ATB Geschäftsbericht 2012
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62 <strong>ATB</strong> GESCHÄFTSBERICHT <strong>2012</strong> I. Finanzinstrumente und Risikomanagement<br />
Die nach IFRS 7 geforderte Liquiditätsanalyse stellt sich wie folgt dar:<br />
<strong>2012</strong><br />
TEUR<br />
Buchwert<br />
Innerhalb von<br />
1 Jahr 2 bis 5 Jahre<br />
Mehr als<br />
5 Jahre<br />
Bankverbindlichkeiten 52.476 19.768 36.417 0<br />
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 2.717 971 1.858 269<br />
Sonstige Finanzverbindlichkeiten 1.495 377 1.147 0<br />
Verbindlichkeiten verbundener Unternehmen 29.365 5.114 28.029 369<br />
Verbindlichkeiten aus Leistungen und Lieferungen<br />
inklusive Fertigungsaufträgen und Anzahlungen<br />
34.160 34.160 0 0<br />
Gesamt 120.213 60.390 67.451 638<br />
2011<br />
TEUR<br />
Buchwert<br />
Innerhalb von<br />
1 Jahr 2 bis 5 Jahre<br />
Mehr als<br />
5 Jahre<br />
Bankverbindlichkeiten 82.626 69.549 18.523 0<br />
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 2.895 904 2.060 336<br />
Sonstige Finanzverbindlichkeiten 1.684 989 726 0<br />
Verbindlichkeiten verbundener Unternehmen 18.629 2.340 19.096 318<br />
Verbindlichkeiten aus Leistungen und Lieferungen<br />
inklusive Fertigungsaufträgen und Anzahlungen<br />
36.908 36.908 0 0<br />
Gesamt 142.742 110.690 40.405 654<br />
In den Positionen „Bankverbindlichkeiten“, „Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing“, „Verbindlichkeiten verbundener Unternehmen“<br />
und „Sonstige Finanzverbindlichkeiten“ sind den Buchwerten jeweils die Rückzahlungen inklusive fixer und variabler Zinszahlungen<br />
gegenübergestellt.<br />
Zum 31. Dezember 2011 hielt die <strong>ATB</strong> Austria Antriebstechnik AG, Wien, einen EUR-40-Mio.-Kredit, welcher als Zahlungsmittelbestand<br />
wie auch als kurzfristige Bankverbindlichkeit ausgewiesen wurde. Dieser Kredit wurde im ersten Quartal <strong>2012</strong> zurückbezahlt.<br />
2.2. Wechselkursrisiko<br />
Der Konzern agiert international und ist daher vermehrt Wechselkursrisiken ausgesetzt, vor allem bezüglich des US-Dollars, des Britischen<br />
Pfunds, des Serbischen Dinars und des Singapur-Dollars. Zur Absicherung der Währungsrisiken wird eine laufende Überwachung<br />
aller Transaktions-, Umrechnungs- und ökonomischen Risiken durchgeführt. Innerhalb des Konzerns erfolgt die Kurssicherung<br />
von Transaktionsrisiken im Wesentlichen durch Schließen von Posten (Netting). Des Weiteren werden Verkaufsgeschäfte in Fremdwährung<br />
über Fremdwährungskonten geführt, deren Stände nach Möglichkeit nicht in die Konzernwährung umgewechselt werden,<br />
sondern zur Begleichung von Verbindlichkeiten in derselben Währung verwendet werden.
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