Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV

A 61
KSt. 461000
Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Anlage 1
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021
€ € € € € € € €
Teilprodukt 961180 "Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
446900 Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuwendungen 1.455,18 1.455 1.455 0 1.455 1.470 1.485 1.500
Zwischensumme 1.455,18 1.455 1.455 0 1.455 1.470 1.485 1.500
Summe Erträge 1.455,18 1.555 1.555 0 1.555 1.571 1.587 1.603
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 88.256,00 81.156 83.165 0 83.165 83.997 84.837 85.685
Summe Erträge aus ILV 88.256,00 81.156 83.165 0 83.165 83.997 84.837 85.685
Summe Erträge einschl. ILV 89.711,18 82.711 84.720 0 84.720 85.568 86.424 87.288
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 13.450,65 12.000 17.000 0 17.000 17.170 17.342 17.515
521120 Wartungskosten 3.631,43 500 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 2.168,74 3.000 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576
524110 Heizungskosten 4.801,15 7.000 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667
524120 Reinigungskosten 12.147,98 12.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394
524130 Stromkosten 3.943,10 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
524131 Wasserkosten 407,64 550 550 0 550 556 562 568
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 4.192,18 5.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636
542213 Erbbauzinsen 18.354,00 18.500 18.500 0 18.500 18.685 18.872 19.061
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103
543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515
544122 Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017) 505,38 600 0 0 0 0 0 0
544622 Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018) 0,00 0 600 0 600 606 612 618
Zwischensumme 63.602,25 80.250 71.750 0 71.750 72.468 73.193 73.926
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge- 0 0 0
bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571410 AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden 22.611,46 22.612 22.612 0 22.612 22.838 23.066 23.297
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 22.611,46 22.612 22.612 0 22.612 22.838 23.066 23.297
Summe Aufwendungen 86.213,71 102.862 94.362 0 94.362 95.306 96.259 97.223
Saldo (Zuschussbedarf) 3.497,47 -20.151 -9.642 0 -9.642 -9.738 -9.835 -9.935
√
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
374100 Erhaltene Anzahlungen vom Land 0,00 112.500 0 0 0 0 0 0
Summe Einzahlungen 0,00 112.500 0 0 0 0 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
051101 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 125.000 10.000 0 10.000 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 10.500 0 10.500 500 500 0