GESCHÄFTSBERICHT 2011/12 - Sedlmayr-kgaa.de

A N H A N G
(24) Kapitalflussrechnung
in T€ 2011/12 2010/11
Jahresergebnis 22.545 24.381
Sonstige zahlungsmittelunwirksame Vorgänge aus
Verrechnung von Gewinnrücklagen im Rahmen der
BilMoG-Erstanwendung – -2.959
Gewinnanteil der persönlich haftenden Gesellschafterin 2.892 3.229
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 1.862 1.768
Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil -2.231 -2.212
Veränderung der Rückstellungen 147 406
Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen – -3.393
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen sowie anderer Aktiva 962 641
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen sowie anderer Passiva 474 4.248
Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit 26.651 26.109
Einzahlungen aus
Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens – 3.440
Tilgung des Finanzanlagevermögens 592 890
592 4.330
Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen -3.272 -6.425
Finanzanlagevermögen – -38
-3.272 -6.463
Cash-flow aus der Investitionstätigkeit -2.680 -2.133
Auszahlung Dividende -19.140 -18.480
Auszahlung Gewinnanteil der persönlich haftenden
Gesellschafterin -3.229 -3.325
Veränderung aus der Tilgung von (Finanz)krediten -1.608 -1.485
Veränderung aus der Aufnahme von (Finanz)krediten 2.800 –
Einzahlung/Auszahlung (–) aus der kurzfristigen
Konzernfinanzierung 25 -6.215
Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit -21.152 -29.505
Veränderung der Zahlungsmittel 2.819 -5.529
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 2.490 8.019
Finanzmittelfonds am Ende der Periode *) 5.309 2.490
*) ausschließlich Bankguthaben
Hinsichtlich der in der Berichtsperiode gezahlten Zinsen verweisen wir auf Textziffer 21.
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