktien 8.636.150 8.909.614 8.686.109
Netto-Mittelaufkommen
(in Mio. EUR)
4,76 6,22 -4,90
Aktienwert (in EUR) 21,98 22,73 21,84
Entwicklungen der Vergangenheit sind keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse.
* Die gehaltenen Bankguthaben sind nicht durch eine Einrichtung zur
Sicherung der Einlagen geschützt.
** Rückstellungen für den Zeitraum 01.06.2012 - 30.06.2012
*** Rückstellungen für den Zeitraum 01.04.2012 - 30.06.2012
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.
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VERÄNDERUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS
IM BERICHTSZEITRAUM VOM 01.07.2011 BIS ZUM 30.06.2012
(alle Angaben in EUR)
Netto-Teilfondsvermögen zu Beginn des
Berichtszeitraumes
202.535.705,25
Ordentlicher Nettoaufwand -665.084,63
Ertrags- / Aufwandsausgleich -4.338,26
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen 18.885.661,19
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen -23.785.240,79
Realisierte Gewinne 8.700.318,47
Realisierte Verluste -4.409.352,16
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne und
Verluste
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende des
Berichtszeitraumes
AUFWANDS- UND ERTRAGSRECHNUNG
IM BERICHTSZEITRAUM VOM 01.07.2011 BIS ZUM 30.06.2012
(alle Angaben in EUR)
Erträge
-11.575.523,80
189.682.145,27
Dividenden 11.434,03
Erträge aus Investmentanteilen 1.598.167,54
Bankzinsen 16.295,72
Erhaltene Bestandsprovisionen 707.222,05
Ertragsausgleich -21.838,73
Erträge insgesamt 2.311.280,61
Aufwendungen
Zinsaufwendungen -3.214,65
Verwaltungs- und Anlageberatervergütung -1.907.958,99
Depotbankvergütung -81.014,74
Zentralverwaltungsstellenvergütung -26.842,97
Vertriebsstellenvergütung -858.581,66
Taxe d'abonnement -67.906,31
Veröffentlichungs- und Prüfungskosten -21.167,81
Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres- und
Halbjahresberichte
-2.289,93
Register- und Transferstellenvergütung -20.661,89
Staatliche Gebühren -455,71
Lagerstellengebühren -5.489,79
Sonstige Aufwendungen 1) -6.957,78
Aufwandsausgleich 26.176,99
Aufwendungen insgesamt -2.976.365,24
Ordentlicher Nettoaufwand -665.084,63
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt 2) 77.113,49
Laufende Kosten in Prozent 3) 2,84
Performancegebühr in Prozent 0,00
BERECHNUNG DER WIEDERANLAGE
(alle Angaben in EUR)
Ordentlicher Nettoaufwand -665.084,63
Ordentlicher Nettoaufwand je Aktie -0,076569
Für Wiederanlage verfügbar -665.084,63
Für Wiederanlage verfügbar je Aktie -0,076569
Der Wiederanlage zugeführt -665.084,63
Der Wiederanlage zugeführt je Aktie -0,076569
1) Die Position beinhaltet im Wesentlichen Lieferspesen.
2) Siehe Erläuterungen zu diesem Bericht.
3) Diese Kostenquote umfasst auch Kosten auf der Ebene der Fonds, in welche
der SAUREN GLOBAL OPPORTUNITIES investiert ist (Zielfonds). Zu detaillierten
Ausführungen siehe Erläuterungen zu diesem Bericht.