Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
A 61<br />
KSt. 461000<br />
Produkt 01.12.03<br />
Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwilig<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961280 "Martinus-Schule in Baesweiler"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 230.000 0<br />
446800 Erträge aus Stromeinspeisung 3.040,61 1.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060<br />
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 13.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394<br />
452100 Erstattung von Steuern 258,62 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 3.299,23 14.100 15.100 0 15.100 15.251 245.403 15.557<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten<br />
aus Zuwendungen 14.968,33 14.968 14.968 0 14.968 15.118 15.269 15.422<br />
458200 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung o<strong>der</strong> Herabsetzung<br />
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 14.968,33 14.968 14.968 0 14.968 15.118 15.269 15.422<br />
Summe Erträge 18.267,56 29.068 30.068 0 30.068 30.369 260.672 30.979<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 300.754,00 271.880 222.646 0 222.646 224.872 227.121 229.392<br />
Summe Erträge aus ILV 300.754,00 271.880 222.646 0 222.646 224.872 227.121 229.392<br />
Summe Erträge einschl. ILV 319.021,56 300.948 252.714 0 252.714 255.241 487.793 260.371<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung <strong>der</strong> Grundstücke und baul. Anlagen 43.828,81 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909<br />
521120 Wartungskosten 1.397,58 8.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
521130 Pflege <strong>der</strong> Außenanlagen 963,00 2.000 1.300 0 1.300 1.313 1.326 1.339<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen<br />
(Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 230.000 0<br />
521150 Unterhaltung <strong>der</strong> technischen Anlagen 21.708,36 15.000 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546<br />
524110 Heizungskosten 17.580,96 30.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666<br />
524120 Reinigungskosten 30.193,73 36.000 36.000 0 36.000 36.360 36.724 37.091<br />
524130 Stromkosten 8.113,72 10.500 8.500 0 8.500 8.585 8.671 8.758<br />
524131 Wasserkosten 2.751,85 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 5.795,10 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243<br />
524141 Kosten <strong>der</strong> Abfallbeseitigung 384,37 500 500 0 500 505 510 515<br />
544114 Steuer<strong>nach</strong>for<strong>der</strong>ung Finanzamt (bis 2017) 1.514,04 0 0 0 0 0 0 0<br />
544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 1.379,95 1.650 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab <strong>2018</strong>) 0,00 0 1.650 0 1.650 1.667 1.684 1.701<br />
Zwischensumme 135.611,47 145.150 134.450 0 134.450 135.795 367.154 138.526<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
524111 Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten 3.090,57 0 0 0 0 0 0 0<br />
524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 507,52 0 0 0 0 0 0 0<br />
547100 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und<br />
Betriebsvorrichtungen) 97.630,01 97.631 97.630 0 97.630 98.606 99.592 100.588<br />
571520 AfA auf Maschinen/techn. Anlagen 1.374,78 1.479 1.375 0 1.375 1.389 1.403 1.417<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 102.602,88 99.110 99.005 0 99.005 99.995 100.995 102.005<br />
Summe Aufwendungen 238.214,35 244.260 233.455 0 233.455 235.790 468.149 240.531<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 80.807,21 56.688 19.259 0 19.259 19.451 19.644 19.840<br />
√<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
231101 Zugänge Son<strong>der</strong>posten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 54.000 54.000 0<br />
239101 Zugänge sonst. Son<strong>der</strong>posten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 18.182 0 18.182 22.728 4.546 0<br />
Summe Einzahlungen 0,00 0 18.182 0 18.182 76.728 58.546 0<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
Schulen 0,00 0 18.182 0 18.182 82.728 64.546 0<br />
071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
071130 Zug. Maschinen, Technische Anlagen 1.145,59 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 0<br />
Summe Auszahlungen 1.145,59 500 18.682 0 18.682 83.228 65.046 0
Change language