Band II - nach OE komplett
Band II - nach den Organisationseinheiten komplett
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freiwillig<br />
A 10<br />
KSt. 110000<br />
Produkt 01.13.04<br />
Hausdruckerei<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302) 11.644,97 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212<br />
448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen<br />
Sozialversicherungen 7.847,53 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich 83.501,70 60.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818<br />
Zwischensumme 102.994,20 67.000 67.000 0 67.000 67.670 68.347 69.030<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 102.994,20 67.000 67.000 0 67.000 67.670 68.347 69.030<br />
4 Erträge aus ILV (Druckerei)<br />
481400 Erträge aus ILV (Druckerei) 783.663,36 773.119 754.706 0 754.706 762.253 769.876 777.575<br />
Summe Erträge aus ILV 783.663,36 773.119 754.706 0 754.706 762.253 769.876 777.575<br />
Summe Erträge einschl. ILV 886.657,56 840.119 821.706 0 821.706 829.923 838.223 846.605<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 7.719,33 7.328 6.983 0 6.983 7.053 7.124 7.195<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 120.559,61 124.805 132.719 0 132.719 134.045 135.385 136.739<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 8.875,53 9.800 10.464 0 10.464 10.569 10.675 10.782<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 22.816,87 24.747 26.687 0 26.687 26.954 27.224 27.496<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 497,67 507 488 0 488 493 498 503<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 160.469,01 167.187 177.341 0 177.341 179.114 180.906 182.715<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 2.217,80 1.835 2.160 0 2.160 2.182 2.203 2.225<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 527,38 364 511 0 511 516 521 526<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 2.745,18 2.199 2.671 0 2.671 2.698 2.724 2.751<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 163.214,19 169.386 180.012 0 180.012 181.812 183.630 185.466<br />
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 709,25 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060<br />
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 46.778,35 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909<br />
541130 Dienstreisekosten 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
542205 Mietkosten Kopierer 458.141,19 153.000 96.000 0 96.000 96.960 97.930 98.909<br />
542215 Miete Hard- und Software 0,00 329.000 353.000 0 353.000 356.530 360.095 363.696<br />
543111 Papierkosten 49.695,01 52.000 52.000 0 52.000 52.520 53.045 53.575<br />
543160 Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €) 136,35 200 200 0 200 202 204 206<br />
543163 Geräte, Ausrüstungsgegenstände (60 € - 410 €) 75,72 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
543180 Verbrauchsmaterial (ohne Papier) 3.318,81 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 4.274,48 9.850 9.870 0 9.870 9.969 10.069 10.170<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 726.343,35 751.536 729.182 0 729.182 736.474 743.839 751.276<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem. Rücklagen 13.106,95 0 0 0 0 0 0 0<br />
570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />
(DV-Software) 0 0 160 0 160 162 164 166<br />
571520 AfA Maschinen/technische Anlagen 220,79 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.211,10 2.133 225 0 225 227 229 231<br />
Zwischensumme 15.538,84 2.133 385 0 385 389 393 397<br />
Summe Aufwendungen 741.882,19 753.669 729.567 0 729.567 736.863 744.232 751.673<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.571,33 5.686 7.298 0 7.298 7.371 7.445 7.519<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.235,70 1.744 2.072 0 2.072 2.093 2.114 2.135<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.716,63 8.752 10.433 0 10.433 10.537 10.642 10.748<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.484,45 1.584 2.051 0 2.051 2.072 2.093 2.114<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.954,95 2.253 2.289 0 2.289 2.312 2.335 2.358<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 12.158,61 2.448 2.575 0 2.575 2.601 2.627 2.653<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 44.223,00 45.352 45.620 0 45.620 46.075 46.536 47.004<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 15.157,00 18.632 19.801 0 19.801 19.999 20.199 20.401<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 90.501,67 86.451 92.139 0 92.139 93.060 93.991 94.932<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 832.383,86 840.120 821.706 0 821.706 829.923 838.223 846.605<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 54.273,70 -1 0 0 0 0 0 0<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
011002 Zugänge DV-Software 0,00 0 3.200 0 3.200 3.232 3.264 3.297<br />
011003 Abgänge DV-Software 1,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
071120 Abgang Maschinen, Techn. Anlagen 6,00<br />
081110 Zugang Betrieb-u.Geschäftsausstattung 0,00 0 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636<br />
081120 Abgang Betrieb-u.Geschäftsausstattung 13083,95 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 16,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen -13.106,95 0 7.700 0 7.700 7.777 7.854 7.933
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