Band II - nach OE komplett

freiwillig
A 40
KSt. 540000
Produkt 03.04.01
Allgemeine Schulverwaltung
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung"
4 Erträge
€ € € € € € € €
Zahlungswirksame Erträge 42,73% 57,27% 100,00%
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
vom Land 0,00 100 43 57 100 101 102 103
414200 Zuw. z.. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV 70.833,00 0 0 0 0 0 0 0
441190 Sonstige Mieten und Pachten 680,61 100 43 57 100 101 102 103
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 43 57 100 101 102 103
448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 524,96 100 43 57 100 101 102 103
456110 Zwangsgelder 525,00 0 0 0 0 0 0 0
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 43 57 100 101 102 103
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 100 43 57 100 101 102 103
Zwischensumme 72.563,57 600 258 342 600 606 612 618
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 6.410 8.590 15.000 15.150 15.302 15.455
458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 5.111,65 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 5.111,65 0 6.410 8.590 15.000 15.150 15.302 15.455
Summe Erträge 77.675,22 600 6.668 8.932 15.600 15.756 15.914 16.073
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 236.843,02 305.911 134.839 180.722 315.561 318.717 321.904 325.122
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 208.700,25 246.261 82.932 111.152 194.084 196.025 197.985 199.965
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.755,56 19.337 6.539 8.763 15.302 15.455 15.610 15.766
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 40.697,43 48.831 16.675 22.350 39.025 39.415 39.809 40.207
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 16.124,45 21.154 9.420 12.626 22.046 22.266 22.489 22.714
Zw.-summe Personalaufwendungen 517.120,71 641.494 250.405 335.613 586.018 591.878 597.797 603.774
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 72.078,78 76.614 41.715 55.909 97.624 98.600 99.586 100.582
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorg.-empf. 16.744,34 15.205 9.871 13.229 23.100 23.331 23.564 23.800
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 88.823,12 91.819 51.586 69.138 120.724 121.931 123.150 124.382
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 605.943,83 733.313 301.991 404.751 706.742 713.809 720.947 728.156
527150 Schulentwicklungsplanung 2.650,00 25.000 10.682 14.318 25.000 25.250 25.503 25.758
531201 Zuweisung an die Stadt Monschau (Unterstützung des 0 0 0 0 0 0
Schulangebotes in der Nordeifel) f 320.000,00 320.000 320.000 0 320.000 320.000 320.000 320.000
531202 Anteil an den Kosten der Förderschule Simmerath 74.896,55 75.000 75.000 0 75.000 75.000 75.000 75.000
531848 Zuschuss an den VABW f 425.872,00 0 0 0 0 0 0 0
541130 Dienstreisekosten 11.372,48 7.600 4.914 6.586 11.500 11.615 11.731 11.848
543150 Sachverständigen u. Gerichtsko 0,00 100 427 573 1.000 1.010 1.020 1.030
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 500 214 286 500 505 510 515
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 2.500 855 1.145 2.000 2.020 2.040 2.060
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 5.382,37 11.000 4.273 5.727 10.000 10.100 10.201 10.303
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.844,73 2.000 791 1.059 1.850 1.869 1.888 1.907
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 30.000 23.074 30.926 54.000 54.540 55.085 55.636
549300 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und 0 0 0 0 0 0
Institutionen (VABW) f 155.123,16 155.000 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 1.603.085,12 1.362.013 742.221 465.371 1.207.592 1.215.718 1.223.925 1.232.213
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 57.928,00 30.000 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 824,27 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 1.288,66 591 6.618 8.869 15.487 15.642 15.798 15.956
573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände
(Niederschlagung und Erlass) 5.951,32 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 65.992,25 30.591 6.618 8.869 15.487 15.642 15.798 15.956
Summe Aufwendungen 1.669.077,37 1.392.604 748.839 474.240 1.223.079 1.231.360 1.239.723 1.248.169
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 17.551,80 15.128 7.190 9.637 16.827 16.995 17.165 17.337
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.243,16 4.639 2.042 2.737 4.779 4.827 4.875 4.924
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 20.254,41 23.287 10.280 13.778 24.058 24.299 24.542 24.787
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.896,42 4.213 2.021 2.709 4.730 4.777 4.825 4.873
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 7.929,28 6.741 3.334 4.468 7.802 7.880 7.959 8.039
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.159,27 6.452 2.898 3.883 6.781 6.849 6.917 6.986
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 14.145,97 16.039 6.055 8.115 14.170 14.312 14.455 14.600
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 817,83 414 370 495 865 874 883 892
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 34.481,00 34.670 15.274 20.472 35.746 36.100 36.457 36.823
Summe Aufwendungen aus ILV 107.479,14 111.583 49.464 66.294 115.758 116.913 118.078 119.261
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.776.556,51 1.504.187 798.303 540.534 1.338.837 1.348.273 1.357.801 1.367.430
Saldo (Zuschussbedarf) -1.698.881,29 -1.503.587 -791.635 -531.602 -1.323.237 -1.332.517 -1.341.887 -1.351.357
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 0 128.191 171.812 300.003 1.200.001 0 0
Summe Einzahlungen 0,00 0 128.191 171.812 300.003 1.200.001 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
071131 Zug. Maschinen, Technische Anlagen (Gute Schule) 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
081113 Zug. BGA (Gute Schule) 0,00 0,00 128.191 171.812 300.003 1.200.001 0 0
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 820,27 0,00 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 4,00 0,00 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0 0 128.191 171.812 300.003 1.200.001 0 0