GEPRÜFTER JAHRESBERICHT - Sauren

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SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN ZIELVERMÖGEN 2030 ISIN Währung Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert (EUR) %-Anteil im Berichtszeitraum vom NTFV* Luxemburg Alken Fund SICAV - European Opportunities -R- LU0235308482 EUR 1.710,000 916,000 3.274,000 113,7600 372.450,24 2,10 Astellon Fund SICAV-SIF - Astellon Special Opportunities Fund -A- (01.01.2012) LU0696559045 EUR 2.874,770 0,000 2.874,770 107,6555 309.484,80 1,74 BlackRock Strategic Funds SICAV - BlackRock European Credt Strategies Fund -I- LU0573587937 EUR 3.430,000 0,000 3.430,000 105,2900 361.144,70 2,03 BlackRock Strategic Funds SICAV - BlackRock Latin American Opportunities Fund -A2- LU0298454090 USD 820,000 0,000 2.020,000 113,6500 184.767,00 1,04 BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market Absolute Return Fund -IN- LU0650463853 EUR 5.770,000 2.650,000 3.120,000 100,7500 314.340,00 1,77 BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund -I- LU0720470953 EUR 3.380,000 0,000 3.380,000 106,9100 361.355,80 2,03 BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund -I- LU0605627172 EUR 4.100,000 780,000 3.320,000 109,2500 362.710,00 2,04 BlueBay Funds SICAV - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund -I- LU0435651418 EUR 4.190,000 1.350,000 2.840,000 124,9300 354.801,20 2,00 BlueBay Funds SICAV - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund -I- LU0627763740 EUR 6.560,000 2.690,000 3.870,000 106,3800 411.690,60 2,32 DWS Concept SICAV - DWS Concept Kaldemorgen -FC- LU0599947271 EUR 5.300,000 0,000 5.300,000 108,7100 576.163,00 3,24 Flossbach von Storch - Global Opportunities -I- LU0399027456 EUR 2.585,000 0,000 2.585,000 156,1800 403.725,30 2,27 Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Total Return Fund -I- LU0195953152 USD 0,000 5.260,000 19.840,000 23,1900 370.293,44 2,08 Gamma Concept LU0124662932 EUR 0,000 0,000 2.115,000 177,2100 374.799,15 2,11 Henderson Gartmore Fund - United Kingdom Absolute Return Fund -I- LU0490769915 EUR 0,000 0,000 71.000,000 5,1002 362.114,20 2,04 Henderson Horizon Fund SICAV - Euro Corporate Bond Fund -I2- LU0451950587 EUR 2.895,000 0,000 2.895,000 123,3300 357.040,35 2,01 LABRUSCA FUND - Global -IC- LU0506347102 EUR 1.132,000 1.170,000 4.430,000 92,1900 408.401,70 2,30 MainFirst SICAV - Top European Ideas -C- LU0308864965 EUR 0,000 0,000 8.400,000 29,3400 246.456,00 1,39 Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco US Select Opportunities Equities -I- LU0674140123 USD 2.570,000 0,000 2.570,000 111,9500 231.558,55 1,30 RWC Funds SICAV - RWC Europe Absolute Alpha -B- LU0523287489 EUR 0,000 0,000 2.800,000 104,6806 293.105,68 1,65 SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH LU0241337616 EUR 0,000 0,000 2.360,000 158,7600 374.673,60 2,11 StarCapital - Argos -A- LU0137341789 EUR 105,000 295,000 475,000 1.342,1300 637.511,75 3,60 StarCapital Huber - StarCapital Huber Strategy 1 -A- LU0350239504 EUR 480,000 134,000 346,000 942,7600 326.194,96 1,84 The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Dynamic Bond -I- LU0750223520 EUR 36.100,000 0,000 36.100,000 10,1200 365.332,00 2,06 The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Strategic