GEPRÜFTER JAHRESBERICHT - Sauren
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SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN ZIELVERMÖGEN 2040<br />
AUSGABEAUFSCHLÄGE, RÜCKNAHMEABSCHLÄGE UND MANAGEMENTGEBÜHREN PER 30.06.2012<br />
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.<br />
Fondsname ISIN Managementgebühr<br />
Alken Fund SICAV - European Opportunities -R- LU0235308482 1,50% 1)<br />
Astellon Fund SICAV-SIF - Astellon Special Opportunities Fund -A- LU0696559045 2,00% 2)<br />
BlackRock Strategic Funds SICAV - BlackRock European Credt Strategies Fund -I- LU0573587937 1,00% 3)<br />
BlackRock Strategic Funds SICAV - BlackRock Latin American Opportunities Fund -A2- LU0298454090 2,00% 4)<br />
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market Absolute Return Fund -IN- LU0650463853 2,00% 5)<br />
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund -I- LU0720470953 1,00%<br />
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund -I- LU0605627172 1,00%<br />
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Global Convertible Bond Fund -I- LU0403660326 1,00%<br />
BlueBay Funds SICAV - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund -I- LU0435651418 1,20%<br />
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund -I- LU0627763740 1,00%<br />
Bramshott Europe Fund plc. -E- IE00B3NQPV12 1,25% 2)<br />
Carmignac Investissement -A- FR0010148981 1,50% 6)<br />
Carmignac Patrimoine -A- FR0010135103 1,50% 7)<br />
Consilium Emerging Market Absolute Return Fund Ltd. -A- - 2,00% 2)<br />
DEGI EUROPA DE0009807800 0,65%<br />
DWS Concept SICAV - DWS Concept Kaldemorgen -FC- LU0599947271 0,75% 8)<br />
DWS Invest SICAV - Asian Small/Mid Cap -LS- LU0254485450 1,70%<br />
Ennismore Smaller Companies plc. - Ennismore European Smaller Companies Fund -A- IE0004515239 2,00% 2)<br />
Falcon Gold Equity Fund -A- CH0002783535 1,75%<br />
FCM European Opportunities Fund -A- IE00B3K9F028 1,50% 9)<br />
First State Investments ICVC - First State Asia Pacific Leaders Fund -A- GB00B2PDRR36 1,50%<br />
First State Investments ICVC - First State Asia Pacific Leaders Fund -B- GB00B2PDRX95 0,85%<br />
First State Investments ICVC - First State Greater China Growth Fund -A- GB00B2PF5G46 1,75%<br />
Flossbach von Storch - Global Opportunities -I- LU0399027456 1,00%<br />
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Total Return Fund -I- LU0195953152 0,55%<br />
GAM Star Emerging Market Rates -I- IE00B5BN4668 1,00% 3)<br />
GAM Star Global Rates IE00B59P9M57 1,50% 3)<br />
Gamma Concept LU0124662932 0,60%<br />
Gladwyne Fund Ltd. -A- KYG3902A1031 2,00% 2)<br />
Henderson Gartmore Fund - United Kingdom Absolute Return Fund -I- LU0490769915 1,00% 2)<br />
Henderson Horizon Fund SICAV - Euro Corporate Bond Fund -I2- LU0451950587 0,75%<br />
Invesco Funds SICAV - Invesco Energy Fund LU0123357419 1,50%<br />
J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund - UK Opportunities Fund -I- GB00B0LLB641 0,75% 10)<br />
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc. - UK Growth Fund -I- IE0033009345 0,75% 10)<br />
JABCAP (LUX) - Global Balanced Fund -I- LU0533247119 1,00% 2)<br />
Jupiter Unit Trust Managers Ltd. - Jupiter Absolute Return Fund GB00B5129B32 1,25% 11)<br />
LABRUSCA FUND - Global -IC- LU0506347102 1,00% 3)<br />
LOYS Global MH -A- DE000A0H08T8 1,10% 9)<br />
M&G Investment Funds (1) ICVC - M&G American Fund -A- GB00B1RXYR32 1,50%<br />
M&G Investment Funds (1) ICVC - M&G Global Basics Fund -C- GB0030932783 0,75%<br />
M&G Optimal Income Fund -CH- GB00B1VMD022 0,75%<br />
MainFirst SICAV - Top European Ideas -C- LU0308864965 0,80% 12)<br />
Melchior Investment Funds ICVC - Melchior North American Opportunities Fund -B- GB00B036VX44 1,65%<br />
Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund -BI- LU0141799097 0,40%<br />
