Band II - nach OE komplett

freiwillig
A 10
KSt. 110000
Produkt 01.04.01
Personal und Organisation
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
Teilprodukt 910100 "Personal"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
448302 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 19.555,29 0 0 0 0 0 0 0
448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen
Sozialversicherungen 0,00 320 320 0 320 323 326 329
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 144,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 19.699,29 320 320 0 320 323 326 329
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen (ATZ) 4.384,61 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 4.384,61 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 24.083,90 320 320 0 320 323 326 329
4 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 100.090,10 110.000 103.328 0 103.328 104.361 105.405 106.459
Summe Erträge aus ILV 100.090,10 110.000 103.328 0 103.328 104.361 105.405 106.459
Summe Erträge einschl. ILV 124.174,00 110.320 103.648 0 103.648 104.684 105.731 106.788
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 257.508,74 294.485 253.508 0 253.508 256.042 258.603 261.190
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 232.322,10 203.198 250.494 0 250.494 252.999 255.529 258.084
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 16.912,19 15.956 19.750 0 19.750 19.948 20.147 20.348
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 42.474,05 40.292 50.368 0 50.368 50.872 51.381 51.895
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 18.314,19 20.364 17.711 0 17.711 17.888 18.067 18.248
Zw.-summe Personalaufwendungen 567.531,27 574.295 591.831 0 591.831 597.749 603.727 609.765
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 82.058,93 73.752 78.427 0 78.427 79.211 80.003 80.803
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 19.249,40 14.638 18.557 0 18.557 18.743 18.930 19.119
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 101.308,33 88.390 96.984 0 96.984 97.954 98.933 99.922
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 668.839,60 662.685 688.815 0 688.815 695.703 702.660 709.687
526100 Förderung der Gemeinschaftspflege f 8.000,00 8.000 10.500 0 10.500 10.605 10.711 10.818
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen f 0,00 0 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000
541130 Dienstreisekosten 501,22 500 500 0 500 505 510 515
541171 Geschäftsbedarf des Personalrates (Allg. Verwaltung) 2.540,00 2.540 2.540 0 2.540 2.565 2.591 2.617
541172 Geschäftsbedarf des Personalrates (Gesamtverwalt.) 291,60 350 350 0 350 354 358 362
543110 Büobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543120 Bücher und Zeitschriften 3.559,19 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 10.703,17 220.000 27.500 0 27.500 27.775 28.053 28.334
543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen 58.822,83 80.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121
543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. f 0,00 0 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000
543990 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 10.929,99 12.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424
544801 Ersatz von Sachschäden 0,00 900 900 0 900 909 918 927
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 164.863,09 243.136 181.672 0 181.672 183.489 185.324 187.177
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 21.851,39 25.139 0 0 0 0 0 0
549300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen f 15.204,83 16.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273
Zwischensumme 966.106,91 1.275.250 1.109.777 0 1.109.777 1.119.875 1.130.074 1.140.376
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543151 Zuführung zur Rückstellung von Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verr.allg. Rückl. 496,48 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 418,81 480 362 0 362 366 370 374
Zwischensumme 915,29 480 362 0 362 366 370 374
Summe Aufwendungen 967.022,20 1.275.730 1.110.139 0 1.110.139 1.120.241 1.130.444 1.140.750
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 25.872,51 22.471 28.842 0 28.842 29.130 29.421 29.715
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.864,42 6.891 8.190 0 8.190 8.272 8.355 8.439
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 30.381,57 34.591 41.234 0 41.234 41.646 42.062 42.483
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.845,07 6.259 8.107 0 8.107 8.188 8.270 8.353
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 7.697,09 8.904 9.053 0 9.053 9.144 9.235 9.327
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.283,10 9.674 10.176 0 10.176 10.278 10.381 10.485
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 11.567,66 6.957 7.821 0 7.821 7.899 7.978 8.058
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 130.279,00 136.042 115.758 0 115.758 116.916 118.085 119.266
Summe Aufwendungen aus ILV 221.790,42 231.789 229.181 0 229.181 231.473 233.787 236.126
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.188.812,62 1.507.519 1.339.320 0 1.339.320 1.351.714 1.364.231 1.376.876
Saldo (Zuschussbedarf) -1.064.638,62 -1.397.199 -1.235.672 0 -1.235.672 -1.247.030 -1.258.500 -1.270.088
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081120 Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 490,48 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 6,00 0 0 0 0 0 0 0
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen -496,48 0 0 0 0 0 0 0