A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong> Ansatz Ansatz Ansatz freiwilig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 757.583,97 1.700.950 1.363.800 98.600 1.462.400 1.045.714 1.509.040 335.381 Zahlungsunwirksame Erträge 1.517.023,10 1.489.478 885.204 542.964 1.428.168 1.442.451 1.456.877 1.471.446 Summe 2.274.607,07 3.190.428 2.249.004 641.564 2.890.568 2.488.165 2.965.917 1.806.827 Summe Erträge 2.274.607,07 3.190.428 2.249.004 641.564 2.890.568 2.488.165 2.965.917 1.806.827 Zahlungswirksame Aufwendungen 7.772.367,19 9.130.721 5.756.074 4.817.589 10.573.663 8.867.426 9.666.983 8.314.318 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 5.248.914,77 5.223.558 2.731.382 2.155.246 4.886.628 4.935.495 4.984.851 5.034.696 Summe 13.021.281,96 14.354.279 8.487.456 6.972.835 15.460.291 13.802.921 14.651.834 13.349.014 Summe Aufwendungen 13.021.281,96 14.354.279 8.487.456 6.972.835 15.460.291 13.802.921 14.651.834 13.349.014 Zahlungswirksamer Saldo -7.014.783,22 -7.429.771 -4.392.274 -4.718.989 -9.111.263 -7.821.712 -8.157.943 -7.978.937 Zahlungsunwirksamer Saldo -3.731.891,67 -3.734.080 -1.846.178 -1.612.282 -3.458.460 -3.493.044 -3.527.974 -3.563.250 Summe -10.746.674,89 -11.163.851 -6.238.452 -6.331.271 -12.569.723 -11.314.756 -11.685.917 -11.542.187 Summe Saldo -10.746.674,89 -11.163.851 -6.238.452 -6.331.271 -12.569.723 -11.314.756 -11.685.917 -11.542.187 Erträge aus ILV 15.743.921,00 16.055.018 7.474.343 7.105.473 14.579.816 14.725.613 14.872.869 15.021.596 Aufwendungen aus ILV 0 0 0 0 0 0 0 Saldo insgesamt 4.997.246,11 4.891.167 1.235.891 774.202 2.010.093 3.410.857 3.186.952 3.479.409 zur Kontrolle 4.659.077,61 3.715.621 Differenz 338.168,50 1.175.546 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 1.630.002 400.000 2.030.002 3.467.008 2.917.006 202.500 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.258.500 2.180.502 2.339.000 4.519.502 4.547.508 3.557.506 226.000
Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude Bezeichnung Jahresergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz <strong>2018</strong> Investitionsmaßnahmen oberhalb <strong>der</strong> Wertgrenze Zentrale Gebäudeleittechnik u. BHKW (I619612001) Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2019 4.121,60 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Brandschutzeinrichtg.Sporthalle (I619612002) - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 4.121,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -635.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -635.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Heizregel. Trakt C/Sporthalle (I619612003) 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einbau einer DDC-Anlage im Takt C (I619612007) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nutzungsän<strong>der</strong>g. Atrium im Trakt D (I619612008) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neubau Parkplätze/Aussenanlagen (I619612009) -46.455,26 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -46.455,26 0,00 0,00 0,00 0,00 Photovoltaikanlage (I61961200A) 35.843,87 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Brandschutzmaßnahmen (I61961200B) 35.843,87 0,00 0,00 0,00 0,00 -323.922,37 -525.000,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -323.922,37 -525.000,00 0,00 0,00 0,00 Bau einer Flugzeughalle (I61961200C) -828,23 -135.000,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -828,23 -135.000,00 0,00 0,00 0,00 Energetische Sanierung Dach Trakt B (I61961200D) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 -60.000,00 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -60.000,00 -400.000,00 0,00 0,00 Energ. San. Fenster/Fass. Zwi.- Trakte GS2020 (I_E) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 Digitalisierung KInvFöG II (I61961200Y) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020) 0,00 0,00 -18.182,00 0,00 -22.728,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -18.182,00 0,00 -22.728,00 Bau einer Tartanbahn auf Sportanlage (I619612101) - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Rauchansaugsystem im Flurbereich (I619612104) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erweiterung Medientechnik (I619612105) <strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> StädteRegion Aachen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzplan 2020 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 270.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 -200.000,00 0,00 180.000,00 0,00 -200.000,00 0,00 -4.546,00 0,00 -4.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt 0,00 140.000,00 -140.000,00 -840.000,00 -55.000,00 -635.000,00 -150.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -330.000,00 -330.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -1.375.000,00 -1.375.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -460.000,00 360.000,00 -460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.182,00 -18.182,00 -350.000,00 -350.000,00 -140.000,00 -140.000,00 -75.000,00 -75.000,00
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Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
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Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
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Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
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Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
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Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.04.0
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Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
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A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
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A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
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Investitionen Produkt 011204 Gebäu
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A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
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A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
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A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
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Erläuterungen: Produkt 02.09.01 Ve
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R
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Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
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A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
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Investitionen Produkt 120201 Kreiss
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Investitionen Produkt 120201 Kreiss
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A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
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A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
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A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
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Teilergebnishaushalt Produkt 090201
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A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.01 V
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Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.02 G
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Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.03 G
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A 63 Amt für Bauaufsicht und Wohnr
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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Investitionen Produkt 100101 Untere
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Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
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Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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A 63 KSt. 463000 Produkt 09.01.03 I
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.01 A
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Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
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Teilergebnishaushalt Produkt 021101
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A 70 KSt. 470000 Produkt 02.11.01 J
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Erläuterungen: Produkt 02.12.01 Ab
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
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A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 02.13.0
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Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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Investitionen Produkt 090301 Landsc
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Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
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Teilergebnishaushalt Produkt 130401
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A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
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Investitionen Produkt 130401 Landsc
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Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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