Band II - nach OE komplett
Band II - nach den Organisationseinheiten komplett
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
Produkt 01.12.04<br />
Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
441190 Sonstige Mieten und Pachten 21.924,81 22.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666<br />
446800 Erträge aus Stromeinspeisung 0,00 500 500 0 500 505 510 515<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 21.924,81 22.600 22.600 0 22.600 22.826 23.054 23.284<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
aus Zuwendungen 39.622,22 59.108 39.692 0 39.692 40.089 40.490 40.895<br />
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 39.622,22 59.108 39.692 0 39.692 40.089 40.490 40.895<br />
Summe Erträge 61.547,03 81.708 62.292 0 62.292 62.915 63.544 64.179<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 243.978,00 252.078 239.233 0 239.233 241.625 244.041 246.481<br />
Summe Erträge aus ILV 243.978,00 252.078 239.233 0 239.233 241.625 244.041 246.481<br />
Summe Erträge einschl. ILV 305.525,03 333.786 301.525 0 301.525 304.540 307.585 310.660<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 15.224,92 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909<br />
521120 Wartungskosten 19.681,99 30.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758<br />
521130 Pflege der Außenanlagen 7.508,90 7.800 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 120.000 0 0 0 0 40.000 245.000<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 17.943,08 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758<br />
524110 Heizungskosten 35.888,70 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212<br />
524120 Reinigungskosten 1.276,53 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060<br />
524130 Stromkosten 24.212,75 28.000 28.000 0 28.000 28.280 28.563 28.849<br />
524131 Wasserkosten 1.315,29 1.200 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236<br />
524132 Zuf. zu Rück. Wasser-, Gas-, Stromkosten 2.505,23 0 0 0 0 0 0 0<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 5.714,44 6.000 6.700 0 6.700 6.767 6.835 6.903<br />
524150 Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen 2.983,10 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060<br />
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544114 Steuer<strong>nach</strong>forderung Finanzamt (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 6.372,04 0 0 0 0 0 0 0<br />
544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544514 Steuer<strong>nach</strong>forderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 10 10 0 10 10 10 10<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 7.000 6.350 0 6.350 6.414 6.478 6.543<br />
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Beteiligungen, Sondervermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 658,47 350 350 0 350 354 358 362<br />
Zwischensumme 141.285,44 299.360 174.610 0 174.610 176.357 218.122 424.903<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
524132 Zuführung zu Rückstellungen Wasser-, Gas-,<br />
Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude<br />
58.231,45 137.460 58.232 0 58.232 58.814 59.402 59.996<br />
571520 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 58.231,45 137.460 58.232 0 58.232 58.814 59.402 59.996<br />
Summe Aufwendungen 199.516,89 436.820 232.842 0 232.842 235.171 277.524 484.899<br />
Saldo (Überschuss) 106.008,14 -103.034 68.683 0 68.683 69.369 30.061 -174.239<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden<br />
0,00 1.905.000 100.000 0 100.000 200.000 2.400.000 2.300.000<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500<br />
Summe Auszahlungen 1.905.500 100.500 0 100.500 200.500 2.400.500 2.300.500
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