Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
Produkt 01.12.03<br />
Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwilig<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961244 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 50.000 0 0 0 0 0 0<br />
441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 0,00 50.100 0 100 100 101 102 103<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten<br />
aus Zuwendungen 387.473,37 384.186 0 274.823 274.823 277.571 280.347 283.150<br />
458200 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung o<strong>der</strong> Herabsetzung<br />
von Rückstellungen 4.514,17 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 391.987,54 384.186 0 274.823 274.823 277.571 280.347 283.150<br />
Summe Erträge 391.987,54 434.286 0 274.923 274.923 277.672 280.449 283.253<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 2.018.779,00 2.327.463 0 1.807.188 1.807.188 1.825.260 1.843.513 1.861.948<br />
Summe Erträge aus ILV 2.018.779,00 2.327.463 0 1.807.188 1.807.188 1.825.260 1.843.513 1.861.948<br />
Summe Erträge einschl. ILV 2.410.766,54 2.761.749 0 2.082.111 2.082.111 2.102.932 2.123.962 2.145.201<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung <strong>der</strong> Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
521130 Pflege <strong>der</strong> Außenanlagen 25.773,62 24.000 0 22.000 22.000 22.220 22.442 22.666<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 150.000 150.000 0 0 0<br />
521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen<br />
(Gute Schule 2020) ● 0,00 50.000 0 0 0 0 0 0<br />
521150 Unterhaltung <strong>der</strong> technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524141 Kosten <strong>der</strong> Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544511 Grundsteuer (ab <strong>2018</strong>) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab <strong>2018</strong>) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten<br />
789.839,95 978.126 0 999.365 999.365 1.009.359 1.019.453 1.029.648<br />
545215 Kosten <strong>der</strong> Mandatierung 185.574,81 183.000 0 185.000 185.000 186.850 188.719 190.606<br />
Zwischensumme 1.001.188,38 1.235.126 0 1.356.365 1.356.365 1.218.429 1.230.614 1.242.920<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
521141 Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/<br />
Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und<br />
Betriebsvorrichtungen) 869.104,78 919.876 0 636.514 636.514 642.879 649.308 655.801<br />
Zwischensumme 869.104,78 919.876 0 636.514 636.514 642.879 649.308 655.801<br />
Summe Aufwendungen 1.870.293,16 2.155.002 0 1.992.879 1.992.879 1.861.308 1.879.922 1.898.721<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 540.473,38 606.747 0 89.232 89.232 241.624 244.040 246.480<br />
√<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
231101 Zugänge Son<strong>der</strong>posten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 225.000 225.000 202.500<br />
239101 Zugänge sonst. Son<strong>der</strong>posten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 50.000 50.000 100.000 100.000 0<br />
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 50.000 50.000 325.000 325.000 202.500<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
Schulen ● 76.924,84 300.000 0 805.000 805.000 350.000 350.000 225.000<br />
032203 Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen 83.037,12 0 0 0 0 0 0 0<br />
071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 0 500 500 500 500 0<br />
Summe Auszahlungen 159.961,96 300.500 0 805.500 805.500 350.500 350.500 225.000
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