Band II - nach OE komplett
Band II - nach den Organisationseinheiten komplett
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freiwillig<br />
A 10<br />
KSt. 110000<br />
Produkt 01.13.01<br />
Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 910210 "Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448403 Kostenerstattung,-umlagen v. ges. Sozialvers. 709,93 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 3.452,94 2.200 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 500 500 0 500 505 510 515<br />
Zwischensumme 4.162,87 2.700,00 2.100 0 2.100 2.121 2.142 2.163<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 4.162,87 2.700 2.100 0 2.100 2.121 2.142 2.163<br />
4 Erträge aus ILV<br />
481200 Erträge aus ILV (Kommunikationstechnik) 521.397,85 567.836 568.575 0 568.575 574.261 580.004 585.804<br />
Summe Erträge aus ILV 521.397,85 567.836 568.575 0 568.575 574.261 580.004 585.804<br />
Summe Erträge einschl. ILV 525.560,72 570.536 570.675 0 570.675 576.382 582.146 587.967<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 8.854,23 9.178 7.320 0 7.320 7.393 7.467 7.542<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 85.603,97 80.096 82.798 0 82.798 83.627 84.464 85.309<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.631,30 6.289 6.528 0 6.528 6.593 6.659 6.726<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 16.564,72 15.882 16.648 0 16.648 16.814 16.982 17.152<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 597,21 635 511 0 511 516 521 526<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 118.251,43 112.080 113.805 0 113.805 114.943 116.093 117.255<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 2.772,26 2.299 2.265 0 2.265 2.288 2.311 2.334<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 659,23 456 536 0 536 541 546 551<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 3.431,49 2.755 2.801 0 2.801 2.829 2.857 2.885<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 121.682,92 114.835 116.606 0 116.606 117.772 118.950 120.140<br />
521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 31.846,21 32.000 34.000 0 34.000 34.340 34.683 35.030<br />
529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0<br />
529103 Dienstleistungen Call Aachen 134.270,30 164.500 164.500 0 164.500 166.145 167.806 169.484<br />
529111 Kostenerstattung an die regio iT (Dienstleistungen) 10.061,11 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL) 46.024,51 54.500 52.000 0 52.000 52.520 53.045 53.575<br />
543141 Entgelte mobile Endgeräte 109.273,02 125.000 150.000 0 150.000 151.500 153.015 154.545<br />
543142 GEZ-Gebühren 12.853,88 14.500 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394<br />
543143 Zuführung zu Rückstellungen Fernmeldeentgelte 0 0 0<br />
(incl. ISDN u.ä.) 3.368,42 0 0 0 0 0 0 0<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 792,18 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121<br />
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 410 €) 32.775,27 20.000 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546<br />
543165 Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 502.947,82 549.335 557.106 0 557.106 562.677 568.303 573.987<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung<br />
mit Allgemeiner Rücklage) 502,87 0 0 0 0 0 0 0<br />
570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0<br />
(DV-Software) 7.838,81 7.817 197 0 197 199 201 203<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.732,09 752 545 0 545 550 556 562<br />
Zwischensumme 10.073,77 8.569 742 0 742 749 757 765<br />
Summe Aufwendungen 513.021,59 557.904 557.848 0 557.848 563.426 569.060 574.752<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) 13.042,00 12.632 12.827 0 12.827 12.956 13.086 13.215<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 13.042,00 12.632 12.827 0 12.827 12.956 13.086 13.215<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 526.063,59 570.536 570.675 0 570.675 576.382 582.146 587.967<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -502,87 0 0 0 0 0 0 0
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