Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV

A 61
KSt. 461000
Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Anlage 1
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021
€ € € € € € € €
Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 100 100 0 100 101 102 103
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 627.000,00 625.600 625.600 0 625.600 631.856 638.175 644.557
Summe Erträge aus ILV 627.000,00 625.600 625.600 0 625.600 631.856 638.175 644.557
Summe Erträge einschl. ILV 627.000,00 625.700 625.700 0 625.700 631.957 638.277 644.660
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 494.019,60 495.000 495.000 0 495.000 499.950 504.950 510.000
542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 116.459,48 130.000 130.000 0 130.000 131.300 132.613 133.939
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103
543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 200 200 0 200 202 204 206
543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544122 Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017) 446,42 600 0 0 0 0 0 0
544622 Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018) 0,00 0 600 0 600 606 612 618
Zwischensumme 610.925,50 626.900 626.900 0 626.900 633.169 639.501 645.896
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 610.925,50 626.900 626.900 0 626.900 633.169 639.501 645.896
Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) 16.074,50 -1.200 -1.200 0 -1.200 -1.212 -1.224 -1.236
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 0
Summe Auszahlungen 0 500 500 0 500 500 500 0
Zusammenfassung
Zahlungswirksame Erträge 315.753,11 579.000 264.000 0 264.100 266.741 269.409 272.102
Zahlungsunwirksame Erträge 120.385,38 120.386 120.386 0 120.386 121.590 122.806 124.034
Summe 436.138,49 699.386 384.386 0 384.486 388.331 392.215 396.136
Summe Erträge 436.138,49 699.386 384.386 0 384.486 388.331 392.215 396.136
Zahlungswirksame Aufwendungen 4.629.233,80 5.268.132 4.626.537 0 4.626.537 4.913.903 4.889.440 4.685.430
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 781.222,01 721.066 673.468 0 673.468 680.202 687.003 693.872
Summe 5.410.455,81 5.989.198 5.300.005 0 5.300.005 5.594.105 5.576.443 5.379.302
Summe Aufwendungen 5.410.455,81 5.989.198 5.300.005 0 5.300.005 5.594.105 5.576.443 5.379.302
Zahlungswirksamer Saldo -4.313.480,69 -4.689.132 -4.362.537 0 -4.362.437 -4.647.162 -4.620.031 -4.413.328
Zahlungsunwirksamer Saldo -660.836,63 -600.680 -553.082 0 -553.082 -558.612 -564.197 -569.838
Summe -4.974.317,32 -5.289.812 -4.915.619 0 -4.915.519 -5.205.774 -5.184.228 -4.983.166
Summe Saldo -4.974.317,32 -5.289.812 -4.915.619 0 -4.915.519 -5.205.774 -5.184.228 -4.983.166
Erträge aus ILV 5.573.986,00 5.444.955 5.398.093 0 5.398.093 5.452.075 5.506.597 5.561.663
Aufwendungen aus ILV 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 599.668,68 155.143 482.474 0 482.574 246.301 322.369 578.497
zur Kontrolle 1.612.739,35 -86.551
Differenz -1.013.070,67 241.694
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 112.500 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.430.000 697.000 0 697.000 389.000 189.000 130.000