Memoria_2012_Metro_de_Madrid_Espaxol

Informe Anual 2012Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado el31 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2011.ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2012 2011A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. -81.748.858,62 -13.675.540,342. Ajustes del resultado. 83.274.109,11 68.126.683,26- Amortización del Inmovilizado (+) 116.736.539,66 117.276.329,65- Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 497.655,29 865.052,97- Variación de provisiones (+/-) 4.468.930,95 -3.494.017,84- Imputación de subvenciones (-) -52.414.276,47 -58.146.519,50- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) -2.437.491,99 -1.859.924,60- Resultados por bajas y enaj. de instrum. fi nancieros (+/-)- Ingresos financieros (-) -4.297.055,53 -5.157.652,33- Gastos fi nancieros (+) 20.071.647,37 17.135.601,57- Diferencias de cambio (+/-) 469.055,88 -214.396,16- Variación valor razonable en instrumentos fi nancieros (+/-) 1.142.054,13- Otros ingresos y gastos (+/-) -962.950,18 1.722.209,503. Cambios en el capital corriente. 148.727.542,17 -72.383.920,23- Existencias (+/-) 2.004.331,82 880.614,76- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 74.450.954,78 -226.721.632,80- Otros activos corrientes (+/-) -9.059.268,93 -11.592.635,87- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (+/-) 81.655.120,37 166.238.036,14- Otros pasivos corrientes (+/-) 502.802,50 279.630,85- Periodificaciones a corto plazo (+/-) -7.263,77 -1.156.566,28- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) -819.134,60 -311.367,034. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -14.813.704,17 -11.786.627,51- Pagos de intereses (-) -19.082.518,21 -16.930.446,82- Cobro de dividendos (+)- Cobro de intereses (+) 4.268.814,04 5.143.819,31- Cobro (Pagos) por impuesto sobre benefi cios (+/-)- Otros Pagos (Cobros) (+/-)5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) 135.439.088,49 -29.719.404,82B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN6. Pagos por inversiones(-) -39.493.650,44 -140.203.759,71- Empresas del grupo y asociadas (-) -377.343,24 -405.442,22- Inmovilizado intangible (-) -1.016.112,58 -10.265.658,03- Inmovilizado material (-) -39.368.562,21 -134.824.134,47- Inversiones inmobiliarias (-)- Otros activos financieros (-) 1.173.980,19 5.275.172,53- Activos no corrientes mantenidos para la venta (-)- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 94.387,40 16.302,48- Otros activos (-)7. Cobros por desinversiones 2.945.000,00 3.108.000,00- Empresas del grupo y asociadas (+)- Inmovilizado intangible (+)- Inmovilizado material (+) 2.945.000,00 3.108.000,00- Inversiones inmobiliarias (+)- Otros activos financieros (+) (Inv. financieras a l.p.)- Activos no corrientes mantenidos para la venta (+)- Otros activos (+)8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -36.548.650,44 -137.095.759,71112