Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
Produkt 01.12.04<br />
Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet/Flugplatz Merzbrück"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
441190 Sonstige Mieten und Pachten 210.445,09 210.000 200.000 0 200.000 202.000 204.020 206.060<br />
446800 Erträge aus Stromeinspeisung 6.859,05 10.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212<br />
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
452200 Erstattung von Umsatzsteuer 158,00 0 50 0 50 51 52 53<br />
454100 Erträge aus <strong>der</strong> Veräußerung von Grundstücken 0 0 0<br />
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 217.462,14 220.100 207.150 0 207.150 209.222 211.315 213.428<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten<br />
aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
454700 Erträge aus Verrechnungen mit <strong>der</strong> Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
458200 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung o<strong>der</strong> Herabsetzung<br />
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 217.462,14 220.100 207.150 0 207.150 209.222 211.315 213.428<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
521110 Unterhaltung <strong>der</strong> Grundstücke und baul. Anlagen 54.258,63 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909<br />
521120 Wartungskosten 99,06 6.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 101.000 15.000 0 15.000 86.000 0 0<br />
521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 20.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521150 Unterhaltung <strong>der</strong> technischen Anlagen 1.882,09 8.000 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636<br />
524110 Heizungskosten 30,00 7.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091<br />
524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524130 Stromkosten 4.210,55 10.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243<br />
524131 Wasserkosten 116,67 500 500 0 500 505 510 515<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 6.255,57 42.000 37.000 0 37.000 37.370 37.744 38.121<br />
531505 Anteil des Kreises Aachen an <strong>der</strong> Verlustabdeckung<br />
FAM 8.510,00 9.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273<br />
542214 Pacht Merzbrück 4.375,00 4.375 4.375 0 4.375 4.419 4.463 4.508<br />
543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515<br />
544110 Gewerbesteuer (bis 2017) 93,45 500 0 0 0 0 0 0<br />
544111 Grundsteuer (bis 2017) 20.980,39 18.000 0 0 0 0 0 0<br />
544114 Steuer<strong>nach</strong>for<strong>der</strong>ung Finanzamt (bis 2017) 732,15 0 0 0 0 0 0 0<br />
544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 385,37 3.200 0 0 0 0 0 0<br />
544510 Gewerbesteuer (ab <strong>2018</strong>) 0,00 0 500 0 500 505 510 515<br />
544511 Grundsteuer (ab <strong>2018</strong>) 0,00 0 19.000 0 19.000 19.190 19.382 19.576<br />
544514 Steuer<strong>nach</strong>for<strong>der</strong>ung Finanzamt (ab <strong>2018</strong>) 0,00 0 50 0 50 51 52 53<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab <strong>2018</strong>) 0,00 0 3.200 0 3.200 3.232 3.264 3.297<br />
545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Son<strong>der</strong>ver 8.357,34 0 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515<br />
545210 Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 130.286,27 240.075 185.625 0 185.625 258.332 174.055 175.797<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
521111 Zuführung zu Rückstellungen Unterhaltung Grundstücke/bauliche<br />
Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Son<strong>der</strong>ver 8.357,34<br />
571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude<br />
20.568,24 19.847 22.407 0 22.407 22.631 22.857 23.086<br />
571340 AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und<br />
Verkehrslenkungsanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
573110 AfA auf For<strong>der</strong>ungen und sonst. Vermögensgegenstände<br />
(Nie<strong>der</strong>schlagung und Erlass) 378,61 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 29.304,19 19.847 22.407 0 22.407 22.631 22.857 23.086<br />
Summe Aufwendungen 159.590,46 259.922 208.032 0 208.032 280.963 196.912 198.883<br />
Saldo (Überschuss) 57.871,68 -39.822 -882 0 -882 -71.741 14.403 14.545<br />
√<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden<br />
0,00 25.000 75.000 0 75.000 25.000 25.000 25.000<br />
034203 Zug Geb, Aufb, Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Geb 11.131,23 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500<br />
Summe Auszahlungen 11.131,23 25.500 75.500 0 75.500 25.500 25.500 25.500
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