Total Return -I- LU0522254340 EUR 36.700,000 56.700,000 17.700,000 10,1300 179.301,00 1,01 Zwischensumme 8.539.415,02 48,08 Schweiz Falcon Gold Equity Fund -A- CH0002783535 USD 0,000 0,000 437,000 431,6100 151.801,67 0,85 Zwischensumme 151.801,67 0,85 Investmentfondsanteile 17.489.976,24 98,44 Wertpapiervermögen 17.489.976,24 98,44 TERMINKONTRAKTE Long-Positionen Euro Currency Future September 2012 GBP 2 0 2 -2.773,96 -0,02 Euro Currency Future September 2012 USD 5 0 5 -8.249,50 -0,04 Long-Positionen -11.023,46 -0,06 Terminkontrakte -11.023,46 -0,06 BANKGUTHABEN - KONTOKORRENT ** DZ PRIVATBANK S.A. DZ PRIVATBANK S.A. DZ PRIVATBANK S.A. (Initial Margin) DZ PRIVATBANK S.A. (Variation Margin) DZ PRIVATBANK S.A. DZ PRIVATBANK S.A. (Initial Margin) DZ PRIVATBANK S.A. (Variation Margin) DZ PRIVATBANK S.A. Währung EUR GBP GBP GBP USD USD USD JPY Zinssatz in % 0,2060 0,4000 0,4000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Fälligkeit täglich täglich täglich täglich täglich täglich täglich täglich Bestand in Währung 222.890,49 9.770,73 2.997,37 2.922,50 14.730,60 17.494,59 5.875,00 189.509,66 Kurswert (EUR) 222.890,49 12.195,12 3.741,10 3.647,65 11.855,61 14.080,15 4.728,37 1.923,61 %-Anteil vom NTFV* 1,25 0,07 0,02 0,02 0,07 0,08 0,03 0,01 Bankguthaben - Kontokorrent 275.062,10 1,55 Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 13.489,21 0,07 Netto-Teilfondsvermögen in EUR 17.767.504,09 100,00 DEVISENTERMINGESCHÄFTE Zum 30.06.2012 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus: Währung Währungsbetrag Kurswert (EUR) %-Anteil vom NTFV* GBP Währungsverkäufe 250.000,00 311.561,81 1,75 USD Währungsverkäufe 750.000,00 603.975,61 3,40 %-Anteil TERMINKONTRAKTE Long-Positionen Währung Bestand Verpflichtungen EUR vom NTFV* Euro Currency Future September 2012 GBP 2 250.468,05 1,41 Euro Currency Future September 2012 USD 5 625.553,32 3,52 Long-Positionen 876.021,37 4,93 Terminkontrakte 876.021,37 4,93 * NTFV = Netto-Teilfondsvermögen ** Die gehaltenen Bankguthaben sind nicht durch eine Einrichtung zur Sicherung der Einlagen geschützt. Die angegebenen Zinssätze sind per 30. Juni 2012. Die aufgeführten Salden der Bankguthaben sind auf Sicht fällig. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 68
SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN ZIELVERMÖGEN 2030 ZU- UND ABGÄNGE VOM 01.07.2011 BIS ZUM 30.06.2012 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Fondsanteilen, Wertpapieren und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. Investmentfondsanteile ISIN Zugänge Abgänge BlueBay Funds SICAV - BlueBay Global Convertible Bond Fund -I- LU0403660326 0,000 1.815,000 Carmignac Investissement -A- FR0010148981 13,000 51,000 Consilium Emerging Market Absolute Return Fund Ltd. -A- S.02/2011 - 0,000 120,000 DWS Invest SICAV - Asian Small/Mid Cap -LS- LU0254485450 18.170,000 18.170,000 FCM European Opportunities Fund -A- IE00B3K9F028 0,000 205,000 First State Investments ICVC - First State Asia Pacific Leaders Fund -A- GB00B2PDRR36 0,000 293.800,000 First State Investments ICVC - First State Latin America Fund -A- GB00B64TSG63 88.400,000 88.400,000 Henderson Strategic Investment Funds - Credit Alpha Fund -A- GB00B630QF50 0,000 83.684,913 Invesco Funds SICAV - Invesco Energy Fund LU0123357419 61.100,000 