Band II - nach OE komplett
Band II - nach den Organisationseinheiten komplett
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
Produkt 01.12.03<br />
Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwilig<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961270 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0<br />
441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
446800 Erträge aus Stromeinspeisung 242,34 2.500 500 0 500 505 510 515<br />
448100 Erstattungen vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 23.899,36 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 24.141,70 52.600 50.600 0 50.600 606 612 618<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
aus Zuwendungen 41.523,44 41.523 41.523 0 41.523 41.938 42.357 42.781<br />
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 41.523,44 41.523 41.523 0 41.523 41.938 42.357 42.781<br />
Summe Erträge 65.665,14 94.123 92.123 0 92.123 42.544 42.969 43.399<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 335.430,00 343.546 338.304 0 338.304 341.687 345.104 348.555<br />
Summe Erträge aus ILV 335.430,00 343.546 338.304 0 338.304 341.687 345.104 348.555<br />
Summe Erträge einschl. ILV 401.095,14 437.669 430.427 0 430.427 384.231 388.073 391.954<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 42.467,78 15.000 23.000 0 23.000 23.230 23.462 23.697<br />
521120 Wartungskosten 4.891,83 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212<br />
521130 Pflege der Außenanlagen 1.814,75 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen<br />
(Gute Schule 2020) ● 0,00 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 23.723,04 26.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758<br />
524110 Heizungskosten 11.385,07 13.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394<br />
524111 Zuf. f. Rückst. Heizungskosten 1.649,38 0 0 0 0 0 0 0<br />
524120 Reinigungskosten 49.595,97 55.000 55.000 0 55.000 55.550 56.106 56.667<br />
524130 Stromkosten 4.991,92 8.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212<br />
524131 Wasserkosten 839,48 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 8.178,42 9.500 9.500 0 9.500 9.595 9.691 9.788<br />
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 364,14 500 100 0 100 101 102 103<br />
524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544114 Steuer<strong>nach</strong>forderung Finanzamt (bis 2017) 454,89 0 0 0 0 0 0 0<br />
544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 1.452,94 0 0 0 0 0 0 0<br />
544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 1.700 1.350 0 1.350 1.364 1.378 1.392<br />
544624 Elektronikversicherung 0,00 0 450 0 450 455 460 465<br />
Zwischensumme 151.809,61 188.200 193.900 0 193.900 145.340 146.795 148.263<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und<br />
Betriebsvorrichtungen) 112.750,91 112.751 112.751 0 112.751 113.879 115.018 116.168<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 112.750,91 112.751 112.751 0 112.751 113.879 115.018 116.168<br />
Summe Aufwendungen 264.560,52 300.951 306.651 0 306.651 259.219 261.813 264.431<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 136.534,62 136.718 123.776 0 123.776 125.012 126.260 127.523<br />
√<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 54.000 0 54.000 54.000 0 0<br />
239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 18.182 257.728 0 257.728 4.546 0 0<br />
Summe Einzahlungen 0,00 18.182 311.728 0 311.728 58.546 0 0<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
Schulen 0,00 18.182 317.728 0 317.728 64.546 0 8.000<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500<br />
Summe Auszahlungen 0,00 18.682 318.228 0 318.228 65.046 500 8.500
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