GESCHÄFTSBERICHT 2011/12 - Sedlmayr-kgaa.de

K O N Z E R N K A P I TA L F L U S S R E C H N U N G
KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. OKTOBER 2011 BIS 30. SEPTEMBER 2012
Vorjahr
T€ T€
Jahresergebnis 18.952 21.825
Sonstige zahlungsmittelunwirksame Vorgänge 93 226
Gewinnanteil der persönlich haftenden Gesellschafterin 2.892 3.229
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 12.744 12.506
Veränderung der Rückstellungen -830 -2.129
Gewinne aus dem Abgang von Anlagevermögen -3.577 -2.745
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind -1.192 772
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind -2.631 -2.166
Erhaltene Dividenden von at equity bewerteten Beteiligungen 800 –
Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit 27.251 31.518
Einzahlungen aus
– Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens 3 5.265
– Tilgungen des Finanzanlagevermögens 601 874
604 6.139
Auszahlungen für Investitionen in
– Sachanlagevermögen -29.641 -18.137
– Übrige Aktiva, die der Investitionstätigkeit zuzuordnen sind -24.589 -29.021
-54.230 -47.158
Cash-flow aus der Investitionstätigkeit -53.626 -41.019
Auszahlungen für Dividenden -21.239 -20.499
Auszahlung Gewinnanteil der persönlich haftenden Gesellschafterin -3.229 -3.325
Veränderung aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten 52.259 28.093
Veränderung aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten -5.498 -4.970
Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit 22.293 -701
Veränderung der Zahlungsmittel -4.082 -10.202
Finanzmittelbestand 1.10. 20.513 30.715
Finanzmittelbestand 30.9. 16.431 20.513
58