Geschäftsbericht - Intershop Holding AG

Konsolidierte Mittelflussrechnung
(in CHF 1’000)
Anmerkungen 2005 2004
Unternehmungsergebnis vor Ertragssteuern
Fortzuführende Bereiche 48’882 50’445
Einzustellende Bereiche 9’058 1’754
Bewertungsveränderungen Renditeliegenschaften 18 – 5’096 – 8’769
Abschreibungen 29 624 1’080
Finanzertrag – 409 – 151
Zinsen erhalten 395 176
Finanzaufwand 19’303 20’583
Zinsen bezahlt – 19’530 – 20’753
Ertragssteuern bezahlt – 6’302 – 6’947
Veränderung der Rückstellungen – 636 – 789
Erfolg aus Verkauf von Anlagevermögen – 19’389 – 7’588
Veränderungen des Nettoumlaufvermögens 1’858 – 3’627
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 28’758 25’414
Investitionen in Renditeliegenschaften 5 – 28’235 – 11’673
Verkauf von Renditeliegenschaften 71’184 75’635
Investitionen in Entwicklungsliegenschaften 6 – 16’220 – 8’715
Verkauf von Entwicklungsliegenschaften 31’166 49’588
Verkauf ausländisches Einkaufszentrum 25’577 0
Kauf von Mobilien und Betriebseinrichtungen – 140 – 47
Verkauf von Mobilien und Betriebseinrichtungen 38 0
Rückzahlung Darlehen an Dritte 0 30
Geldfluss aus Investitionstätigkeit 83’370 104’818
Aufnahme von Darlehen und Hypotheken 73’956 141’135
Rückzahlung von Darlehen und Hypotheken – 164’076 – 232’109
Dividendenausschüttung – 21’000 – 15 750
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit – 111’120 – 106’724
Zu-/Abnahme der flüssigen Mittel 1’008 23’508
Stand der flüssigen Mittel per 1. Januar 36’588 13’243
Währungseinflüsse 1’160 – 163
Bereinigter Stand der flüssigen Mittel per 1. Januar 37’748 13’080
Stand der flüssigen Mittel per 31. Dezember 38’756 36’588
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