Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Douglas Holding

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Konzernabschluss
17. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
in Mio € 30.09.2005
davon
Restlaufzeit
über 1 Jahr 30.09.2004
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 41,5 30,5
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht 2,1 6,8
Sonstige Vermögensgegenstände 104,2 3,0 113,7
*Vorjahr: 4,6 Mio €
147,8 3,0* 151,0
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten im Wesentlichen Abrechnungsforderungen
gegenüber Kreditkartenorganisationen sowie gegenüber Douglas
Card-Kunden.
Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,
beinhalten in voller Höhe Forderungen gegen assoziierte Unternehmen bzw. Unternehmen,
die quotal in den Konzernabschluss einbezogen werden.
Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Ansprüche auf Rückvergütungen
und Bonusforderungen (62,2 Millionen Euro) sowie steuerliche Anrechnungsguthaben
und Steuererstattungsansprüche (17,9 Millionen Euro) ausgewiesen. Außerdem enthält
die Position Sollsalden auf Lieferantenkonten (8,1 Millionen Euro) sowie Forderungen
im Rahmen von Mietverhältnissen (3,4 Millionen Euro).
18. WERTPAPIERE
In der Position sind eigene Aktien mit einem Betrag von 11,2 Millionen Euro enthalten,
die im Geschäftsjahr 2004/05 aufgrund der Kursentwicklung um 2,8 Millionen Euro
zuzuschreiben waren.
19. LIQUIDE MITTEL
Den größten Posten innerhalb der liquiden Mittel bilden Guthaben bei Kreditinstituten.
Außerdem sind Schecks und Kassenbestände enthalten. Die liquiden Mittel haben sich
insbesondere aufgrund einer Kreditaufnahme in Höhe von 100,0 Millionen Euro zur Finanzierung
von Akquisitionen um 59,2 Millionen Euro auf 229,7 Millionen Euro erhöht.
Eine detaillierte Analyse der Veränderung ist der Kapitalflussrechnung zu entnehmen.
20. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG
Ausgewiesen werden im Wesentlichen Abgrenzungen für Miete, Wartung, Urlaubsgeld
und Werbung. Aktive und passive Steuerlatenzen saldieren sich auf einen Betrag von
4,3 Millionen Euro.