61.100,000 JABCAP (LUX) - Global Balanced Fund -I- LU0533247119 0,000 5.627,035 M&G Investment Funds (1) ICVC - M&G Global Basics Fund -C- GB0030932783 0,000 12.400,000 Melchior Investment Funds ICVC - Melchior North American Opportunities Fund -B- GB00B036VX44 316.000,000 316.000,000 Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund -BI- LU0141799097 17.920,000 17.920,000 Pensato Europa Fund Ltd. KYG6995C1006 0,443 3.185,431 Ravenscourt Multi-Strategy Credit Fund Ltd. KYG737511025 0,000 2.381,520 Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Markets Debt Absolute Return -A- LU0106253197 17.650,000 17.650,000 Schroder International Selection Fund SICAV - US Small & Mid-Cap Equity -A- LU0205193047 0,000 1.740,000 SEB ImmoInvest -P- DE0009802306 11.500,000 11.500,000 The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Convertibles -I- LU0522256634 0,000 26.300,000 Traditional Funds plc. - Thames River Global High Yield Fund -A- IE00B4M05G64 0,000 36.800,000 Zantke Euro High Yield AMI -I- DE000A0YAX49 0,000 2.190,000 Terminkontrakte Währung Zugänge Abgänge Euro Currency Future September 2011 GBP 0 2 Euro Currency Future Dezember 2011 GBP 2 2 Euro Currency Future März 2012 GBP 2 2 Euro Currency Future Juni 2012 GBP 2 2 Euro Currency Future September 2011 USD 0 6 Euro Currency Future Dezember 2011 USD 6 6 Euro Currency Future März 2012 USD 6 6 Euro Currency Future Juni 2012 USD 6 6 AUSGABEAUFSCHLÄGE, RÜCKNAHMEABSCHLÄGE UND MANAGEMENTGEBÜHREN PER 30.06.2012 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. Fondsname ISIN Managementgebühr Alken Fund SICAV - European Opportunities -R- LU0235308482 1,50% 1) Astellon Fund SICAV-SIF - Astellon Special Opportunities Fund -A- LU0696559045 2,00% 2) BlackRock Strategic Funds SICAV - BlackRock European Credt Strategies Fund -I- LU0573587937 1,00% 3) BlackRock Strategic Funds SICAV - BlackRock Latin American Opportunities Fund -A2- LU0298454090 2,00% 4) BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market Absolute Return Fund -IN- LU0650463853 2,00% 5) BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund -I- LU0720470953 1,00% BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund -I- LU0605627172 1,00% BlueBay Funds SICAV - BlueBay Global Convertible Bond Fund -I- LU0403660326 1,00% BlueBay Funds SICAV - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund -I- LU0435651418 1,20% BlueBay Funds SICAV - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund -I- LU0627763740 1,00% Bramshott Europe Fund plc. -E- IE00B3NQPV12 1,25% 2) Carmignac Investissement -A- FR0010148981 1,50% 6) Carmignac Patrimoine -A- FR0010135103 1,50% 7) Consilium Emerging Market Absolute Return Fund Ltd. -A- - 2,00% 2) DEGI EUROPA DE0009807800 0,65% DWS Concept SICAV - DWS Concept Kaldemorgen -FC- LU0599947271 0,75% 8) DWS Invest SICAV - Asian Small/Mid Cap -LS- LU0254485450 1,70% Ennismore Smaller Companies plc. - Ennismore European Smaller Companies Fund -A- IE0004515239 2,00% 2) Falcon Gold Equity Fund -A- CH0002783535 1,75% FCM European Opportunities Fund -A- IE00B3K9F028 1,50% 9) Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 69
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Equity Hedgefonds mit globalem Anla
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