Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
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Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2016<br />
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> StädteRegion Aachen<br />
Ansatz<br />
2017<br />
Ansatz<br />
<strong>2018</strong><br />
Plan<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 912.575,21 315.000,00 0,00 28.000,00 187.000,00 200.000,00<br />
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 1.191.000,00 1.331.000,00 885.000,00 1.188.000,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 56.383,17 177.000,00 116.000,00 117.160,00 118.331,00 119.515,00<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.986,22 13.050,00 13.000,00 13.130,00 13.261,00 13.394,00<br />
07 + Sonstige Einzahlungen 33.276,10 4.900,00 2.400,00 2.424,00 2.448,00 2.472,00<br />
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.015.220,70 1.700.950,00 1.462.400,00 1.045.714,00 1.509.040,00 335.381,00<br />
10 - Personalauszahlungen -77.328,37 -59.102,00 -60.224,00 -60.827,00 -61.436,00 -62.051,00<br />
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -7.354.943,90 -8.324.810,00 -9.880.139,00 -8.166.964,00 -8.959.513,00 -7.599.773,00<br />
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 - Sonstige Auszahlungen -846.281,03 -746.809,00 -633.300,00 -639.635,00 -646.034,00 -652.494,00<br />
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -8.278.553,30 -9.130.721,00 -10.573.663,00 -8.867.426,00 -9.666.983,00 -8.314.318,00<br />
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -7.263.332,60 -7.429.771,00 -9.111.263,00 -7.821.712,00 -8.157.943,00 -7.978.937,00<br />
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 13.006,70 0,00 720.000,00 1.863.000,00 2.594.700,00 202.500,00<br />
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 16.705,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 29.711,81 0,00 720.000,00 1.863.000,00 2.594.700,00 202.500,00<br />
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -1.738.954,52 -10.845.000,00 -4.510.002,00 -4.738.008,00 -3.748.006,00 -225.000,00<br />
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 41.111,06 -58.500,00 -9.500,00 -9.500,00 -9.500,00 -1.000,00<br />
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.697.843,46 -10.903.500,00 -4.519.502,00 -4.747.508,00 -3.757.506,00 -226.000,00<br />
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.668.131,65 -10.903.500,00 -3.799.502,00 -2.884.508,00 -1.162.806,00 -23.500,00
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