GEPRÜFTER JAHRESBERICHT - Sauren
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SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN ABSOLUTE RETURN<br />
AUSGABEAUFSCHLÄGE, RÜCKNAHMEABSCHLÄGE UND MANAGEMENTGEBÜHREN PER 30.06.2012<br />
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt<br />
sind.<br />
Fondsname ISIN Managementgebühr<br />
Alken Fund SICAV - European Opportunities -R- LU0235308482 1,50% 1)<br />
BlackRock Strategic Funds SICAV - BlackRock European Credt Strategies Fund -I- LU0573587937 1,00% 2)<br />
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market Absolute Return Fund -IN- LU0650463853 2,00% 3)<br />
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund -I- LU0627763740 1,00%<br />
Bramshott Europe Fund plc. -E- IE00B3NQPV12 1,25% 4)<br />
Consilium Emerging Market Absolute Return Fund Ltd. -A- - 2,00% 4)<br />
DB Platinum IV - dbX Systematic Alpha Index Fund -I- LU0462954396 1,24% 4)<br />
Ennismore Smaller Companies plc. - Ennismore European Smaller Companies Fund -A- IE0004515239 2,00% 4)<br />
GAM Star Emerging Market Rates -I- IE00B5BN4668 1,00% 2)<br />
GAM Star Global Rates IE00B59P9M57 1,50% 2)<br />
Gladwyne Fund Ltd. -A- KYG3902A1031 2,00% 4)<br />
H & A (Lux) Equities - Value Invest -C II- LU0229456297 1,00%<br />
Hadron Alpha plc. - Hadron Alpha Select Fund IE00B62LK681 2,00% 4)<br />
Henderson Gartmore Fund - United Kingdom Absolute Return Fund -I- LU0490769915 1,00% 4)<br />
Henderson Strategic Investment Funds - Credit Alpha Fund -A- GB00B630QF50 1,50% 5)<br />
Jupiter Unit Trust Managers Ltd. - Jupiter Absolute Return Fund GB00B5129B32 1,25% 6)<br />
LBN China+ Opportunity Fund -NR- KYG540871046 2,00% 4)<br />
M&G Investment Funds (1) ICVC - M&G American Fund -A- GB00B1RXYR32 1,50%<br />
M&G Investment Funds (3) ICVC - M&G Recovery Fund -C- GB0032139809 0,75%<br />
MainFirst SICAV - Top European Ideas -C- LU0308864965 0,80% 7)<br />
Melchior Investment Funds ICVC - Melchior North American Opportunities Fund -B- GB00B036VX44 1,65%<br />
Metzler International Investments plc. - Metzler European Growth -A- IE0002921868 1,25% 8)<br />
Metzler International Investments plc. - Metzler European Growth -B- IE00B3ZLWY60 0,75% 8)<br />
Oaks Global Opportunities Ltd. -A- IM00B5BRNV67 1,50% 4)<br />
OCCO Eastern European Fund KYG669051032 1,50% 4)<br />
Pensato Capital Funds plc. - Pensato Europa Absolute Return Fund -B- IE00B3SZ5F75 1,75% 4)<br />
Pensato Europa Fund Ltd. KYG6995C1006 1,50% 4)<br />
Pivot Global Value Fund -1- KYG7130W1006 1,50% 4)<br />
Pivot Global Value Fund -A- KYG7130W1188 1,50% 4)<br />
Polar Capital European Forager Fund Ltd. -AP- KYG7153N1694 2,00% 4)<br />
Polar Capital European Forager Fund Ltd. -AX- KYG7151Q1073 2,00% 4)<br />
Ravenscourt Multi-Strategy Credit Fund Ltd. KYG737511025 2,00% 4)<br />
RWC Funds SICAV - RWC Enhanced Absolute Rate & Currency Fund -B- LU0557808119 0,80% 9)<br />
RWC Funds SICAV - RWC Europe Absolute Alpha -B- LU0523287489 1,00% 10)<br />
The BlueBay Credit Alpha Long Short Fund Ltd. -A- - 2,00% 4)<br />
The BlueBay Emerging Market Corporate Alpha Fund Ltd. -A1- - 2,00% 4)<br />
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter European Growth -L- LU0260085492 1,50%<br />
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter European Opportunities -L- LU0300038881 1,50%<br />
Tiberius Absolute Return Commodity OP -V- LU0329557465 1,50% 11)<br />
Traditional Funds plc. - Thames River Global Bond Fund (EUR) IE00B040HG05 1,00% 12)<br />
Traditional Funds plc. - Thames River Global High Yield Fund -A- IE00B4M05G64 1,50% 11)<br />
Wellington Management Portfolios (Dublin) plc. - Strategic European Equity Portfolio IE00B6TYHG95 0,70%<br />
1) zzgl. 10 % Gewinnbeteiligung<br />
2) zzgl. 20 % Gewinnbeteiligung des über dem 3-Monats-EUR-Libor liegenden Wertzuwachses<br />
3) zzgl. 20 % Gewinnbeteiligung des über dem auf EUR-Basis abgesicherten Merrill Lynch 1-Monats-USD-Libor + 2% liegenden Wertzuwachses<br />
4) zzgl. 20 % Gewinnbeteiligung<br />
5) zzgl. 20 % Gewinnbeteiligung des über dem 3-Monats-GBP-Libor liegenden Wertzuwachses<br />
6) zzgl. 15 % Gewinnbeteiligung des über dem 3-Monats-GBP-Libor liegenden Wertzuwachses<br />
7) zzgl. 15 % Gewinnbeteiligung des Mehrwertes gegenüber dem STOXX EUROPE 600 Performanceindex<br />
8) zzgl. 25 % Gewinnbeteiligung des Mehrwertes gegenüber dem MSCI Europe Growth Net Index<br />
9) zzgl. 15 % Gewinnbeteiligung des über dem 1-Monats-EURIBOR liegenden Wertzuwachses<br />
10) zzgl. 20 % Gewinnbeteiligung des über dem 1-Monats-EURIBOR liegenden Wertzuwachses<br />
11) zzgl. 15 % Gewinnbeteiligung des über dem 3-Monats-EUR-Libor liegenden Wertzuwachses<br />
12) zzgl. 10 % Gewinnbeteiligung des Mehrwertes gegenüber dem zusammengesetzten Index aus 50 % Citigroup Euro Government Bond Index und 50 % Citigroup World Government Bond Index in Euro<br />
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.<br />
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