Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
Produkt 01.12.03<br />
Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwilig<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
Teilprodukt 961243 "Berufskolleg Mies-van-<strong>der</strong>-Rohe-Schule in Aachen"<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 60.000 0 0 0 0 0 0<br />
441191 Mieten für Mietwohnungen 14.862,44 15.000 0 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 14.862,44 75.100 0 15.100 15.100 15.251 15.404 15.558<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten<br />
aus Zuwendungen 156.463,42 156.463 0 156.464 156.464 158.029 159.609 161.205<br />
458200 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung o<strong>der</strong> Herabsetzung<br />
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 156.463,42 156.463 0 156.464 156.464 158.029 159.609 161.205<br />
Summe Erträge 171.325,86 231.563 0 171.564 171.564 173.280 175.013 176.763<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.838.581,00 1.845.416 0 1.675.210 1.675.210 1.691.962 1.708.882 1.725.971<br />
Summe Erträge aus ILV 1.838.581,00 1.845.416 0 1.675.210 1.675.210 1.691.962 1.708.882 1.725.971<br />
Summe Erträge einschl. ILV 2.009.906,86 2.076.979 0 1.846.774 1.846.774 1.865.242 1.883.895 1.902.734<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung <strong>der</strong> Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521130 Pflege <strong>der</strong> Außenanlagen 9.632,00 14.000 0 13.000 13.000 13.130 13.261 13.394<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen<br />
(Gute Schule 2020) ● 0,00 60.000 0 0 0 0 0 0<br />
521150 Unterhaltung <strong>der</strong> technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524141 Kosten <strong>der</strong> Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544511 Grundsteuer (ab <strong>2018</strong>) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab <strong>2018</strong>) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten<br />
(bisher SK A/545204) 680.475,14 674.704 0 689.545 689.545 696.440 703.404 710.438<br />
545215 Kosten <strong>der</strong> Mandatierung (bisher SK A/545205) 122.993,66 121.000 0 122.000 122.000 123.220 124.452 125.697<br />
Zwischensumme 813.100,80 869.704 0 824.545 824.545 832.790 841.117 849.529<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
521132 Zuf.zu Rückst Pflege <strong>der</strong> Aussenanlagen 1.111,43 0 0 0 0 0 0 0<br />
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und<br />
Betriebsvorrichtungen) 573.255,48 573.256 0 574.131 574.131 579.872 585.671 591.528<br />
571230 AfA Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten und<br />
Betriebsvorrichtungen) 3.563,74 3.564 0 3.564 3.564 3.600 3.636 3.672<br />
Zwischensumme 577.930,65 576.820 0 577.695 577.695 583.472 589.307 595.200<br />
Summe Aufwendungen 1.391.031,45 1.446.524 0 1.402.240 1.402.240 1.416.262 1.430.424 1.444.729<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 618.875,41 630.455 0 444.534 444.534 448.980 453.471 458.005<br />
√<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
239101 Zugänge sonst. Son<strong>der</strong>posten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 50.000 50.000 100.000 100.000 0<br />
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 50.000 50.000 100.000 100.000 0<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
Schulen 0,00 0 0 120.000 120.000 100.000 100.000 0<br />
071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 0 500 500 500 500 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 500 0 120.500 120.500 100.500 100.500 0
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