Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV

A 61
KSt. 461000
Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude
Anlage 1
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwilig
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021
€ € € € € € € €
Teilprodukt 961290 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 70.000 191.000 0
441190 Sonstige Mieten und Pachten 5.856,00 6.000 0 0 0 0 0 0
441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182
446800 Erträge aus der Stromeinspeisung 2.533,64 1.000 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 8.389,64 7.100 8.600 0 8.600 78.686 199.773 8.861
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuwendungen 13.732,33 13.732 13.732 0 13.732 13.869 14.008 14.148
Zwischensumme 13.732,33 13.732 13.732 0 13.732 13.869 14.008 14.148
Summe Erträge 22.121,97 20.832 22.332 0 22.332 92.555 213.781 23.009
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 281.812,00 275.011 249.910 0 249.910 252.409 254.933 257.482
Summe Erträge aus ILV 281.812,00 275.011 249.910 0 249.910 252.409 254.933 257.482
Summe Erträge einschl. ILV 303.933,97 295.843 272.242 0 272.242 344.964 468.714 280.491
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 53.217,84 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606
521120 Wartungskosten 9.659,14 13.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394
521130 Pflege der Außenanlagen 3.196,89 5.000 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen
(Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 70.000 191.000 0
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 50.833,42 17.000 17.000 0 17.000 17.170 17.342 17.515
524110 Heizungskosten 20.324,59 32.000 24.000 0 24.000 24.240 24.482 24.727
524120 Reinigungskosten 41.368,56 46.000 46.000 0 46.000 46.460 46.925 47.394
524130 Stromkosten 3.840,03 5.500 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091
524131 Wasserkosten 1.353,46 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 4.526,63 5.500 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 374,23 500 500 0 500 505 510 515
524150 Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen 547,95 0 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545
544110 Gewerbesteuer (bis 2017) 4.100,55 0 0 0 0 0 0 0
544114 Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017) 1.108,77 0 0 0 0 0 0 0
544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 3.552,70 4.400 0 0 0 0 0 0
544510 Gewerbesteuer (ab 2018) 0,00 0 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 0 500 0 500 505 510 515
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 4.100 0 4.100 4.141 4.182 4.224
545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 0,00 0 350 0 350 354 358 362
Zwischensumme 198.004,76 150.400 143.450 0 143.450 214.885 337.333 147.796
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
521111 Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen 824,67 0 0 0 0 0 0
524111 Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten 3.070,79 0 0 0 0 0 0 0
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und
Betriebsvorrichtungen) 85.428,16 85.429 85.429 0 85.429 86.283 87.146 88.017
571520 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 1.651,02 1.652 1.652 0 1.652 1.669 1.686 1.703
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 90.974,64 87.081 87.081 0 87.081 87.952 88.832 89.720
Summe Aufwendungen 288.979,40 237.481 230.531 0 230.531 302.837 426.165 237.516
Saldo (Zuschussbedarf) 14.954,57 58.362 41.711 0 41.711 42.127 42.549 42.975
√
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 54.000 54.000 0
239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 18.182 0 18.182 122.728 4.546 0
Summe Einzahlungen 0,00 0 18.182 0 18.182 176.728 58.546 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen
Schulen ● 0,00 0 18.182 0 18.182 682.728 64.546 0
071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 0
Summe Auszahlungen 0,00 500 18.682 0 18.682 683.228 65.046 0