Activités détaillées par service - Château de Versailles
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382<br />
pour information :<br />
capacité d’autofinancement 2011 2010 2009<br />
résultat prévisionnel <strong>de</strong> l’exercice 15 252K€ 9 911K€ 5 913K€<br />
+ dotations aux amortissements et provisions 8 084K€<br />
(681)<br />
6 426K€ 5 757K€<br />
- reprises sur amortissements -459K€ -372K€ -956K€<br />
- neutralisation <strong>de</strong>s amortissements 0K€ 0K€ 0K€<br />
- quote <strong>par</strong>t <strong>de</strong>s subventions<br />
d’investissement virée au compte <strong>de</strong> résultat<br />
-4 009K€ -3 149K€ -2 827K€<br />
+ valeur nette comptable <strong>de</strong>s éléments d’actifs 1K€<br />
cédés (675)<br />
6K€ 68K€<br />
- produit <strong>de</strong>s cessions d’actifs (775) -9K€ -25K€ -28K€<br />
capacite/insuffisance<br />
d’autofinancement<br />
18 860K€ 12 796K€ 7 927K€<br />
rapport d’activité 2011 -<br />
tableaux <strong>de</strong> financement 2009-2010-2011<br />
ressources<br />
compte<br />
financier<br />
2011<br />
compte<br />
financier<br />
2010<br />
compte<br />
financier<br />
2009<br />
capacité d’autofinancement 18 860K€ 12 796K€ 7 927K€<br />
13 subventions d’investissement 21 051K€ 26 461K€ 25 760K€<br />
10 apports 14 487K€ 3 956K€ 13 088K€<br />
775 cessions d’immobilisations 9K€ 25K€ 28K€<br />
079522 réduction <strong>de</strong> l’actif immobilisé 107K€ 32K€<br />
réduction <strong>de</strong> stock<br />
165 dépôts et cautionnements 0K€ 30K€<br />
777 régularisation d’amortissement <strong>de</strong> sub état 0K€ 0K€ 21K€<br />
total <strong>de</strong>s ressources 54 515K€ 43 301K€ 46 824K€<br />
Prélèvement sur fonds <strong>de</strong> roulement 1 728K€<br />
rapport d’activité 2011 -<br />
tableaux <strong>de</strong> financement 2009-2010-2011<br />
ressources<br />
insuffisance d’autofinancement<br />
compte<br />
financier<br />
2011<br />
compte<br />
financier<br />
2010<br />
compte<br />
financier<br />
2009<br />
103 13 réductions <strong>de</strong> capitaux propres 0K€ 0K€ 0K€<br />
103 5 Rembt dons et legs en capital 7K€<br />
165 Dépôts/cautionnements hors budget 30K€<br />
20, 21 acquisitions d’immobilisations incorporelles et<br />
corporelles<br />
17 037K€ 5 703K€ 17 665K€<br />
23 immobilisations en cours 27 339K€ 27 820K€ 30 846K€<br />
26, 27 <strong>par</strong>ticipations et autres immobilisations<br />
financières<br />
0K€ 71K€ 0K€<br />
481 charges a ré<strong>par</strong>tir<br />
augmentation <strong>de</strong>s stocks<br />
opérations diverses 41K€<br />
383<br />
778 regularisation d’amortissement 271K€<br />
total <strong>de</strong>s emplois 44 413K€ 33 865K€ 48 552K€<br />
apport au fonds <strong>de</strong> roulement 10 101K€ 9 436K€<br />
pour information : 2011 2010 2009<br />
apport / prelevement sur le fonds <strong>de</strong> roulement<br />
variation du besoin en fonds <strong>de</strong> roulement<br />
variation <strong>de</strong> la tresorerie<br />
10 101K€ 9 436K€ -1 728K€<br />
niveau du fonds <strong>de</strong> roulement 70 145K€ 60 044K€ 50 608K€<br />
Réserve <strong>par</strong> jours <strong>de</strong> fonctionnement 134K€ 119K€ 123K€<br />
niveau du fonds <strong>de</strong> roulement<br />
(en jours <strong>de</strong> fonctionnement)<br />
525 505 411<br />
Ventilation <strong>de</strong>s produits <strong>de</strong> l'EPV <strong>par</strong> postes <strong>de</strong> recettes<br />
(fonctionnement)<br />
M€<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Droits d'entrée,<br />
locations<br />
et autres produits<br />
d'exploitation<br />
Subvention Autres produits<br />
d'exploitation <strong>de</strong> gestion courante<br />
Produits<br />
nanciers<br />
Produits<br />
exceptionnels<br />
Reprise sur<br />
amortissements<br />
et provisions<br />
Ventilation <strong>de</strong>s produits <strong>de</strong> l'EPV <strong>par</strong> postes <strong>de</strong> dépenses<br />
(investissement)<br />
M€<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Concessions et Agencements et Constructions<br />
droits similaires, aménagements<br />
brevet, licences... <strong>de</strong> terrain<br />
Installations<br />
techniques,<br />
matériels et<br />
outillages<br />
Collections Autres Immobilisations<br />
immobilisations corporelles<br />
corporelles en cours<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
Postes<br />
<strong>de</strong> recettes<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
Postes<br />
<strong>de</strong> dépenses
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