GEPRÜFTER JAHRESBERICHT - Sauren

SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN GLOBAL STABLE GROWTH
ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS
(alle Angaben in EUR)
30.06.2011 30.06.2012
Wertpapiervermögen
(Wertpapiereinstandskosten
am 30.06.2011: EUR 12.305.702,42
am 30.06.2012: EUR 16.335.058,04)
13.585.440,02 17.492.914,71
Bankguthaben * + 587.633,74 152.376,08
Nicht realisierte Gewinne aus
Devisentermingeschäften
196,27 0,00
Zinsforderungen 934,56 187,96
Forderungen aus Absatz von Aktien 20.107,16 88.076,82
Forderungen aus
Wertpapiergeschäften
557.866,35 929.216,15
Sonstige Forderungen ** 0,00 235.000,00
14.752.178,10 18.897.771,72
Bankverbindlichkeiten -521,94 0,00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
von Aktien
Nicht realisierte Verluste aus
Terminkontrakten
Nicht realisierte Verluste aus
Devisentermingeschäften
Verwaltungs- und
Anlageberatervergütung ***
-29.317,95 -2.001,88
-1.152,76 -4.686,78
0,00 -6.207,51
-7.853,42 -9.713,85
Depotbankvergütung *** -412,80 -634,68
Performancegebühr **** -5.458,86 -6.684,72
Zentralverwaltungsstellenvergütung *** -1.502,05 -1.533,61
Register- und
Transferstellenvergütung
-1.243,08 -1.236,23
Vertriebsstellenvergütung -6.808,39 -8.694,23
Taxe d'abonnement ***** -1.271,02 -1.291,92
Veröffentlichungs- und
Prüfungskosten
-13.300,22 -14.967,95
-68.842,49 -57.653,36
Netto-Teilfondsvermögen 14.683.335,61 18.840.118,36
Umlaufende Aktien zum Ende des
Berichtszeitraumes
AKTIENKLASSEN
897.938,476 1.151.009,297
WKN ISIN Ausgabeaufschlag
Währung
Aktienklasse A (thesaurierend) 791695 LU0136335097 5 % EUR
Aktienklasse D (ausschüttend) A0MZ0U LU0318492419 0 % EUR
ZURECHNUNG AUF DIE AKTIENKLASSEN
Aktienklasse A 30.06.2011 30.06.2012
Anteiliges Netto- Teilfondsvermögen
(in EUR)
13.913.473,43 16.632.539,35
Umlaufende Aktien 826.773,618 952.957,269
Aktienwert (in EUR) 16,83 17,45
Aktienklasse D 30.06.2011 30.06.2012
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen
(in EUR)
769.862,18 2.207.579,01
Umlaufende Aktien 71.164,858 198.052,028
Aktienwert (in EUR) 10,82 11,15
* Die gehaltenen Bankguthaben sind nicht durch eine Einrichtung zur
Sicherung der Einlagen geschützt.
** Die Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Forderungen in
Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften.
*** Rückstellungen für den Zeitraum 01.06.2012 - 30.06.2012
**** Rückstellungen für den Zeitraum 01.07.2011 - 30.06.2012
***** Rückstellungen für den Zeitraum 01.04.2012 - 30.06.2012
+ Die Position beinhaltet Initial und Variation Margin
(Detaildarstellung siehe Seite 44).
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.
41
ENTWICKLUNG DER ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF
AKTIENKLASSE A
30.06.2011 30.06.2012
Umlaufende Aktien zu Beginn des
Berichtszeitraumes
620.799,220 826.773,618
Ausgegebene Aktien 317.105,672 364.702,411
Zurückgenommene Aktien -111.131,274 -238.518,760
Umlaufende Aktien zum Ende des
Berichtszeitraumes
826.773,618 952.957,269
ENTWICKLUNG DER ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF
AKTIENKLASSE D
30.06.2011 30.06.2012
Umlaufende Aktien zu Beginn des
Berichtszeitraumes
29.802,576 71.164,858
Ausgegebene Aktien 51.857,582 148.552,167
Zurückgenommene Aktien -10.495,300 -21.664,997
Umlaufende Aktien zum Ende des
Berichtszeitraumes
71.164,858 198.052,028
ENTWICKLUNG DER LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE
AKTIENKLASSE A
Datum 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012
Netto-Teilfondsvermögen
(in Mio. EUR)
9,88 13,91 16,63
Umlaufende Aktien 620.799 826.774 952.957
Netto-Mittelaufkommen
(in Mio. EUR)
0,34 3,48 2,18
Aktienwert (in EUR) 15,92 16,83 17,45
ENTWICKLUNG DER LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE
AKTIENKLASSE D
Datum 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012
Netto-Teilfondsvermögen
(in Mio. EUR)
0,31 0,77 2,21
Umlaufende Aktien 29.803 71.165 198.052
Netto-Mittelaufkommen
(in Mio. EUR)
0,04 0,45 1,35
Aktienwert (in EUR) 10,28 10,82 11,15
Entwicklungen der Vergangenheit sind keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse.