GESCHÄFTSBERICHT 2011/12 - Sedlmayr-kgaa.de

L A G E B E R I C H T / K O N Z E R N L A G E B E R I C H T
Das Sachanlagevermögen erhöhte sich im Zusammenhang mit dem Neubau von drei
Reihenhäusern sowie aufgrund von Dachgeschossausbauten einschließlich der im Bau
befindlichen Maßnahmen um 3,3 Mio. €.
Den Zugängen von 3,3 Mio. € standen im Geschäftsjahr planmäßige Abschreibungen in
Höhe von 1,9 Mio. € gegenüber.
Die Finanzanlagen verminderten sich durch die planmäßige Tilgung sonstiger Ausleihungen
und der damit verbundenen Reduzierung der pauschalen Wertberichtigung zum
Bilanzstichtag um 0,6 Mio. € auf 242,6 Mio. €.
Das Umlaufvermögen erhöhte sich zum Ende des Berichtsjahres um 1,5 Mio. € auf
16,4 Mio. €. Dabei verminderten sich die Forderungen gegen verbundene Unternehmen
um 0,4 Mio. €, während die sonstigen Vermögensgegenstände aufgrund eines weiteren
Abschmelzens des Körperschaftsteuerguthabens gemäß § 37 KStG sowie vereinnahmter
Steuerguthaben um 0,8 Mio. € unter dem Vorjahreswert lagen. Demgegenüber stieg das
Guthaben bei Kreditinstituten stichtagsbezogen um 2,8 Mio. € auf 5,3 Mio. €.
Die Rückstellungen blieben in Summe nahezu unverändert zum Vorjahr bei 24,5 Mio. €.
Die Steuerrückstellungen erhöhten sich hierbei um 0,6 Mio. € auf 1,7 Mio. €, hingegen
die sonstigen Rückstellungen in erster Linie aufgrund eines Rückgangs der ausstehenden
Rechnungen und einer niedrigeren Rückstellung für den Gewinnanteil der persönlich
haftenden Gesellschafterin um 0,9 Mio. € auf 8,1 Mio. € zurückgingen. Die Pensionsrückstellungen
blieben mit rd. 14,6 Mio. € insgesamt auf Vorjahresniveau.
Die Verbindlichkeiten lagen zum Bilanzstichtag mit 99,7 Mio. € nur geringfügig über
dem Vorjahreswert. Dem Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in
Höhe von 1,2 Mio. € standen zum Geschäftsjahresende entsprechend verminderte
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis
besteht, gegenüber.
Mit 5,3 Mio. € (Vj. 4,5 Mio. €) waren latente Steuern zu passivieren, die aus unterschiedlichen
Wertansätzen in der Handels- und der Steuerbilanz resultieren und sich
künftig bei Angleichung der Wertansätze steuerentlastend abbauen werden.
Die Umsatzerlöse der Sedlmayr KGaA erhöhten sich aufgrund des Objektzugangs und
nach Berücksichtigung von Indexanpassungen sowie Mietpreissteigerungen bei Wiedervermietungen
um T€ 378 oder +1,1% auf T€ 35.768.
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