Band II - nach OE komplett
Band II - nach den Organisationseinheiten komplett
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Produkt 01.07.01<br />
Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling<br />
Erläuterungen:<br />
Zu E/448311 "Erstattungen vom Zweckverband AVV":<br />
Für den Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV) hat der Kreis Aachen/die StädteRegion die Wirtschaftsführung<br />
übernommen. Der hierfür entstehende Aufwand wird vom Zweckverband AVV erstattet.<br />
Zu E/448312 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut":<br />
Für den Zweckverband Studieninstitut hat der Kreis Aachen/die StädteRegion die Wirtschaftsführung übernommen. Der hierfür<br />
entstehende Aufwand wird gemäß Vereinbarung vom Zweckverband Studieninstitut erstattet.<br />
Zu E/456901 "Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen":<br />
Ablieferungen aus Tätigkeiten in wirtschaftlichen Unternehmen werden 2019 in der veranschlagten Höhe erwartet.<br />
Zu A/543943 "Aufwendungen für die überörtliche Prüfung":<br />
Die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) in den Jahren 2015 - 2017 hat einen Gesamtaufwand von ca.<br />
180.000 € verursacht. In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 wurden jeweils 70.000 €/Jahr bereitgestellt; 2017 war mit<br />
40.000 € die letzte Rate vorgesehen.<br />
Zu A/544625 "Gesetzliche Unfallversicherung":<br />
Aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren wird für 2019 ein Finanzbedarf von 285.000 € erwartet.<br />
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":<br />
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2019<br />
● Produktpreis newsystem kommunal Basis (regioit) 208.039,00 €<br />
● Produktpreis newsystem kommunal User (regioit) 31.059,00 €<br />
● Kontingentangebot Infoma DL (regioit) 7.616,00 €<br />
● Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regioit) 10.129,00 €<br />
● newsystem Analyse und Steuerung (regioit) 0,00 €<br />
● KAI Inventarisierungslösung (regioit) 13.280,00 €<br />
● Wartung+SQL Personalkostendatenbank (IT-Consultin Pins/regioIT) 1.785,00 €<br />
● Kassenzeichenspender DB (regioit) 2.842,00 €<br />
● Wartung s-firm (Sparkasse Aachen) 300,00 €<br />
● IKVS - interkommunale Vergleichssysteme (IKVS-GmbH) 12.126,00 €<br />
● Wartung Scanner (regioit) 5.483,00 €<br />
● S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH) 4.056,00 €<br />
● Scan-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems) 86,00 €<br />
● OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten (Optimal Systems) 1.283,00 €<br />
● OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optimal Systems) 897,00 €<br />
● Infoma-Rechnungsworkflow (regioit) 47.981,00 €<br />
● Scanclients Kofax-Express 1.828,00 €<br />
● Lukanet Gesamtabschluss (regioit) 9.068,00 €<br />
● E-Payment (regioit) 17.136,00 €<br />
● Vollstreckung (regioiT) 29.988,00 €<br />
insgesamt 404.982,00 €<br />
davon 50%-Anteil der Kämmerei 202.491,00 €<br />
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":<br />
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt: 2019<br />
● Berechtigungskonsolidierung (regioIT) 13.000,00 €<br />
● Vollstreckungsmodul eAkte (regioIT) 15.000,00 €<br />
● sfirm-Update V 4 (regioIT) 3.063,00 €<br />
● Anpassung PK-Hochrechnung/Budgetbericht (regio iT) 7.000,00 €<br />
● Anpassung Haushaltsplanung (regioIT) 5.000,00 €<br />
● E-Rechnung/Rechnungseingangsworkflow (regio iT) 34.996,00 €<br />
● Beratung ILV (regio iT) 9.520,00 €<br />
● IKVS Kostenrechnung (regio iT) 10.000,00 €<br />
● Einführung E-Payment-Modul (regio iT) 16.660,00 €<br />
insgesamt 114.239,00 €<br />
davon 50%-Anteil der Kämmerei 57.120,00 €<br />
Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen":<br />
Der Mitgliedsbeitrag Landkeistag NRW sowie die Gastmitgliedschaft im Deutschen Städtetag werden ab 2019 im Budget des A 10<br />
(KTR 910140) veranschlagt.
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