Band II - nach OE komplett

freiwillig
S 80
KSt. 180000
Produkt 15.02.01
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414600 Zuwendungen der Sparkasse 20.000,00 25.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 117,48 0 0 0 0 0 0 0
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen,
Beteiligungen, Sondervermögen 38.091,12 38.091 38.091 0 38.091 38.472 38.857 39.246
465150 Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 13.800.000,00 13.800.000 13.800.000 0 13.800.000 13.800.000 13.800.000 13.800.000
465170 Erträge aus steuerl. Effekten i.R.d. EVA-Konzerns 1.555.945,00 1.250.000 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
465180 Anteil an der Gewinnausschüttung der regio iT 217.968,67 276.830 274.597 0 274.597 256.502 278.240 297.510
465190 Anteil an der Gewinnausschüttung der GWG 0,00 0 0 0 0 0 0 0
465199 Sonstige Gewinnanteile aus verbundenen
Unternehmen und Beteiligungen 16.000,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000
Zwischensumme 15.648.122,27 15.409.921 15.652.688 0 15.652.688 15.634.974 15.657.097 15.676.756
Zahlungsunwirksame Erträge
455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 2.943.447,32 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 2.943.447,32 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 18.591.569,59 15.409.921 15.652.688 0 15.652.688 15.634.974 15.657.097 15.676.756
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 35.864,55 59.546 78.019 0 78.019 78.799 79.587 80.383
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 45.084,53 43.738 127.912 0 127.912 129.191 130.482 131.787
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.528,35 3.434 10.085 0 10.085 10.186 10.288 10.391
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 5.015,97 8.673 25.720 0 25.720 25.977 26.237 26.499
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Bedienstete 2.189,74 4.118 5.451 0 5.451 5.506 5.561 5.617
Zw.-summe Personalaufwendungen 91.683,14 119.509 247.187 0 247.187 249.659 252.155 254.677
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 9.425,71 14.913 24.137 0 24.137 24.378 24.622 24.868
514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. 2.373,22 2.960 5.711 0 5.711 5.768 5.826 5.884
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 11.798,93 17.873 29.848 0 29.848 30.146 30.448 30.752
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 103.482,07 137.382 277.035 0 277.035 279.805 282.603 285.429
531200 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV 862.500,00 862.500 862.500 0 862.500 862.500 862.500 862.500
531501 Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft f 211.349,05 186.450 49.200 0 49.200 49.200 49.200 49.200
531505 Anteil der StädteRegion Aachen an der Verlustabdeckung
FAM gmbH (gültig bis 31.12.2017) 13.551,60 13.900 0 0 0 0 0 0
531508 Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungsgesellschaft
Vogelsang f 27.000,00 27.000 0 0 0 0 0 0
531513 Anteil des Kreises an der Verlustabdeckung AKM 0,00 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000
531515 Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen
für Vogelsang ip gGmbH f 59.508,19 36.429 60.714 0 60.714 60.714 60.714 60.714
531519
Betriebskostenzuschuss a.d. BZPG Bildungs-zentrum
für Pflege und Gesundheit GmbH
0,00 0 954.000 0 954.000 954.000 954.000 954.000
531730 Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen
für die Energeticon gGmbH f 10.000,00 30.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000
531737 Zuschuss an die IRR GmbH 12.986,00 12.986 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000
531744 Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen
für das Museum Zinkhütter Hof e.V. f 0,00 30.000 0 0 0 0 0 0
531848 Zuschuss an den VABW (WbK) Sperrverm. 2018 0,00 250.000 0 0 0 0 0 0
539504 Zuschuss an die Aachener Gesellschaft für
Innovation und Technologietransfer (AGIT) f 239.728,24 306.738 220.560 0 220.560 222.766 224.994 227.244
539505
Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH
(gültig ab 2018)
0,00 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
539506 Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH f 7.718,04 45.000 75.000 0 75.000 75.000 75.000 75.000
541130 Dienstreisekosten 319,70 500 500 0 500 505 510 515
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 314,42 320 320 0 320 323 326 329
543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 200 200 0 200 202 204 206
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 5.298,21 9.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103
543985 Veranstaltungen 20.992,44 25.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000
544117 Kapitalertragsteuer (bis 2017) 37.025,54 0 0 0 0 0 0 0
544517 Kapitalertragsteuer (ab 2018) 0,00 46.974 46.620 0 46.620 43.757 44.736 47.627
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 42,84 43 43 0 43 43 43 43
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
549300 Mitgliedsbeitrag VAbW 0,00 0 155.000 0 155.000 155.000 155.000 155.000
Zwischensumme 1.611.816,34 2.024.522 2.829.792 0 2.829.792 2.832.006 2.838.113 2.846.183
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 9,00 0 0 0 0 0 0 0
547800 Wertveränderungen bei Finanzanlagen
(Verrechnung mit Allg. Rücklage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 9,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 1.611.825,34 2.024.522 2.829.792 0 2.829.792 2.832.006 2.838.113 2.846.183