Memoria_2012_Metro_de_Madrid_Espaxol

Informe Anual 2012No existe diferencia significativa entre el valor contable y el valor razonable de los activos financierosde la Sociedad.8.1.2. Activos financieros a corto plazoEl detalle de las partidas incluidas en “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” es elsiguiente (en euros):Ejercicio 2012 Ejercicio 2011Clientes por ventas y prestaciones de servicios 228.106.788,45 329.617.828,50Clientes empresas del grupo y asociadas 5.397.855,28 3.318.308,69Deudores varios 9.374.234,30 5.038.063,76Personal 1.488.462,15 1.878.195,86Otros créditos con las administraciones públicas(ver nota 14.1.)59.323.434,15 38.289.332,30TOTAL 303.690.774,33 378.141.729,11Durante el ejercicio 2012 la Sociedad ha registrado pérdidas por deterioro y variación de provisionespor operaciones comerciales por importe de 2.644.437 euros de los cuales 176.674euros se corresponden con pérdidas de créditos comerciales incobrables (en el ejercicio 2011se dotó un importe de 75.359 euros).EurosDeudores ComercialesDeterioro de valorSaldo inicial 2011 266.844,75Dotaciones 204.120,46Aplicaciones y anulaciones 128.761,60Saldo final 2011 342.203,61Dotaciones 2.612.623,83Aplicaciones y anulaciones 144.861,14Saldo final 2012 2.809.966,30El detalle del epígrafe de Efectivo y Otros Activos equivalentes es como sigue:EurosConceptos 2012 2011Caja 14.261.730,13 12.026.276,36Bancos 55.526.760,17 11.628.049,87Total 69.788.490,30 23.654.326,23Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivande su actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su Balance, así como delas líneas crediticias y de financiación, de las que no se ha dispuesto crédito, por valor de 39millones de euros.146