Verkeer en Waterstaat Toelichting - Binnenlands Bestuur

Kasstroomoverzicht
(Bedragen x € 1 000)
Baten-lastendiensten
Kasstroomoverzicht
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Rekening-courant RHB
1 januari + stand depositorekening
279 331 307 708 108 982 117 931 127 237 145 780 161 610
2. Totaal operationele kasstroom 73 628 – 154 726 50 721 56 726 55 643 56 343 57 743
3a. Totaal investeringen (–/–) – 52 013 – 98 900 – 85 000 – 85 000 – 85 000 – 85 000 – 85 000
3b. Totaal desinvesteringen (+) 2 351 – – – – – –
3. Totaal investeringskasstroom – 49 662 – 98 900 – 85 000 – 85 000 – 85 000 – 85 000 – 85 000
4a. Eenmalige uitkering aan
moederdepartement (–/–) – – – – – – –
4b. Eenmalige storting door het
moederdepartement (+) – 11 500 12 900 8 400 9 400 8 700 7 300
4c. Aflossingen op leningen (–/–) – 43 668 – 55 500 – 54 672 – 55 820 – 46 500 – 49 213 – 49 213
4d. Beroep op leenfaciliteit (+) 48 079 98 900 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000
4. Totaal financieringskasstroom 4 411 54 900 43 228 37 580 47 900 44 487 43 087
5. Rekening-courant RHB
31 december + stand depositorekening)
(=1+2+3+4) 307 708 108 982 117 931 127 237 145 780 161 610 177 440
( maximale roodstand 0,5
miljoen €)
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Operationele kasstroom
Hieronder vallen de inkomsten en uitgaven uit de reguliere bedrijfsvoering.
Meerjarig wordt gestreefd naar een stabiel saldo van baten en
lasten. De fluctuaties in de operationele kasstroom worden meerjarig met
name veroorzaakt door schommelingen in de productie van RWS.
Investeringskasstroom
Hieronder vallen de verkopen van activa en de nieuwe investeringen. De
investeringen hebben betrekking op het in stand houden van de activa
van RWS. Deels betreft het investeringen in activasoorten waarbij de
omvang van de jaarlijkse investeringen op een constant niveau ligt.
Financieringskasstroom
Hieronder vallen alle geldstromen die gerelateerd zijn aan de financiering
van het agentschap. Rijkswaterstaat doet een beroep op de leenfaciliteit
bij het ministerie van Financiën ter financiering van haar investeringen als
baten-lastendienst. Daarnaast is in de begroting van de baten-lastendienst
rekening gehouden met aflossing op deze leenfaciliteit.
De storting door moederdepartement betreft de aflossing van de
langlopende vordering die Rijkswaterstaat heeft op het moederdepartement.
Persexemplaar 150