GEPRÜFTER JAHRESBERICHT - Sauren

SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN GLOBAL BALANCED
VERÄNDERUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS IM BERICHTSZEITRAUM VOM 01.07.2011 BIS ZUM 30.06.2012 (alle Angaben in EUR)
Total Aktienklasse A Aktienklasse D Aktienklasse C
Netto-Teilfondsvermögen zu Beginn des
Berichtszeitraumes
385.643.127,62 362.671.595,47 22.718.355,26 253.176,89
Ordentlicher Nettoertrag 987.255,15 988.399,12 -3.820,51 2.676,54
Ertrags- / Aufwandsausgleich 8.722,52 8.069,60 1.185,03 -532,11
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen 32.947.545,15 29.969.029,28 2.422.508,76 556.007,11
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen -45.498.842,70 -42.474.503,47 -2.626.143,33 -398.195,90
Realisierte Gewinne 10.638.560,00 9.982.450,06 624.793,54 31.316,40
Realisierte Verluste -14.206.997,96 -13.327.910,49 -837.038,78 -42.048,69
Nettoveränderung nicht realisierter
Gewinne und Verluste
-471.858,42 -429.181,65 -37.160,50 -5.516,27
Ausschüttung -261.956,86 0,00 -260.761,95 -1.194,91
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende des
Berichtszeitraumes
369.785.554,50 347.387.947,92 22.001.917,52 395.689,06
AUFWANDS- UND ERTRAGSRECHNUNG IM BERICHTSZEITRAUM VOM 01.07.2011 BIS ZUM 30.06.2012 (alle Angaben in EUR)
Erträge
Erträge aus Investmentanteilen 3.534.841,18 3.322.481,51 209.270,29 3.089,38
Zinsen auf Anleihen 55.590,75 52.268,03 3.269,91 52,81
Bankzinsen 25.867,86 24.321,92 1.522,08 23,86
Erhaltende Bestandsprovisionen 1.348.572,54 1.267.793,37 79.487,36 1.291,81
Ertragsausgleich -47.325,34 -47.498,73 -639,49 812,88
Erträge insgesamt 4.917.546,99 4.619.366,10 292.910,15 5.270,74
Aufwendungen
Zinsaufwendungen -885,07 -831,61 -52,58 -0,88
Verwaltungs- und Anlageberatervergütung -1.852.253,70 -1.742.425,15 -109.472,72 -355,83
Depotbankvergütung -157.424,44 -147.972,62 -9.303,90 -147,92
Zentralverwaltungsstellenvergütung -26.842,72 -25.231,33 -1.586,57 -24,82
Vertriebsstellenvergütung -1.733.992,49 -1.568.282,01 -164.110,76 -1.599,72
Taxe d'abonnement -97.410,71 -91.562,31 -5.756,85 -91,55
Veröffentlichungs- und Prüfungskosten -39.570,25 -37.200,15 -2.332,74 -37,36
Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres- und
Halbjahresberichte
-2.266,69 -2.132,14 -132,26 -2,29
Register- und Transferstellenvergütung -23.132,67 -21.743,50 -1.367,78 -21,39
Staatliche Gebühren -881,06 -828,90 -51,38 -0,78
Lagerstellengebühren -25.291,85 -23.780,10 -1.488,19 -23,56
Sonstige Aufwendungen 1) -8.943,01 -8.406,29 -529,39 -7,33
Aufwandsausgleich 38.602,82 39.429,13 -545,54 -280,77
Aufwendungen insgesamt -3.930.291,84 -3.630.966,98 -296.730,66 -2.594,20
Ordentlicher Nettoertrag 987.255,15 988.399,12 -3.820,51 2.676,54
Transaktionskosten im Geschäftsjahr 2) 68.987,68
Laufende Kosten in Prozent 3) 2,13 2,43 1,74
Performancegebühr in Prozent 0,00 0,00 0,00
BERECHNUNG DER WIEDERANLAGE
(alle Angaben in EUR)
Ordentlicher Nettoertrag
Ordentlicher Nettoertrag je Aktie
Für Wiederanlage verfügbar
Für Wiederanlage verfügbar je Aktie
Der Wiederanlage zugeführt
Der Wiederanlage zugeführt je Aktie
29
Aktienklasse A
988.399,12
0,039477
988.399,12
0,039477
988.399,12
0,039477
1) Die Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Lieferspesen und Rechtskosten.
2) Siehe Erläuterungen zu diesem Bericht.
3) Diese Kostenquote umfasst auch Kosten auf der Ebene der Fonds, in welche der SAUREN GLOBAL BALANCED investiert ist (Zielfonds). Zu detaillierten Ausführungen siehe Erläuterungen zu diesem
Bericht.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.