GEPRÜFTER JAHRESBERICHT - Sauren
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SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN GLOBAL STABLE GROWTH<br />
VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 30.06.2012<br />
INVESTMENTFONDSANTEILE**<br />
Cayman Inseln<br />
ISIN Währung Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert (EUR) %-Anteil<br />
im Berichtszeitraum vom NTFV*<br />
Consilium Emerging Market<br />
Absolute Return Fund Ltd. -A- S.02-(1)<br />
- USD 0,000 0,000 117,595 1.224,9510 115.934,09 0,62<br />
Consilium Emerging Market<br />
Absolute Return Fund Ltd. -A- S.02/2011<br />
- USD 0,000 0,000 225,000 789,8000 143.022,13 0,76<br />
Gladwyne Fund Ltd. -A- (27.10.2010) KYG3902A1031 EUR 0,000 0,000 1.252,314 98,5600 123.428,03 0,66<br />
Gladwyne Fund Ltd. -A- (03.01.2011) KYG3902A1031 EUR 996,850 0,000 1.826,674 98,5600 180.036,98 0,96<br />
Pivot Global Value Fund -A- KYG7130W1188 USD 255,032 406,662 1.152,229 516,7200 479.178,75 2,54<br />
Polar Capital European Forager Fund Ltd. -AP-<br />
(03.05.2011)<br />
KYG7153N1694 EUR 3,140 762,420 3,140 146,4800 459,95 0,00<br />
Polar Capital European Forager Fund Ltd. -AX- KYG7151Q1073 EUR 880,000 0,000 1.363,000 261,8500 356.901,55 1,89<br />
The BlueBay Credit Alpha Long Short Fund Ltd. -A-<br />
(01.03.2012)<br />
- EUR 3.000,000 0,000 3.000,000 102,5200 307.560,00 1,63<br />
The BlueBay Emerging Market Corporate Alpha<br />
Fund Ltd. -A1- (01.03.2012)<br />
- EUR 3.396,410 0,000 3.396,410 104,9700 356.521,16 1,89<br />
Zwischensumme 2.063.042,64 10,95<br />
Deutschland<br />
DEGI EUROPA DE0009807800 EUR 0,000 0,000 5.000,000 18,2700 91.350,00 0,48<br />
LOYS Global MH -A- DE000A0H08T8 EUR 1.100,000 2.280,000 3.790,000 123,3600 467.534,40 2,48<br />
Warburg - Henderson Deutschland Fonds Plus DE000A0NAAY1 EUR 0,000 0,000 1.800,000 113,3700 204.066,00 1,08<br />
Zwischensumme 762.950,40 4,04<br />
Frankreich<br />
Carmignac Investissement -A- FR0010148981 EUR 50,000 80,000 50,000 8.364,8500 418.242,50 2,22<br />
Carmignac Patrimoine -A- FR0010135103 EUR 76,000 0,000 76,000 5.524,2300 419.841,48 2,23<br />
Zwischensumme 838.083,98 4,45<br />
Großbritannien<br />
First State Investments ICVC -<br />
First State Asia Pacific Leaders Fund -B-<br />
First State Investments ICVC -<br />
First State Greater China Growth Fund -A-<br />
First State Investments ICVC -<br />
First State Latin America Fund -A-<br />
J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund -<br />
UK Opportunities Fund -I-<br />
Jupiter Unit Trust Managers Ltd. -<br />
Jupiter Absolute Return Fund<br />
M&G Investment Funds (1) ICVC -<br />
M&G American Fund -A-<br />
Melchior Investment Funds ICVC -<br />
Melchior North American Opportunities Fund -B-<br />
Zwischensumme<br />
Irland<br />
GB00B2PDRX95 EUR 367.000,000 0,000 367.000,000 1,2276 450.529,20 2,39<br />
GB00B2PF5G46 EUR 791.500,000 589.500,000 202.000,000 1,3195 266.539,00 1,41<br />
GB00B64TSG63 EUR 594.500,000 493.000,000 101.500,000 2,2100 224.315,00 1,19<br />
GB00B0LLB641 GBP 173.700,000 0,000 173.700,000 1,6450 356.635,67 1,89<br />
GB00B5129B32 GBP 0,000 0,000 639.000,000 0,4877 388.966,92 2,06<br />
GB00B1RXYR32 USD 839.300,000 851.300,000 67.600,000 9,3746 510.038,60 2,71<br />
GB00B036VX44 USD 836.700,000 652.000,000 184.700,000 2,5314 376.297,45 2,00<br />
43<br />
2.573.321,84 13,65<br />
Bramshott Europe Fund plc. -E- IE00B3NQPV12 EUR 0,000 0,000 3.346,224 97,0860 324.871,50 1,72<br />
Ennismore Smaller Companies plc. -<br />
Ennismore European Smaller Companies Fund -A-<br />
IE0004515239 EUR 0,000 0,000 3.000,406 79,5300 238.622,29 1,27<br />
GAM Star Emerging Market Rates -I- IE00B5BN4668 EUR 0,000 23.900,000 14.800,000 11,0087 162.928,76 0,86<br />
GAM Star Global Rates IE00B59P9M57 EUR 0,000 0,000 23.700,000 10,9255 258.934,35 1,37<br />
Pensato Capital Funds plc. -<br />
Pensato Europa Absolute Return Fund -B-<br />
IE00B3SZ5F75 EUR 4.028,190 0,000 4.028,190 107,4700 432.909,58 2,30<br />
Polar Capital Funds plc. - Japan Fund -I- IE00B3FH9W18 JPY 0,000 9.400,000 35.800,000 1.052,9900 382.641,94 2,03<br />
Strategic China Panda Fund IE00B3DKH950 USD 0,000 0,000 246,000 1.684,1100 333.433,45 1,77<br />
Traditional Funds plc. - Eastern European Fund IE0009751193 USD 1.430,000 0,000 6.130,000 70,6900 348.756,30 1,85<br />
Wellington Management Portfolios (Dublin) plc. -<br />
Strategic European Equity Portfolio<br />
IE00B6TYHG95 EUR 40.700,000 0,000 40.700,000 11,5400 469.678,00 2,49<br />
Zwischensumme 2.952.776,17 15,66<br />
* NTFV = Netto-Teilfondsvermögen<br />
** Einige Investmentfonds können, bedingt durch unterschiedliche Rückstellungsbeträge der Zielfonds für eine erfolgsabhängige Vergütung zu den jeweiligen Erwerbszeitpunkten, mehrfach aufgeführt<br />
sein und unter Umständen unterschiedliche Kurse aufweisen. Hinter Fondsnamen gegebenenfalls aufgeführte weitergehende Informationen geben entweder den Erwerbszeitpunkt an oder benennen -<br />
wenn vorhanden - die jeweilige Serie / Tranche.<br />
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.
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