Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
Produkt 01.12.03<br />
Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
Teilprodukt 961242 "Berufskolleg Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"<br />
freiwilig<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
441190 Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
446800 Erträge aus Stromeinspeisung 2.635,20 2.800 0 2.800 2.800 2.828 2.856 2.885<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 3.000 0 100 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 2.635,20 5.800 0 2.900 2.900 2.929 2.958 2.988<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten<br />
aus Zuwendungen 6.224,21 6.224 0 6.224 6.224 6.286 6.349 6.412<br />
458200 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung o<strong>der</strong> Herabsetzung<br />
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 6.224,21 6.224 0 6.224 6.224 6.286 6.349 6.412<br />
Summe Erträge 8.859,41 12.024 0 9.124 9.124 9.215 9.307 9.400<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 924.211,00 953.250 0 900.272 900.272 909.275 918.368 927.552<br />
Summe Erträge aus ILV 924.211,00 953.250 0 900.272 900.272 909.275 918.368 927.552<br />
Summe Erträge einschl. ILV 933.070,41 965.274 0 909.396 909.396 918.490 927.675 936.952<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung <strong>der</strong> Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521130 Pflege <strong>der</strong> Außenanlagen 19.293,51 21.000 0 17.000 17.000 17.170 17.342 17.515<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 225.000 225.000 0 0 0<br />
521150 Unterhaltung <strong>der</strong> technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524141 Kosten <strong>der</strong> Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544111 Grundsteuer (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544114 Steuer<strong>nach</strong>for<strong>der</strong>ung Finanzamt (bis 2017) 816,23 0 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab <strong>2018</strong>) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten<br />
(bisher SK A/545204) 449.396,82 416.490 0 425.950 425.950 430.210 434.512 438.857<br />
545215 Kosten <strong>der</strong> Mandatierung (bisher SK A/545205) 73.222,19 72.000 0 73.500 73.500 74.235 74.977 75.727<br />
Zwischensumme 542.728,75 509.490 0 741.450 741.450 521.615 526.831 532.099<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und<br />
Betriebsvorrichtungen) 281.213,90 281.214 0 281.214 281.214 284.026 286.866 289.735<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 6.250 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 281.213,90 287.464 0 281.214 281.214 284.026 286.866 289.735<br />
Summe Aufwendungen 823.942,65 796.954 0 1.022.664 1.022.664 805.641 813.697 821.834<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 109.127,76 168.320 0 -113.268 -113.268 112.849 113.978 115.118<br />
√<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
239101 Zugänge sonst. Son<strong>der</strong>posten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 50.000 50.000 100.000 100.000 0<br />
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 50.000 50.000 100.000 100.000 0<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
Schulen 0,00 100.000 0 50.000 50.000 100.000 100.000 0<br />
071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 500 500 500 500 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 100.000 0 50.500 50.500 100.500 100.500 0
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