Band II - nach OE komplett
Band II - nach den Organisationseinheiten komplett
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 13.395.952,83 12.423.632,00 14.503.076,00 14.648.107,00 14.794.588,00 14.942.533,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 108.192,00 75.000,00 120.000,00 121.200,00 122.412,00 123.636,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.821.787,97 1.740.000,00 1.900.000,00 1.919.000,00 1.938.190,00 1.957.572,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 449.149,78 362.000,00 483.619,00 488.455,00 493.339,00 498.272,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 239.583,24 182.500,00 225.500,00 227.755,00 230.033,00 232.333,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.201,08 3.921,00 500,00 505,00 510,00 515,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 16.028.866,90 14.787.553,00 17.233.195,00 17.405.527,00 17.579.582,00 17.755.376,00<br />
11 - Personalaufwendungen -11.650.439,84 -13.102.294,00 -14.607.552,00 -14.753.628,00 -14.901.164,00 -15.050.176,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -55.458,25 -77.233,00 -98.813,00 -99.801,00 -100.799,00 -101.807,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.498.477,11 -1.434.010,00 -1.622.010,00 -1.638.230,00 -1.654.613,00 -1.671.158,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -291.471,39 -271.632,00 -385.705,00 -389.561,00 -393.457,00 -397.391,00<br />
15 - Transferaufwendungen -10.463.950,16 -8.761.207,00 -9.429.033,00 -9.523.323,00 -9.618.557,00 -9.714.743,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.930.736,48 -731.363,00 -808.388,00 -816.472,00 -824.636,00 -832.881,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -25.890.533,23 -24.377.739,00 -26.951.501,00 -27.221.015,00 -27.493.226,00 -27.768.156,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -9.861.666,33 -9.590.186,00 -9.718.306,00 -9.815.488,00 -9.913.644,00 -10.012.780,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-9.861.666,33 -9.590.186,00 -9.718.306,00 -9.815.488,00 -9.913.644,00 -10.012.780,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-9.861.666,33 -9.590.186,00 -9.718.306,00 -9.815.488,00 -9.913.644,00 -10.012.780,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.567,00 2.500,00 2.500,00 2.525,00 2.550,00 2.576,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-257.871,92 -253.721,00 -665.540,00 -672.195,00 -678.918,00 -685.706,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -10.113.971,25 -9.841.407,00 -10.381.346,00 -10.485.158,00 -10.590.012,00 -10.695.910,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-13.387,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -13.387,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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