Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
Produkt 01.12.04<br />
Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961310 "Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 20 (Haus Troistorff)"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
432190 Sonstige Benutzungsgebühren<br />
441190 Sonstige Mieten und Pachten 6.087,95 6.300 6.300 0 6.300 6.363 6.427 6.491<br />
448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialves. 3.120,00 3.120 3.120 0 3.120 3.151 3.183 3.215<br />
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 9.207,95 9.520 9.520 0 9.520 9.615 9.712 9.809<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten<br />
aus Zuwendungen 861,91 862 862 0 862 871 880 889<br />
458200 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung o<strong>der</strong> Herabsetzung<br />
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 861,91 862 862 0 862 871 880 889<br />
Summe Erträge 10.069,86 10.382 10.382 0 10.382 10.486 10.592 10.698<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 16.501 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 12.039,35 0 11.183 0 11.183 11.295 11.408 11.522<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 878 0 878 887 896 905<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.345,31 0 2.218 0 2.218 2.240 2.262 2.285<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 14.384,66 16.501 14.279 0 14.279 14.422 14.566 14.712<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 14.384,66 16.501 14.279 0 14.279 14.422 14.566 14.712<br />
521110 Unterhaltung <strong>der</strong> Grundstücke und baul. Anlagen 41.289,89 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303<br />
521120 Wartungskosten 0,00 500 500 0 500 505 510 515<br />
521130 Pflege <strong>der</strong> Außenanlagen 396,15 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 37.339,97 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0<br />
521141 Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/<br />
Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521150 Unterhaltung <strong>der</strong> techn. Anlagen 23.645,37 0 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060<br />
524110 Heizungskosten 8.695,02 10.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363<br />
524120 Reinigungskosten 130,38 1.000 500 0 500 505 510 515<br />
524130 Stromkosten 1.564,64 1.700 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060<br />
524131 Wasserkosten 396,58 700 700 0 700 707 714 721<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 3.801,20 3.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121<br />
524150 Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen 0,00 0 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576<br />
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 € ) 0,00 500 500 0 500 505 510 515<br />
543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
544111 Grundsteuer (bis 2017) 305,85 350 0 0 0 0 0 0<br />
544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 1.092,01 1.500 0 0 0 0 0 0<br />
544511 Grundsteuer (ab <strong>2018</strong>) 0,00 0 500 0 500 505 510 515<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab <strong>2018</strong>) 0,00 0 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545<br />
545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Son<strong>der</strong>ver 0,00 0 350 0 350 354 358 362<br />
545898 Sonstige Erstattungen für lfd. Aufwendungen<br />
an übrige Bereiche 7.494,00 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243<br />
Zwischensumme 140.535,72 105.751 111.329 0 111.329 61.943 62.561 63.186<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude<br />
12.221,43 12.221 12.221 0 12.221 12.343 12.466 12.591<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 171,10 172 172 0 172 174 176 178<br />
Zwischensumme 12.392,53 12.393 12.393 0 12.393 12.517 12.642 12.769<br />
Summe Aufwendungen 152.928,25 118.144 123.722 0 123.722 74.460 75.203 75.955<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -142.858,39 -107.762 -113.340 0 -113.340 -63.974 -64.611 -65.257<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500<br />
Summe Auszahlungen 0,00 500 500 0 500 500 500 500
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