Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
Produkt 01.12.02<br />
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961185 "Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt)"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 854.000,00 798.700 749.700 0 749.700 757.197 764.769 772.417<br />
Summe Erträge aus ILV 854.000,00 798.700 749.700 0 749.700 757.197 764.769 772.417<br />
Summe Erträge einschl. ILV 854.000,00 798.800 749.800 0 749.800 757.298 764.871 772.520<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
521110 Unterhaltung <strong>der</strong> Grundstücke und baul. Anlagen 1.505,25 6.000 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606<br />
524110 Heizungskosten 2.885,15 8.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121<br />
524120 Reinigungskosten 45.229,11 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515<br />
524130 Stromkosten 21.853,03 22.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758<br />
524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 1.263,25 0 0 0 0 0 0 0<br />
542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 474.252,24 478.000 450.000 0 450.000 454.500 459.045 463.635<br />
542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 198.981,16 240.000 220.000 0 220.000 222.200 224.422 226.666<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515<br />
543990 An<strong>der</strong>e Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544122 Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017) 565,57 700 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab <strong>2018</strong>) 0,00 0 700 0 700 707 714 721<br />
Zwischensumme 746.534,76 805.300 753.800 0 753.800 761.338 768.951 776.640<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 746.534,76 805.300 753.800 0 753.800 761.338 768.951 776.640<br />
Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) 107.465,24 -6.500 -4.000 0 -4.000 -4.040 -4.080 -4.120<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 0<br />
Summe Auszahlungen 0 500 500 0 500 500 500 0
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