Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
Produkt 01.12.03<br />
Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwilig<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
Teilprodukt 961250 "Roda-Schule in Herzogenrath"<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 7.000 0<br />
446800 Erträge aus Stromeinspeisung 3.660,75 2.500 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091<br />
452100 Erstattung von Steuern 236,07 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 3.896,82 2.600 3.100 0 3.100 3.131 10.162 3.194<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten<br />
aus Zuwendungen 60.696,18 60.696 60.696 0 60.696 61.303 61.916 62.535<br />
Zwischensumme 60.696,18 60.696 60.696 0 60.696 61.303 61.916 62.535<br />
Summe Erträge 64.593,00 63.296 63.796 0 63.796 64.434 72.078 65.729<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 610.294,00 602.356 553.892 0 553.892 559.431 565.025 570.675<br />
Summe Erträge aus ILV 610.294,00 602.356 553.892 0 553.892 559.431 565.025 570.675<br />
Summe Erträge einschl. ILV 674.887,00 665.652 617.688 0 617.688 623.865 637.103 636.404<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung <strong>der</strong> Grundstücke und baul. Anlagen 11.319,44 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606<br />
521120 Wartungskosten 24.108,38 25.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
521130 Pflege <strong>der</strong> Außenanlagen 0,00 2.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 50.000 0 50.000 0 0 0<br />
521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen<br />
(Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 7.000 0<br />
521150 Unterhaltung <strong>der</strong> technischen Anlagen 24.406,53 40.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909<br />
524110 Heizungskosten 23.051,81 40.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909<br />
524120 Reinigungskosten 71.567,50 77.000 77.000 0 77.000 77.770 78.548 79.333<br />
524130 Stromkosten 16.629,68 35.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606<br />
524131 Wasserkosten 6.556,00 9.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 19.713,98 25.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666<br />
524141 Kosten <strong>der</strong> Abfallbeseitigung 436,73 500 500 0 500 505 510 515<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60%) 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €) 0,00 1.000 500 0 500 505 510 515<br />
544114 Steuer<strong>nach</strong>for<strong>der</strong>ung Finanzamt (bis 2017) 1.245,89 0 0 0 0 0 0 0<br />
544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 5.435,50 6.400 0 0 0 0 0 0<br />
544511 Grundsteuer (ab <strong>2018</strong>) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544514 Steuer<strong>nach</strong>for<strong>der</strong>ung Finanzamt (ab <strong>2018</strong>) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab <strong>2018</strong>) 0,00 0 6.100 0 6.100 6.161 6.223 6.285<br />
Zwischensumme 204.471,44 281.000 270.200 0 270.200 222.402 231.627 226.872<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
521121 Zuf.zu Rückst Wartungskosten 589,65 0 0 0 0 0 0 0<br />
524111 Zuf.zu Rückst Heizungskosten 2.740,85 0 0 0 0 0 0 0<br />
524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 1.554,28 0 0 0 0 0 0 0<br />
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und<br />
Betriebsvorrichtungen) 149.580,46 149.615 149.581 0 149.581 151.077 152.588 154.114<br />
571520 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.366,96 2.368 2.368 0 2.368 2.392 2.416 2.440<br />
Zwischensumme 156.832,20 151.983 151.949 0 151.949 153.469 155.004 156.554<br />
Summe Aufwendungen 361.303,64 432.983 422.149 0 422.149 375.871 386.631 383.426<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 313.583,36 232.669 195.539 0 195.539 247.994 250.472 252.978<br />
√<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
231101 Zugänge Son<strong>der</strong>posten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 54.000 54.000 0<br />
239101 Zugänge sonst. Son<strong>der</strong>posten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 18.182 0 18.182 22.728 4.546 0<br />
Summe Einzahlungen 0,00 0 18.182 0 18.182 76.728 58.546 0<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
Schulen 2.256,05 0 18.182 0 18.182 82.728 64.546 0<br />
071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 0<br />
Summe Auszahlungen 2.256,05 500 18.682 0 18.682 83.228 65.046 0
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