GEPRÜFTER JAHRESBERICHT - Sauren
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SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN GLOBAL CHAMPIONS<br />
ZU- UND ABGÄNGE VOM 01.07.2011 BIS ZUM 30.06.2012<br />
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Fondsanteilen, Wertpapieren und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie<br />
nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.<br />
Investmentfondsanteile ISIN Zugänge Abgänge<br />
Löwen-Aktienfonds DE0009769802 996,847 10.897,275<br />
M&G Investment Funds (1) ICVC - M&G Global Basics Fund -A- GB0030932676 16.700,000 16.700,000<br />
M&G Investment Funds (1) ICVC - M&G Global Leaders Fund -A- GB0030934490 459.700,000 459.700,000<br />
M&G Investment Funds (1) ICVC - M&G Global Leaders Fund -C- GB0030934508 100.400,000 226.000,000<br />
AUSGABEAUFSCHLÄGE, RÜCKNAHMEABSCHLÄGE UND MANAGEMENTGEBÜHREN PER 30.06.2012<br />
Im Berichtszeitraum vom 01.07.2011 bis zum 30.06.2012 sind für Ankäufe von Zielfonds keine Ausgabeaufschläge angefallen. Für den Verkauf eines Zielfonds ist im Berichtszeitraum<br />
insgesamt ein Rücknahmeabschlag in Höhe von 2.135,12 EUR angefallen. Bezogen auf das Fondsvolumen zum 30.06.2012 entspricht der Rücknahmeabschlag 0,00733727 %.<br />
Fondsname ISIN Managementgebühr<br />
ACATIS Aktien Global Fonds UI -B- DE000A0HF4S5 0,67% 1)<br />
Carmignac Investissement -A- FR0010148981 1,50% 2)<br />
Credit Suisse Equity Fund (Lux) - Global Value -I- LU0129339833 0,90%<br />
First Private Aktien Global -B- DE000A0KFRU8 0,80% 3)<br />
Flossbach von Storch - Global Opportunities -I- LU0399027456 1,00%<br />
Gamma Concept LU0124662932 0,60%<br />
Global Advantage Funds SICAV - Major Markets High Value Teilfonds LU0044747169 1,50%<br />
Global Equity Value Select AT0000A010J2 1,25% 4)<br />
LABRUSCA FUND - Global -IC- LU0506347102 1,00% 5)<br />
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST DE0009774794 1,65%<br />
Löwen-Aktienfonds DE0009769802 1,05% 6)<br />
LOYS Global MH -A- DE000A0H08T8 1,10% 7)<br />
M&G Investment Funds (1) ICVC - M&G Global Basics Fund -A- GB0030932676 1,75%<br />
M&G Investment Funds (1) ICVC - M&G Global Basics Fund -C- GB0030932783 0,75%<br />
M&G Investment Funds (1) ICVC - M&G Global Leaders Fund -A- GB0030934490 1,75%<br />
M&G Investment Funds (1) ICVC - M&G Global Leaders Fund -C- GB0030934508 0,75%<br />
Neptune Investment Funds - Neptune Global Equity Fund -B- GB00B60T5L45 1,25%<br />
Sparinvest SICAV - Global Small Cap Value -R- LU0264925131 1,85%<br />
StarCap SICAV - Starpoint -A- LU0114997082 1,29%<br />
1) zzgl. 10 % Gewinnbeteiligung des über 6 % p.a. liegenden Wertzuwachses, falls die Entwicklung des MSCI World Performanceindex übertroffen wurde<br />
2) zzgl. 10 % Gewinnbeteiligung des über 10 % p.a. liegenden Wertzuwachses<br />
3) zzgl. 20 % Gewinnbeteiligung des Mehrwertes gegenüber dem MSCI World Index<br />
4) zzgl. 10 % Gewinnbeteiligung des Mehrwertes gegenüber dem MSCI World Net Return Index, bei positiver Wertentwicklung<br />
5) zzgl. 20 % Gewinnbeteiligung des über dem 3-Monats-EUR-Libor liegenden Wertzuwachses<br />
6) für den 10 Mio. Euro übersteigenden Teil des Sondervermögens beträgt die Managementgebühr 0,80 % und für den 25 Mio. Euro übersteigenden Teil des Sondervermögens beträgt die<br />
Managementgebühr 0,55 %<br />
7) zzgl. 15 % Gewinnbeteiligung<br />
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.<br />
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