GESCHÄFTSBERICHT 2011/12 - Sedlmayr-kgaa.de

A N H A N G
(13) Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten setzen sich nach Restlaufzeit und Besicherung wie folgt zusammen:
Gesamt- davon mit einer Restlaufzeit
in T€ betrag bis 1 Jahr 1–5 Jahre über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
(davon durch Grundpfandrechte und
Wertpapiere gesichert: T€ 64.101) 64.101 4.803 48.612 10.686
Verbindlichkeiten aus Vermietung 120 120 – –
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen 4.345 1.103 711 2.531
Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen 11.342 10.014 – 1.328
Verbindlichkeiten gegenüber
Beteiligungsunternehmen 11.827 172 – 11.655
Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern 5.433 5.433 – –
Sonstige Verbindlichkeiten 2.486 1.401 755 330
Gesamt 99.654 23.046 50.078 26.530
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind auch Leibrentenverpflichtungen und noch
nicht fällige Steuern enthalten.
(14) Latente Steuern
Zum 30. September 2012 sowie zum Vorjahresstichtag besteht jeweils ein passivischer
Überhang latenter Steuer. Nachfolgend werden die Differenzen, auf denen die latente
Steuer beruhen dargestellt. Die Differenzen betreffen sowohl die Sedlmayr Grund und
Immobilien KGaA als Organträger als auch Tochtergesellschaften, mit denen eine
ertragsteuerliche Organschaft besteht. Bei der Berechnung der latenten Steuer wurde
bei der Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA ein Steuersatz von 32,98 % und bei
den Beteiligungen ein Steuersatz von 15,83 % zugrunde gelegt.
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