Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
Produkt 01.12.02<br />
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961160 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 einschl. Altenpflegeseminar)"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 134.000,00 126.500 139.500 0 139.500 140.895 142.304 143.727<br />
Summe Erträge aus ILV 134.000,00 126.500 139.500 0 139.500 140.895 142.304 143.727<br />
Summe Erträge einschl. ILV 134.000,00 126.600 139.600 0 139.600 140.996 142.406 143.830<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung <strong>der</strong> Grundstücke und baul. Anlagen 6.221,27 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521130 Pflege <strong>der</strong> Außenanlage 0,00 0 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576<br />
521150 Unterhaltung <strong>der</strong> technischen Anlagen 0,00 2.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
524110 Heizungskosten 0,00 1.500 0 0 0 0 0 0<br />
524120 Reinigungskosten 28.252,07 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909<br />
524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
527901 Planungskosten Erweiterung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 0 0 0<br />
(Container) 20.748,84 25.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666<br />
542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 49.930,49 70.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818<br />
542301 Leasingkosten Gebäude am MZ in Bardenberg 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 100 101 102 103<br />
543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515<br />
543990 Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab <strong>2018</strong>) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 105.152,67 134.100 121.100 0 121.100 122.311 123.534 124.769<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude<br />
(Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 105.152,67 134.100 121.100 0 121.100 122.311 123.534 124.769<br />
Saldo (Überschuss) 28.847,33 -7.500 18.500 0 18.500 18.685 18.872 19.061<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
bei Dienst-, Gebäude- und<br />
Betriebsgebäuden 4.165,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 4.165,00 0 0 0 0 0 0 0
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