Band II - nach OE komplett

freiwillig
Dez. V
KSt. 503000
Produkt 01.03.07
Dezernent V für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge 0,00
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 166.671,79 159.012 170.396 0 170.396 172.100 173.821 175.559
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 12.933,63 12.486 13.435 0 13.435 13.569 13.705 13.842
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 24.640,58 31.530 34.262 0 34.262 34.605 34.951 35.301
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 204.246,00 203.028 218.093 0 218.093 220.274 222.477 224.702
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 204.246,00 203.028 218.093 0 218.093 220.274 222.477 224.702
541130 Dienstreisekosten 1.164,83 2.092 2.200 0 2.200 2.222 2.244 2.266
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 88,81 200 200 0 200 202 204 206
543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 150 50 0 50 51 52 53
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 76,32 150 150 0 150 152 154 156
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 €bis 410 €) 101,10 0 0 0 0 0 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 408 408 0 408 412 416 420
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 205.677,06 206.028 221.101 0 221.101 223.313 225.547 227.803
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 1,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 46,88 0 141 0 141 142 143 144
Zwischensumme 47,88 0 141 0 141 142 143 144
Summe Aufwendungen 205.724,94 206.028 221.242 0 221.242 223.455 225.690 227.947
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.159,85 2.750 2.824 0 2.824 2.852 2.881 2.910
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 594,59 843 802 0 802 810 818 826
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.713,35 4.234 4.038 0 4.038 4.078 4.119 4.160
581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 714,35 766 794 0 794 802 810 818
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.566,93 1.920 1.655 0 1.655 1.672 1.689 1.706
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 865,86 1.173 1.233 0 1.233 1.245 1.257 1.270
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 591,17 262 592 0 592 598 604 610
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 3.117,66 2.295 5.772 0 5.772 5.830 5.888 5.947
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 12.322,00 12.637 12.711 0 12.711 12.838 12.966 13.096
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 26.645,76 26.880 30.421 0 30.421 30.725 31.032 31.343
Summe Aufwendungen einschl. ILV 232.370,70 232.908 251.663 0 251.663 254.180 256.722 259.290
Saldo (Zuschussbedarf) -232.370,70 -232.908 -251.663 0 -251.663 -254.180 -256.722 -259.290
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081112 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A61) 1.406,52 0 0 0 0 0 0 0
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1,00 0 0 0 0 0 0 0
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 1.407,52 0 0 0 0 0 0 0