Cuentas AnualesEstado <strong>de</strong> flujos <strong>de</strong> efectivo correspondiente al ejercicio terminado el31 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> <strong>2012</strong> y el 31 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2011.C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN <strong>2012</strong> 20119. Cobros y pagos por instrumento <strong>de</strong> patrimonio. 31.041,21 127.708,67- Emisión <strong>de</strong> instrumentos <strong>de</strong> patrimonio (+) (ampliaciones <strong>de</strong> capital)- Amortización <strong>de</strong> instrumentos <strong>de</strong> patrimonio (-)- Adquisición <strong>de</strong> instrumentos <strong>de</strong> patrimonio propio (-)- Enajenación <strong>de</strong> instrumentos <strong>de</strong> patrimonio propio (+)- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 31.041,21 127.708,6710. Cobros y pagos por instrumentos <strong>de</strong> pasivo financiero. -52.318.259,31 25.818.171,20a) Emisión 522.414,73 65.867.737,09Obligaciones y otros valores negociables (+)Deudas con entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> crédito (+) 65.822.160,00Deudas con empresas <strong>de</strong>l grupo y asociadas (+)Otras <strong>de</strong>udas (+) 522.414,73 45.577,09b) Devolución y amortización -52.840.674,04 -40.049.565,89Obligaciones y otros valores negociables (-)Deudas con entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> crédito (-) -52.840.674,04 -40.049.565,89Deudas con empresas <strong>de</strong>l grupo y asociadas (-)Otras <strong>de</strong>udas (-)11. Pagos por divi<strong>de</strong>ndos y remuneraciones <strong>de</strong> otros instrumentos <strong>de</strong> patrimonio. 0,00 0,00- Divi<strong>de</strong>ndos (+)- Remuneración <strong>de</strong> otros instrumentos <strong>de</strong> patrimonio (+)12. Flujos <strong>de</strong> efectivo <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> financiación (+-9+/-10-11) -52.287.218,10 25.945.879,87D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -469.055,88 214.396,16E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES 46.134.164,07 -140.654.888,50Efectivo o equivalentes al comienzo <strong>de</strong>l ejercicio 23.654.326 164.309.214,73Efectivo o equivalentes al final <strong>de</strong>l ejercicio 69.788.490,30 23.654.326,23113
Informe Anual <strong>2012</strong>Cuentas Anuales<strong>Memoria</strong>1. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD<strong>Metro</strong> <strong>de</strong> <strong>Madrid</strong>, S.A. (en a<strong>de</strong>lante la Sociedad) fue constituida el 24 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong>l año 1917como Sociedad Anónima Mercantil <strong>de</strong> carácter privado. Con la aprobación <strong>de</strong>l Real DecretoLey 13/1978, <strong>de</strong> 7 <strong>de</strong> junio, la Ley 32/1979, <strong>de</strong> 8 <strong>de</strong> noviembre, se <strong>de</strong>claró la utilidad y la necesidad<strong>de</strong> ocupación con carácter <strong>de</strong> urgencia, a los efectos <strong>de</strong> expropiación forzosa, <strong>de</strong> laadquisición <strong>de</strong> las acciones <strong>de</strong> la Empresa, ostentando el carácter <strong>de</strong> beneficiarios <strong>de</strong> la citadaexpropiación la Diputación Provincial y el Ayuntamiento <strong>de</strong> <strong>Madrid</strong>, en porcentajes respectivos<strong>de</strong>l veinticinco y <strong>de</strong>l setenta y cinco por ciento.Con posterioridad, en 1986 se hizo entrega <strong>de</strong> las acciones <strong>de</strong> la Compañía <strong>Metro</strong>politano <strong>de</strong><strong>Madrid</strong>, S.A. a la Comunidad <strong>de</strong> <strong>Madrid</strong> y al Ayuntamiento <strong>de</strong> la capital.El Real Decreto 869/1986, <strong>de</strong> 11 <strong>de</strong> abril, entre otros dispuso en su artículo 2º-1. el traspaso a laComunidad <strong>de</strong> <strong>Madrid</strong> <strong>de</strong> los bienes <strong>de</strong>l Estado afectos a la explotación <strong>de</strong>l servicio.Posteriormente, en los días 24 y 30 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 1986, la Comunidad y el Ayuntamiento <strong>de</strong><strong>Madrid</strong> transfirieron los <strong>de</strong>rechos sobre las acciones, <strong>de</strong> la anteriormente <strong>de</strong>nominada Compañía<strong>Metro</strong>politano <strong>de</strong> <strong>Madrid</strong>, S.A., al Consorcio Regional <strong>de</strong> Transportes Públicos Regulares <strong>de</strong><strong>Madrid</strong>.En virtud <strong>de</strong>l protocolo general <strong>de</strong> colaboración entre la Comunidad <strong>de</strong> <strong>Madrid</strong>, el Ayuntamiento<strong>de</strong> <strong>Madrid</strong> y el Consorcio Regional <strong>de</strong> Transporte <strong>de</strong> <strong>Madrid</strong> sobre el servicio <strong>de</strong> transportecolectivo <strong>de</strong> viajeros por ferrocarril prestado por <strong>Metro</strong> <strong>de</strong> <strong>Madrid</strong>, S.A., firmado con fecha 12<strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2011, la Comunidad y el Ayuntamiento <strong>de</strong> <strong>Madrid</strong> recuperan la totalidad <strong>de</strong>los <strong>de</strong>rechos sobre las acciones transmitidos al Consorcio Regional <strong>de</strong> Transportes <strong>de</strong> <strong>Madrid</strong>(CRTM). A continuación, el Ayuntamiento <strong>de</strong> <strong>Madrid</strong> transmite a la Comunidad <strong>de</strong> <strong>Madrid</strong>, ensu integridad, la titularidad <strong>de</strong>l conjunto <strong>de</strong> bienes y <strong>de</strong>rechos inherentes a la prestación <strong>de</strong>lservicio <strong>de</strong> transporte <strong>de</strong> la red explotada por <strong>Metro</strong> <strong>de</strong> <strong>Madrid</strong> S.A., <strong>de</strong> los que el Ayuntamientoes titular, y en particular, el 75% <strong>de</strong> las acciones representativas <strong>de</strong>l capital social <strong>de</strong> <strong>Metro</strong> <strong>de</strong><strong>Madrid</strong> S.A. ostentadas por el Ayuntamiento. Esta trasmisión <strong>de</strong> acciones tuvo efecto <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el28 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2011 por la ley <strong>de</strong> medidas fiscales (Ley 6/2011).La Sociedad, según dispone el artículo 2 <strong>de</strong> sus Estatutos, tiene por objeto:a) La gestión y explotación <strong>de</strong>l servicio público <strong>de</strong>l ferrocarril metropolitano <strong>de</strong> <strong>Madrid</strong>.b) El diseño, construcción, gestión y explotación <strong>de</strong> medios <strong>de</strong> transporte para personas oequipajes.114
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