Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
Produkt 01.12.03<br />
Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwilig<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
Teilprodukt 961265 "Kleebachschule in Aachen"<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 96.000 0 0 0 0 0 0<br />
448306 Erstattungen an die ARGE 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103<br />
Summe Erträge 0,00 96.100 0 100 100 101 102 103<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten<br />
aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
458200 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung o<strong>der</strong> Herabsetzung<br />
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 0,00 96.100 0 100 100 101 102 103<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 967.014,00 823.743 0 961.397 961.397 971.011 980.721 990.528<br />
Summe Erträge aus ILV 967.014,00 823.743 0 961.397 961.397 971.011 980.721 990.528<br />
Summe Erträge einschl. ILV 967.014,00 919.843 0 961.497 961.497 971.112 980.823 990.631<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung <strong>der</strong> Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521130 Pflege <strong>der</strong> Außenanlagen 19.596,38 20.000 0 24.000 24.000 24.240 24.482 24.727<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen<br />
(Gute Schule 2020) ● 0,00 96.000 0 0 0 0 0 0<br />
521150 Unterhaltung <strong>der</strong> technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524141 Kosten <strong>der</strong> Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
542201 Miete Unterbringung OE (von-Coels-/Ferberstr.) 175.542,32 185.000 0 185.000 185.000 186.850 188.719 190.606<br />
542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 80.664,39 135.000 0 135.000 135.000 136.350 137.714 139.091<br />
543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544511 Grundsteuer (ab <strong>2018</strong>) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab <strong>2018</strong>) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- 0 0 0<br />
kosten (bisher SK A/545204) 279.514,11 310.290 0 317.450 317.450 320.625 323.831 327.069<br />
545215 Kosten <strong>der</strong> Mandatierung (bisher SK A/545205) 40.151,10 40.000 0 40.200 40.200 40.602 41.008 41.418<br />
Zwischensumme 595.468,30 786.290 0 701.650 701.650 708.667 715.754 722.911<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
521141 Zuführung zu Rückstellungen Instandhaltung/<br />
Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und<br />
Betriebsvorrichtungen) 150.963,67 150.964 0 150.964 150.964 152.474 153.999 155.539<br />
Zwischensumme 150.963,67 150.964 0 150.964 150.964 152.474 153.999 155.539<br />
Summe Aufwendungen 746.431,97 937.254 0 852.614 852.614 861.141 869.753 878.450<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 220.582,03 -17.411 0 108.883 108.883 109.971 111.070 112.181<br />
√<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
239101 Zugänge sonst. Son<strong>der</strong>posten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 50.000 50.000 100.000 100.000 0<br />
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 50.000 50.000 100.000 100.000 0<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
Schulen 0,00 0 0 50.000 50.000 100.000 100.000 0<br />
071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 0 500 500 500 500 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 500 0 50.500 50.500 100.500 100.500 0
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