Pensato Capital Funds plc. - Pensato Europa Absolute Return Fund -B- IE00B3SZ5F75 1,75% 2)<br />
Pensato Europa Fund Ltd. KYG6995C1006 1,50% 2)<br />
Pivot Global Value Fund -A- KYG7130W1188 1,50% 2)<br />
Polar Capital European Forager Fund Ltd. -AP- KYG7153N1694 2,00% 2)<br />
Polar Capital European Forager Fund Ltd. -AX- KYG7151Q1073 2,00% 2)<br />
Polar Capital Funds plc. - Japan Fund -I- IE00B3FH9W18 1,00% 13)<br />
Ravenscourt Multi-Strategy Credit Fund Ltd. KYG737511025 2,00% 2)<br />
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco US Select Opportunities Equities -I- LU0674140123 0,70%<br />
RWC Funds SICAV - RWC Europe Absolute Alpha -B- LU0523287489 1,00% 14)<br />
Schroder International Selection Fund SICAV - US Small & Mid-Cap Equity -A- LU0205193047 1,50%<br />
SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH LU0241337616 1,92% 1)<br />
StarCapital - Argos -A- LU0137341789 0,80%<br />
StarCapital Huber - StarCapital Huber Strategy 1 -A- LU0350239504 1,20% 15)<br />
Strategic China Panda Fund IE00B3DKH950 1,50% 16)<br />
The BlueBay Credit Alpha Long Short Fund Ltd. -A- - 2,00% 2)<br />
The BlueBay Emerging Market Corporate Alpha Fund Ltd. -A1- - 2,00% 2)<br />
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Dynamic Bond -I- LU0750223520 0,50%<br />
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Convertibles -I- LU0522256634 0,90%<br />
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Strategic Total Return -I- LU0522254340 0,75%<br />
Traditional Funds plc. - Eastern European Fund IE0009751193 1,75% 17)<br />
Traditional Funds plc. - Thames River Global Bond Fund (EUR) IE00B040HG05 1,00% 18)<br />
Warburg - Henderson Deutschland Fonds Plus DE000A0NAAY1 0,72% 19)<br />
Zantke Euro High Yield AMI -I- DE000A0YAX49 0,85%<br />
1) zzgl. 10 % Gewinnbeteiligung<br />
2) zzgl. 20 % Gewinnbeteiligung<br />
3) zzgl. 20 % Gewinnbeteiligung des über dem 3-Monats-EUR-Libor liegenden Wertzuwachses<br />
4) zzgl. 20 % Gewinnbeteiligung des Mehrwertes gegenüber dem MSCI World Emerging Market Latin America Index<br />
5) zzgl. 20 % Gewinnbeteiligung des über dem auf EUR-Basis abgesicherten Merrill Lynch 1-Monats-USD-Libor + 2% liegenden Wertzuwachses<br />
6) zzgl. 10 % Gewinnbeteiligung des über 10 % p.a. liegenden Wertzuwachses<br />
7) zzgl. 10 % Gewinnbeteiligung des Mehrwertes gegenüber dem zusammengesetzten Index aus 50 % MSCI AC World Index in Euro und 50 % Citigroup WGBI All Maturities Index in Euro<br />
8) zzgl. 15 % Gewinnbeteiligung des über dem EONIA liegenden Wertzuwachses<br />
9) zzgl. 15 % Gewinnbeteiligung<br />
10) zzgl. 15 % Gewinnbeteiligung des Mehrwertes gegenüber dem FTSE All Share Total Return Index<br />
11) zzgl. 15 % Gewinnbeteiligung des über dem 3-Monats-GBP-Libor liegenden Wertzuwachses<br />
12) zzgl. 15 % Gewinnbeteiligung des Mehrwertes gegenüber dem STOXX EUROPE 600 Performanceindex<br />
13) zzgl. 10 % Gewinnbeteiligung des Mehrwertes gegenüber dem TOPIX Index<br />
14) zzgl. 20 % Gewinnbeteiligung des über dem 1-Monats-EURIBOR liegenden Wertzuwachses<br />
15) zzgl. 7 % Gewinnbeteiligung bei quartalsweiser Auszahlung<br />
16) zzgl. 15 % Gewinnbeteiligung des über dem 6-Monats-EUR-Libor + 1,5 % p.a. liegenden Wertzuwachses<br />
17) zzgl. 20 % Gewinnbeteiligung des Mehrwertes gegenüber dem FTSE BEMI Greater Eastern Europe Index<br />
18) zzgl. 10 % Gewinnbeteiligung des Mehrwertes gegenüber dem zusammengesetzten Index aus 50 % Citigroup Euro Government Bond Index und 50 % Citigroup World Government Bond Index in Euro<br />
19) zzgl. 20 % Gewinnbeteiligung des über 10 % p.a. liegenden Wertzuwachses vor Einbeziehung der Mindestliquidität<br />
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.<br />
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